Visão geral sobre resolver discrepâncias durante a conciliação de totais de fatura

Um tipo de validação de conciliação de faturas é a conciliação de totais de faturas. Para especificar que o sistema deve executar a conciliação de totais de faturas, na página Parâmetros de contas a pagar, na guia Validação de fatura, defina a opção Conciliar totais de fatura como Sim.

Você pode usar a conciliação de totais de fatura para ajudar a garantir que os valores totais de fatura não desviem dos valores esperados por mais de uma variação aceitável. Seis totais são comparados na página Detalhes de conciliação de totais de fatura. Se um dos totais se desviar do total de ordem de compra correspondente esperado, uma discrepância de conciliação será sinalizada.

Para revisar a fatura que contém os totais de discrepâncias correspondentes, no espaço de trabalho Entrada de fatura de fornecedor, clique no bloco Faturas pendentes. Depois, no Painel de Ação, na guia Revisão, clique em Detalhes da conciliação. Se as discrepâncias de conciliação foram detectadas, os ícones de aviso aparecerão ao lado do valor da fatura. Você pode ver mais detalhes sobre os totais exibindo os detalhes da conciliação de totais da fatura.

Após identificar uma discrepância, talvez você precise contatar o fornecedor se achar que as informações na fatura estão incorretas. Dependendo do contrato resultante com o fornecedor, execute uma destas ações:

• Aceitar a diferença de preço e lançar a fatura com discrepâncias de conciliação. O sistema pode ser configurado para exigir aprovação antes de lançar se há discrepâncias de conciliação. Nesse caso, você deve aprovar a discrepância da conciliação e pode inserir um comentário de aprovação. Você pode optar por lançar a fatura.
• Revisar o valor da fatura para o valor esperado e lançar a fatura.
• Solicitar um crédito completo de uma nova fatura corrigida do fornecedor.

Para saber mais, consulte Pesquisar/Resolver exceções.