Configurar liquidação

Como e quando as transações são liquidadas podem ser assuntos complexos, é essencial que você insira corretamente e defina os parâmetros para atender às suas necessidades comerciais. Este artigo descreve os parâmetros usados para pagamento de contas a pagar e contas a receber.

Os parâmetros a seguir afetam como as liquidações são processadas no Microsoft Dynamics 365 Finance. A liquidação é o processo de liquidar uma fatura em relação a um pagamento ou nota de crédito. Esses parâmetros estão alocados na área Liquidação das páginas Parâmetros de contas a receber e das páginas Parâmetros das contas a pagar.

• Liquidação automática – Defina esta opção como Sim se uma transação for liquidada automaticamente em relação a outras transações abertas quando ela é lançada. Se esta opção estiver definida como Não, os usuários podem liquidar transações ao inserir pagamentos, ou posteriormente, usando a página Liquidar transações.

• Administração de descontos à vista – Especifique como o desconto à vista é realizado quando uma fatura é paga em excesso. Para um pagamento em excesso, o desconto à vista pode ser reduzido, pode ser tratada como uma diferença ou pode continuar sobre a conta do fornecedor ou cliente.

  • Não específico - O valor do desconto à vista é reduzido pelo valor do pagamento excedente. Esse comportamento é usado sempre, independentemente se o valor do pagamento excedente seja maior ou menor do que o valor inserido no campo Pagamento excedente/faltante no campo.
  • Específico - O valor do pagamento excedente é lançado em uma conta contábil da diferença do desconto da conta, ou continuará um salda conta do cliente ou do fornecedor. O comportamento específico depende do fato de o valor do pagamento excedente estar entre 0,00 e o valor inserido no campo Pagamento excedente ou faltante ou se o valor de pagamento for maior que o valor Pagamento excedente ou faltante máximo.

• Diferença de centavos máxima - Insira a diferença de centavos permitida para as transações liquidadas. Se a diferença for igual ou menor do que a diferença de centavos especificada neste campo, ela será lançada na conta contábil da diferença de centavos especificada na página Contas para transações automáticas.

• Pagamento excedente ou faltante – Insira o valor que é aceito para pagamentos excedentes e faltantes. Para calcular os impostos em pagamentos a maior ou a menor, na página Parâmetros da contabilidade, clique em Impostos e selecione a opção Impostos sobre pagamentos excedentes e faltantes.

  • Se o pagamento excedente ou faltante produzir uma diferença menor que a diferença definida no campo Máxima diferença mínima, o valor da diferença de centavos será lançado na conta de diferença de centavos.
  • Se o pagamento excedente ou faltante produzir uma diferença maior que a diferença definida no campo Diferença máxima de centavos, o valor da diferença de centavos será lançado na conta de diferença selecionada para o tipo de lançamento Desconto à vista do cliente ou Desconto à vista do fornecedor na página Contas para transações automáticas.

• Calcule descontos à vista para pagamentos parciais – Defina esta opção como Yes para permitir que os descontos à vista sejam calculados automaticamente para pagamentos parciais.

  • O efeito dessa opção depende do valor no campo Usar desconto à vista na página Liquidar transações. Se essa opção estiver definida como Yes, o desconto será executado quando o campo Use o desconto à vista estiver definido como Normal. Quando o campo Use o desconto à vista estiver definido como Sempre, o desconto à vista será sempre considerado, independente das definições deste campo. Quando o campo Use o desconto à vista estiver definido como Sempre, o desconto à vista nunca será considerado, independente das definições deste campo.
  • Se essa opção estiver selecionada como Sim e um usuário alterar o valor no campo Valor a ser liquidado na página Liquidar transações abertas, o desconto será calculado automaticamente e exibido como a entrada padrão no campo Valor do desconto à vista a ser obtido.
  • Se essa opção estiver definida como Não, e um usuário alterar o valor no campo Valor a ser liquidado na página Liquidar transações, a entrada padrão no campo Valor do desconto à vista a ser obtido é 0.

• Calcular descontos à vista para notas de crédito – Defina esta opção como Yes para calcular automaticamente um desconto à vista para notas de crédito. Em Contas a receber, uma transação de nota de crédito é uma transação negativa que tem um valor no campo fatura na página fatura de texto livre ou um retorno na página Ordem de venda.

  • O efeito dessa opção depende do valor no campo Usar desconto à vista na página Liquidar transações. Se essa opção estiver definida como Yes, o desconto será executado quando o campo Use o desconto à vista estiver definido como Normal. Quando o campo Use o desconto à vista estiver definido como Sempre, o desconto à vista será sempre considerado, independente das definições deste campo. Quando o campo Usar desconto à vista estiver definido como Nunca, o desconto à vista nunca será aplicado, independentemente da definição desse campo.
  • Se esta opção estiver definida como Sim e uma nota de crédito for inserida na página Liquidar transações, o desconto é calculado automaticamente e exibido conforme a inserção padrão no campo Valor do desconto à vista a ser obtido.
  • Se esta opção estiver definida como Não e uma nota de crédito for marcada na página Liquidar transações, a inserção padrão no campo Valor do desconto à vista a ser obtido será 0 (zero).

• Contas de contrapartidas de desconto (somente AP) – Defina a conta contábil padrão do desconto à vista que deve ser usada para a entrada contábil para os descontos à vista.

  • Usar a conta principal para descontos de fornecedores – O desconto à vista é lançado na conta principal que é definida na página Configuração de desconto à vista.
  • Contas nas linhas da fatura – O desconto à vista é lançado nas contas contábeis na fatura original.

• Marcar linhas nas faturas de texto livre e notas de juros (somente AR) – Defina esta opção como Sim para habilitar o botão Marcar linhas na fatura nas páginas Inserir pagamentos do cliente, Comprovante do diário de pagamentos e Liquidar transações. Este botão permite que os usuários marquem linhas individuais para a liquidação.

• Priorizar a liquidação (somente AR) – Defina esta opção como Sim para permitir o botão Marcar pro prioridade nas páginas Inserir pagamentos do cliente e Liquidar transações. Este botão permite que os usuários atribuam a ordem predeterminada de liquidação às transações. Depois que a ordem de pagamento foi aplicada a uma transação, a ordem e a alocação de pagamento podem ser alteradas antes do lançamento.

• Use a prioridade para liquidações automáticos – Defina esta opção como Sim para usar a ordem de prioridade definida quando as transações forem liquidadas automaticamente. Este campo só estará disponível se as opções Priorizar liquidação e Liquidação automática estiverem definidas como Sim.

Dimensões fixas em contas principais do contas a pagar/contas a receber

Quando as dimensões fixas forem usadas em contas principais de contas a pagar/contas a receber, as entradas contábeis adicionais e duas transações adicionais do fornecedor serão lançadas pelo processo de liquidação. A liquidação compara a conta contábil de contas a receber/contas a pagar da fatura e do pagamento. Quando o pagamento e a liquidação são concluídas juntas, o que é o cenário comum, a entrada contábil do pagamento não é lançada na contabilidade enquanto o processo de liquidação também não for concluído. Devido à ordem de processamento de eventos, a liquidação não consegue determinar a conta contábil real do contas a pagar/contas a receber da entrada contábil do pagamento. A liquidação reconstrói o que a conta contábil será para o pagamento. Isso se torna um problema quando uma dimensão fixa é usada para a conta principal de contas a receber/contas a pagar.

Para reconstruir a conta contábil, a conta principal do contas a receber/contas a pagar é recuperada do perfil de lançamentos e as dimensões financeiras são recuperadas do registro de transação do fornecedor para o pagamento, conforme definido no diário de pagamento. As dimensões fixas não são usadas como padrão em diários de pagamentos, mas são aplicadas à conta principal como a última etapa do processo de lançamento. Como resultado, o valor fixo da dimensão provavelmente não está contido na transação do fornecedor, a menos que seja usado como padrão de outra origem, como o fornecedor. A conta reconstruída não incluirá a dimensão fixa. O processamento da liquidação determinará se uma entrada ajustável deverá ser criada porque a fatura é lançada com o valor de dimensão fixa e a conta de pagamento reconstruída não. Como a liquidação continua com o lançamento da entrada ajustável, a última etapa no lançamento é para a dimensão fixa ser aplicada. Adicionando a dimensão fixa à entrada ajustável, ela é contabilizada com um débito e crédito para a mesma conta contábil. A liquidação não pode reverter a entrada contábil.

Para evitar entradas contábeis adicionais, o débito e crédito para a mesma conta contábil, devem ser consideradas as seguintes soluções alternativas, dependendo de seus requisitos de negócios.

• As organizações frequentemente usam dimensões fixas para preencher com zeros uma dimensão fixa que não é necessária. Isso geralmente ocorre para contas de balanço, como contas a receber/contas a pagar. As estruturas de conta podem ser usadas para não rastrear dimensões financeiras que geralmente são preenchidas com zero. Você pode remover a dimensão financeira de contas de balanço, eliminando a necessidade de usar dimensões fixas.
• Se sua organização precisar de dimensões fixas na conta principal de contas a receber/contas a pagar, encontre uma maneira de usar a dimensão fixa como padrão no pagamento, de forma que o valor da dimensão fixa seja armazenado na transação do fornecedor para o pagamento. Isto permitirá que o sistema reconstrua a conta principal de contas a receber/contas a pagar para incluir valores fixos de dimensão. O valor da dimensão fixa pode ser definido como padrão nos fornecedores ou no nome do diário do diário de pagamento.