Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem descontos sobre notas de crédito
Este artigo aborda um cenário onde um memorando de crédito é liquidado com relação a uma nota fiscal.
Os fornecedores da Fabrikam fornecem descontos à vista em notas de crédito. O fornecedor 3050 permite que a Fabrikam obtenha um desconto à vista de 1% se uma fatura for paga em 14 dias.
Fatura e nota de crédito
Em 29 de junho, Amanda cria uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3050. Em 2 de julho, Alice cria uma nota de crédito de 200,00. Na página Fornecedores, Alice abre a página Liquidar transações. Alice pode usar a página Liquidar transações para marcar a nota de crédito e a fatura para liquidação. Um desconto de 2,00 é calculado na nota de crédito. Portanto, o valor total da nota de crédito é reduzido para 198,00.
Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionada | Normal | Inv-10070 | 3050 | 29/6/2015 | 29/7/2015 | 10070 | -1.000,00 | USD | -990,00 |
Selecionado e destacado | Normal | CR-10070 | 3050 | 2/7/2015 | 29/7/2015 | 200,00 | USD | 198,00 |
As informações do desconto para a nota de crédito aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.
Campo | Alíquota |
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Data do desconto à vista | 13/7/2015 |
Valor de desconto à vista | 2.00 |
Usar desconto à vista | Normal |
Desconto à vista obtido | 0,00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido | 2.00 |
Alice clica em Lançar e revisa a liquidação concluída. Alice vê que 198,00 da nota de crédito foram aplicados e um desconto de 2,00 foi obtido. Portanto, o total é de 200,00.
Marcar | Usar desconto à vista | Comprovante | Conta | Data | Data de conclusão | Fatura | Valor na moeda da transação | Moeda | Valor para liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado e destacado | Normal | Inv-10070 | 3050 | 29/6/2015 | 29/7/2015 | 10070 | -1.000,00 | USD | -200,00 |
Selecionado | Normal | CR-10070 | 3050 | 2/7/2015 | 29/7/2015 | CR-10070 | 200,00 | USD | 198,00 |
Alice pode examinar as transações de fornecedor na página Transações de fornecedor ao selecionar um fornecedor na página Todos os fornecedorese, no Painel de Ação, clique em Transações. Nessa página, Alice vê que a fatura tem um saldo de -800,00. Alice também vê uma nota de crédito de 198,00 e um desconto de 2,00.
Comprovante | Tipo de transação | Data | Fatura | Valor em débito na moeda da transação | Valor em crédito na moeda da transação | Saldo | Moeda |
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Inv-10070 | Fatura | 29/6/2015 | 10070 | 1.000,00 | -800,00 | USD | |
Inv-10071 | 2/7/2015 | CR10071 | 200,00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10071 | Desconto à vista | 2/7/2015 | 2,00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10071 | Desconto à vista | 2/7/2015 | 2,00 | 0,00 | USD |
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