Exemplos e lógica de relatório de classificação por vencimento de estoque

Importante

O Dynamics 365 for Finance and Operations evoluiu para aplicativos de uso específico para ajudar você a gerenciar funções comerciais específicas. Para obter mais informações sobre essas alterações, consulte Guia de licenciamento do Dynamics 365.

Este tópico apresenta alguns exemplos que mostram como interpretar os resultados de um relatório de classificação por vencimento de estoque. Este relatório categoriza os valores de estoque e quantidade disponíveis para um item ou grupo de itens selecionado em vários buckets de período. Este tópico também mostra a lógica interna do relatório.

Os exemplos neste tópico mostram resultados que são apresentados em um relatório Classificação por vencimento de estoque padrão. No entanto, em geral, recomendamos que você use a versão de Armazenamento do relatório de classificação por vencimento de estoque desse relatório, especialmente quando houver vários itens e depósitos que devem ser processados. A classificação por vencimento de estoque salva cada relatório gerado, mostra os resultados como uma página interativa e um gráfico e permite exportar qualquer relatório salvo.

Dados de exemplo usados nestes exemplos

Os exemplos neste tópico se baseiam nos dados de exemplo de transação de estoque descritos nesta seção.

Configuração de dimensão de armazenamento

O sistema de exemplo contém a seguinte configuração de dimensões de armazenamento.

Nome Ativos Estoque físico Estoque financeiro
Site Sim Sim Sim
Depósito Sim Sim Não

Modelo de estoque

Para o sistema de exemplo, o modelo de estoque para os produtos liberados é PEPS, e a configuração Preço de custo para o modelo de estoque é Incluir valor físico.

Transações de estoque

O sistema de exemplo contém as seguintes transações de estoque para um produto liberado que tem o número de item 1.000.

Demonstrativo Site Depósito Recebimento Problema Data física Data financeira Quantidade Valor de custo Valor de custo físico
Ordem de Compra 1 11 Comprado 15 de março 15 de março 10 1.000 1.000
Ordem de Compra 2 21 Comprado 15 de março 15 de março 10 2,000 2,000
Ordem de Compra 1 11 Recebida 15 de abril 5 375
Ordem de transferência 1 11 Vendido Maio de 2 Maio de 2 -5 -458,33 -458,33
Ordem de transferência 1 12 Comprado Maio de 2 Maio de 2 5 458.33 458.33
Ordem de Venda 1 12 Vendido Maio de 3 Maio de 3 -1 -91,67 -91,67

Como as quantidades e os valores em cada bucket de período são calculados

Usando os dados de exemplo descritos nas seções anteriores, você pode executar um relatório Classificação por vencimento de estoque com as seguintes configurações:

  • A partir da data: 9 de maio de 2020
  • Site: Exibir
  • Depósito: Não
  • Número do item: Total
  • Período de classificação por vencimento: defina esse campo para gerar buckets mensais.

Nesse caso, o conteúdo do relatório gerado será semelhante ao exemplo a seguir.

Nº de itens Site Quantidade disponível Valor disponível Quantidade do valor do estoque Valor do estoque Custo unitário médio 8/5/2020 - 1/5/2020 30/4/2020 - 1/4/2020 31/3/2020 - 1/3/2020
P1:Quantidade P1:Valor P2:Quantidade P2:Valor P3:Quantidade P3:Valor
1000 1 14 1,283.33 14 1,283.33 91.67 5.00 458.33 9.00 825.00
1000 2 10 2,000.00 10 2,000.00 200.00 10,00 2,000.00
Totais de 1.000 24.00 3,283.33 5.00 458.33 19 2,825.00

Observe os seguintes detalhes neste exemplo de relatório:

  • Os valores de Quantidade de valor de estoque, Valor de estoque e Custo unitário médio exibidos no relatório são valores para a dimensão de estoque financeira (Site, neste caso).

    Por exemplo, para o site 1, o relatório mostra as seguintes informações:

    • O valor de Quantidade de valor em estoque é 14 (= 10 + 5 – 5 + 5 – 1).
    • O valor de Valor em estoque é 1.283,33 (= 1.000 + 375 – 458,33 + 458,33 – 91,67).
    • O valor de Custo unitário médio é 91,67.
    • O valor de Valor disponível e o valor de Valor em cada bucket de período são calculados usando-se o valor de Custo unitário médio.
  • O relatório determina a quantidade disponível para cada bucket de período resumindo a quantidade de estoque total recebida para cada bucket de período. Em seguida, ele aplica o princípio PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) para deduzir a quantidade emitida total, independentemente do modelo de estoque usado pelos itens.

Se você executar o mesmo relatório novamente, mas, desta vez, definir os campos Site e Depósito como Exibir, o novo relatório será semelhante ao exemplo a seguir.

Nº de itens Site Depósito Quantidade disponível Valor disponível Quantidade do valor do estoque Valor do estoque Custo unitário médio 8/5/2020 - 1/5/2020 30/4/2020 - 1/4/2020 31/3/2020 - 1/3/2020
P1:Quantidade P1:Valor P2:Quantidade P2:Valor P3:Quantidade P3:Valor
1000 1 11 10 916.67 14 1,283.33 91.67 5.00 458.33 5.00 458.33
1000 1 12 4 366.67 14 1,283.33 91.67 4.00 366.67
1000 2 10 2,000.00 10 2,000.00 200.00 10,00 2,000.00
Totais de 1.000 24.00 3,283.33 4.00 366.67 5.00 458.33 15 2,458.33

Desta vez, o site 1 é dividido em duas linhas, uma para o depósito 11 e outra para o depósito 12. No entanto, os valores de Quantidade de valor de estoque, Valor de estoque e Custo unitário médio são iguais, já que Depósito não é uma dimensão de estoque financeira.

Além disso, observe que a distribuição de quantidade do site 1 é diferente. No primeiro relatório que você executou, o sistema ignorou a ordem de transferência ocorrida no mesmo site e deduziu a quantidade da fatura de venda do bucket de período 31/3/2020-1/3/2020 no site 1. No entanto, no novo relatório, o sistema deduz a quantidade da fatura de venda do bucket de período 8/5/2020-1/5/2020 no depósito 12.

Efeitos do fechamento de estoque

Se você executar o fechamento de estoque para maio e executar o relatório anterior novamente, mas definir o campo A partir da data como 31 de maio de 2020, os seguintes resultados serão observados:

  • Os valores Valor de estoque e Custo unitário médio são atualizados.
  • O valor de Valor disponível e todos os valores de Valor em cada bucket de período são atualizados adequadamente.

O novo relatório se assemelhará ao seguinte exemplo.

Nº de itens Site Depósito Quantidade disponível Valor disponível Quantidade do valor do estoque Valor do estoque Custo unitário médio 31/5/2020 - 1/5/2020 30/4/2020 - 1/4/2020 31/3/2020 - 1/3/2020
P1:Quantidade P1:Valor P2:Quantidade P2:Valor P3:Quantidade P3:Valor
1000 1 11 10 910.70 14 1,275.00 91.07 0,00 5.00 455.36 5.00 455.36
1000 1 12 4 364.29 14 1,275.00 91.07 4.00 364.29
1000 2 10 2,000.00 10 2,000.00 200.00 10,00 2,000.00
Totais de 1.000 24.00 3,275.00 4.00 364.29 5.00 455.36 15 2,455.36

Observação

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