Liquidar um pagamento parcial de fornecedor e liquidar o pagamento final em sua totalidade antes da data do desconto

Este artigo mostra um cenário no qual os pagamentos parciais são feitos para uma nota fiscal de fornecedor, e um desconto à vista será obtido.

A Fabrikam compra produtos do fornecedor 3064. O fornecedor oferece à Fabrikam um desconto à vista de 1% se uma fatura for paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. O fornecedor também permite que a Fabrikam obtenha descontos à vista em pagamentos parciais. Os parâmetros de pagamento estão localizados na página Parâmetros de contas a pagar. Em 25 de junho, Amanda insere uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3064.

Fatura de fornecedor em 25 de junho

Em 25 de junho, Amanda insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o fornecedor 3064. Alice pode exibir essa transação na página Transações do fornecedor.

Comprovante	Data	Fatura	Valor em débito na moeda da transação	Valor em crédito na moeda da transação	Saldo	Moeda
Inv-10010	25/6/2015	10010		1.000,00	-1.000,00	USD

Na página Fornecedores, Alice abre a página Liquidar transações. Alice pode usar a página Liquidar transações para exibir as datas e os valores de descontos à vista. A data de vencimento é 25 de julho, e um desconto à vista de -10,00 está disponível caso a fatura seja paga até 9 de julho.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de conclusão	Fatura	Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
	Normal	Inv-10010	3064	25/6/2015	25/7/2015	10010	1.000,00	USD	990,00

As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.

Data do desconto à vista	09/07/2015
Valor de desconto à vista	-10,00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0,00
Valor do desconto à vista a ser obtido	-10,00

Alice clica na guia Desconto à vista para exibir o valor do desconto.

Data do desconto à vista	Valor de desconto à vista	Valor na moeda da transação
9/7/2015	10.00	990,00
25/7/2015	0,00	1.000,00

Pagamento parcial em 1º de julho usando a página Liquidar transações

Alice pode criar um diário de pagamento para esse pagamento abrindo a página Diário de pagamento em Contas a pagar. Alice cria um novo diário e insere uma linha para o fornecedor 3064. Alice abre a página Liquidar transações para marcar a fatura para liquidação. Alice marca a fatura e altera o valor do campo Valor a ser liquidado para -500,00. O valor no campo Valor do desconto à vista é -10,00 para a fatura total e o valor no campo Valor do desconto a vista a ser obtido é -5,05. Consequentemente, Amanda está liquidando -505,05 desta fatura.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de conclusão	Fatura	Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionada	Normal	FTI-10010	4028	25/6/2015	25/7/2015	10010	1.000,00	USD	-500,00

As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.

Data do desconto à vista	09/07/2015
Valor de desconto à vista	-10,00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0,00
Valor do desconto à vista a ser obtido	-5,05

Alice deseja liquidar exatamente a metade da fatura. Portanto, o valor no campo Valor para liquidar é alterado para -495,00. O valor total liquidado agora é de 500,00. O valor inclui um desconto à vista de 5,00.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de conclusão	Fatura	Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionada	Normal	FTI-10010	4028	25/6/2015	25/7/2015	10010	1.000,00	USD	-495,00

As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.

Data do desconto à vista	09/07/2015
Valor de desconto à vista	-10,00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0,00
Valor do desconto à vista a ser obtido	-5,00

Alice fecha a página Liquidar transações. Uma linha de pagamento para 495,00 é criada no diário, e Amanda lança o diário. Alice pode examinar as transações de fornecedor na página Transações de fornecedor e ver que a fatura tem um saldo de -500,00. Alice também vê um pagamento de 495,00 e um desconto à vista de 5,00.

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Valor em débito na moeda da transação	Valor em crédito na moeda da transação	Saldo	Moeda
Inv-10010	Fatura	25/6/2015	10010		1.000,00	-500,00	USD
APP-10010	Pagamento	01/07/2015		495.00		0,00	USD
DISC-10010	Desconto à vista	01/07/2015		5,00		0,00	USD

O valor restante é pago em 8 de julho

Amanda paga o restante da fatura para o fornecedor 3064 em 8 de julho, que está no período de desconto à vista. Amanda cria o diário de pagamentos em 8 de julho e marca a transação para liquidação. Alice vê que o valor que deve ser liquidado é de 495,00. O valor do campo Desconto à vista estimado é -5,00, já que o desconto de 5,00 foi obtido anteriormente.

Total marcado	495.00
Estimativa de desconto em dinheiro	-5,00

As informações sobre a transação marcada aparecem na grade da página Liquidar transações abertas.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de conclusão	Fatura	Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionada	Normal	FTI-10010	4028	25/6/2015	25/7/2015	10010	1.000,00	USD	495.00

As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações abertas.

Data do desconto à vista	09/07/2015
Valor de desconto à vista	10.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	5,00
Valor do desconto à vista a ser obtido	5,00

Alice lança o diário de pagamento e analisa e as transações do fornecedor na página Transações do fornecedor. O saldo da fatura agora é 0,00, e Amanda vê os dois pagamentos e os dois descontos à vista.

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Valor em débito na moeda da transação	Valor em crédito na moeda da transação	Saldo	Moeda
Inv-10010	Fatura	25/6/2015	10010		1.000,00	0,00	USD
APP-10010	Pagamento	01/07/2015		495.00		0,00	USD
DISC-10010	Desconto à vista	01/07/2015		5,00		0,00	USD
APP-10011	Pagamento	8/7/2015		495.00		0,00	USD
DISC-10011	Desconto à vista	8/7/2015		5,00		0,00	USD