Perfis de lançamentos de fornecedores

Os perfis de lançamentos que controlam o lançamento de transações de fornecedor na contabilidade.

Perfis de lançamentos de fornecedores

Os perfis de lançamento de fornecedor permitem que você atribua configurações de documento e de contas de contabilidade a todos os fornecedores, a um grupo de fornecedores ou a um único fornecedor. Essas configurações serão usadas quando você criar ordens de compra, faturas de fornecedor e pagamentos à vista. Para algumas transações, você pode selecionar um perfil de lançamento diferente e anterior aos perfis de lançamento configurados para as transações desta página. O perfil de lançamento padrão é definido na Guia Rápida Razão e Imposto na página Parâmetros de contas a pagar. O perfil de lançamento padrão é incluído automaticamente no cabeçalho dos novos documentos em que você pode alterá-lo para um perfil de lançamento diferente, se necessário.

Você também pode associar definições de lançamento com os tipos de lançamento de transação na página Definições de lançamento da transação. As definições de lançamento controlam o lançamento de transações de fornecedor na contabilidade em vez de perfis de lançamento.

Criando um perfil de lançamento

Configuração

Especifique as contas contábeis que são usadas no lançamento de transações que usam o perfil de lançamento selecionado. Selecione um código de conta e, sempre que possível, uma conta ou número de grupo para o perfil de lançamento selecionado. No processo de lançamento, o perfil de lançamento mais apropriado para cada transação é localizado por meio da busca da combinação de código de conta, número de conta ou grupo e número mais específica na prioridade a seguir.

Valor do campo Código de conta	Valor do campo Conta/número de grupo	Prioridade de pesquisa
Tabela	Conta de fornecedor específica	1
Agrupar	Grupo de fornecedores que é atribuído ao fornecedor	2
Todas	Em Branco	3

Se desejar que todas as transações de fornecedores tenham o mesmo perfil de lançamento, configure somente um perfil de lançamento com Tudo no campo Código de conta. Especifique os valores a seguir para configurar o perfil de lançamento.

Campo	Descrição
Perfil de lançamentos	Insira um código para o perfil de lançamento. Por exemplo, você pode criar dois perfis de lançamento para obter uma conta para os saldos do fornecedor na moeda nacional e outra para os saldos do fornecedor em moeda estrangeira. Você poderia chamar uma conta de Nacional e a outra de Estrangeira.
Descrição	Insira uma descrição do perfil de lançamento.
Código da conta	Especifique se o perfil de lançamento se aplica a um fornecedor específico, a um grupo de fornecedores ou a todos os fornecedores: Tabela – O perfil de lançamento se aplica a um único fornecedor. Selecione a conta de fornecedor no campo Número de conta/grupo. Grupo – O perfil de lançamento se aplica a um grupo de fornecedor. Selecione o grupo de fornecedores no campo Número de conta/grupo. Todos – O perfil de lançamento se aplica a todos os fornecedores. Deixe o campo Número de conta/grupo em branco.
Número de conta/grupo	Se Tabela estiver selecionado no campo Código de conta, selecione o número de conta do fornecedor que está associado ao perfil de lançamento. Se Grupo estiver selecionado, selecione um grupo de fornecedores. Se Todos estiver selecionado, deixe este campo em branco.
Conta resumo	Selecione a conta contábil a ser usada como conta resumo para os fornecedores cobertos pelo perfil de lançamento. O parâmetro Não permitir entrada manual para esta conta principal será marcado. Se você remover subsequentemente esta conta do perfil de lançamento, valide a configuração Não permitir entrada manual na página Contas principais. Nota: Se a opção Usar definições de lançamento estiver marcada na página Parâmetros da contabilidade, a definição de lançamento de transação para faturas de fornecedor será usada em vez da conta de resumo.
Liquidar conta	Selecione a conta contábil de liquidez usada para previsões de fluxo de caixa. Este campo está disponível apenas quando a previsão de fluxo de caixa está habilitada.
Pagamentos antecipados de imposto	Selecione a conta para os pagamentos de imposto sobre vendas recebidos antecipadamente. Nota: O perfil de lançamento usado quando o pagamento é marcado como um pagamento antecipado é selecionado no perfil Lançamento com o campo Comprovante do diário de pagamentos antecipados na área Razão e imposto na página Parâmetros de contas a pagar.
Entrada	Selecione a conta contábil na qual as informações sobre as faturas de fornecedor não aprovadas são lançadas. As informações são inseridas no Diário de registro de fatura. Por exemplo, um usuário insere informações muito básicas sobre as faturas do fornecedor quando são recebidas no registro de faturas. Quando o registro de faturas é lançado, as transações são lançadas na conta que é inserida aqui e no campo Contrapartida. Quando as faturas são aprovadas, o débito é transferido da conta de entrada para a conta de resumo do fornecedor.
Contrapartida	Selecione a conta contábil usada para a compensação das faturas de fornecedor não aprovadas que são atualizadas por meio do registro de faturas. A contrapartida atua como contrapartida para as transações que são lançadas nas contas de entrada. Sendo assim, a conta contém as compras de fornecedor que ainda não foram aprovadas.

Restrições da tabela

Para as transações com o perfil de lançamento selecionado, especifique se as transações serão automaticamente liquidadas, os juros calculados, e as cartas de cobrança emitidas. Também é possível selecionar a conta usada quando transações com o perfil de lançamento selecionado forem fechadas.

Especifique os valores a seguir para configurar o perfil de lançamento

Campo	Descrição
Liquidação	Selecione esta opção para habilitar a liquidação automática de transações que possuem este perfil de lançamento. Se esta opção for desmarcada, você deverá liquidar manualmente as transações usando a página Liquidar transações em aberto.
Cancelamento	Selecione esta opção se você deseja ser capaz de cancelar as transações que possuem este perfil de lançamento.
Fechar	Selecione um perfil de lançamento para o qual alternar quando as transações que tiverem este perfil de lançamento forem fechadas. Uma transação é considerada fechada quando tiver sido integralmente liquidada.