Definir termos de pagamento de fornecedor

Este artigo explica como configurar condições de pagamento para faturas de fornecedor. Esta tarefa usa a empresa de demonstração USMF.

1. Acesse Painel de navegação > Módulos > Contas a pagar > Configuração de pagamento > Condições de pagamento.
2. Selecione Novo. A página Condições de pagamento é usada para definir como a data de vencimento será calculada. Não é usada para definir como a data de desconto à vista será calculada.
3. No campo Condições de pagamento, digite um valor.
4. No campo Descrição, digite um valor.
5. No campo Dias, insira um número. O número inserido aqui será usado para adicionar à data de vencimento ou ao final do período identificado na Forma de pagamento. Por exemplo, se você selecionar Rede, o número será adicionado à data de vencimento. Se você selecionar Mês atual, ele adicionará o número ao último dia do mês atual para calcular a data de vencimento.
6. Selecione Salvar.
7. Feche a página.
8. Acesse Contas a pagar > Configuração de pagamento > Descontos à vista.
9. Selecione Novo.
10. No campo Desconto à vista, insira uma ID.
11. No campo Descrição, digite um valor.
12. Se o fornecedor oferece um desconto estratificado, selecione o próximo desconto à vista após o atual ter vencido.
13. Feche a página.
14. No campo Dias, insira um número. A quantidade inserida no campo Dias será usada para calcular a Data do desconto à vista com base na opção selecionada no campo Líquido/Atual. Se Líquido foi selecionado, a quantidade será adicionada à data da fatura para determinar a data do desconto à vista. Se Mês atual foi selecionado, a quantidade será adicionada à data final do mês atual para determinar a data do desconto à vista.
15. Insira a porcentagem do desconto à vista no campo Desconto.
16. Insira a conta principal na qual o desconto à vista será lançado para faturas de clientes. Depois, insira a conta principal na qual o desconto à vista será lançado para faturas de fornecedor. Se Contas de contrapartida de desconto estiver definida como Usar conta principal para desconto do fornecedor, a conta principal será usada. Se a opção estiver definida como Contas nas linhas de fatura, o desconto à vista será lançado nas contas de ativo/despesas nas linhas da fatura.
17. Selecione Salvar.