Visão geral da conversão de custo padrão
Este artigo fornece uma visão geral do processo para ajudar você a configurar e a executar uma conversão de custo padrão. As etapas listadas devem ser concluídas depois que você tiver concluído os pré-requisitos de uma conversão de custo padrão.
Use a página Conversões de custo padrão para converter o modelo de estoque de um lote de itens selecionados de uma abordagem de custo real para uma abordagem de custo padrão. O processo de conversão envolve um fechamento obrigatório do estoque, a execução de várias etapas durante um período de transição, que é definido pela data de início da transição e a data de conversão planejada e, depois, a conversão e um fechamento de estoque associado.
- Fechamento do estoque antes do período de transição: um fechamento do estoque representa uma etapa obrigatória porque liquida as transações abertas de um item usando o método de avaliação antigo. Durante o período de transição, você pode inserir e lançar transações com datas anteriores, como faturas, para que você possa fechar o período anterior. A data de fechamento do estoque deve ocorrer um dia antes da data de início da transição para garantir uma separação clara do método de avaliação antigo.
- Etapas de conversão durante o período de transição – use a página Conversões de custo padrão para criar um registro de conversão que também contém o identificador definido pelo usuário para uma nova versão de custos. Você identifica os itens que exigem conversão e, depois, insere custos padrão pendentes de itens na nova versão de custos. Você executa uma verificação dos itens selecionados para identificar problemas que possam impedir a conversão, resolver os problemas e, depois, executar outra verificação. Depois que os itens passarem com êxito pelas verificações, altere o status do registro de conversão para Pronto. Na data de conversão planejada, você executa a conversão e, opcionalmente, inclui um fechamento do estoque. Os movimentos de estoque de um item durante o período de transição são lançados e avaliados de acordo com o modelo de estoque antigo. Após a conclusão com êxito da conversão, os movimentos de estoque são reavaliados para o custo padrão.
- Fechamento do estoque antes da conversão − o fechamento do estoque pode ser incluído como parte da conversão na data de conversão planejada ou pode ser realizado como uma etapa separada antes da conversão.
Após a conclusão do processo de conversão com êxito, o modelo de estoque para cada item é baseado no custo padrão, e o custo padrão do item é habilitado. As transações de estoque subsequentes serão avaliadas pelo custo padrão do item. Além disso, o sistema converte as transações de estoque físico do item para recebimentos e saídas em custo padrão, com base na data de conversão. O sistema também converte o estoque disponível financeiro do item em custo padrão e lança a diferença em valor como reavaliação de estoque. Todas as transações que ocorrem após a conversão são avaliadas pelo custo padrão do item. Você não pode inserir transações pós-datadas antes da data da conversão porque deve realizar um fechamento do estoque um dia antes da data de conversão. Uma conversão só poderá ser realizada se um fechamento do estoque tiver sido realizado um dia antes. Não é possível cancelar o fechamento do estoque.
1. Defina um registro de conversão de custo padrão e a versão do custo associada
Use a página Conversões de custo padrão para criar um registro de conversão. Você só poderá criar um novo registro de conversão quando os registros de conversão existentes forem concluídos. A duração do período de transição planejado é definida pela data de início da transição e a data de conversão planejada. Um período de transição planejado pode ser de um dia. Um período de transição planejado ajuda a garantir que o processo de conversão tenha tempo suficiente para executar todas as suas etapas. Deve-se executar um fechamento de estoque em uma data que seja um dia antes da data inicial da transição para ajudar a garantir que as liquidações sejam concluídas antes que você inicie o processo de conversão. Para garantir que a data de início e a data de fechamento do estoque estejam corretamente alinhadas, você poderá alterar a data de início da transição para um dia após um fechamento estoque existente ou pode executar um fechamento de estoque. Quando você insere um registro de conversão, também insere um identificador definido pelo usuário para uma nova versão do custo que conterá os custos padrão de itens convertidos. A versão de avaliação de custo é gerada de forma automática quando você salva o registro de conversão.
2. Examinar e alterar a nova versão de avaliação de custo para o registro de conversão
A nova versão de avaliação de custo é dedicada ao registro de conversão, como indicado pelo tipo de avaliação de custo Conversão. A versão do custo dedicada é semelhante a uma versão do custo para custos padrão e contém os registros de custo de item para itens associados ao registro de conversão. A versão do custo dedicada a um registro de conversão tem as seguintes configurações, que você deve examinar e modificar nas diversas guias de acordo com a necessidade:
- Tipo de avaliação de custo: esse campo deve ser definido como Custo padrão.
- Versão: o identificador reflete as informações inseridas no registro de conversão para a ID da versão do custo.
- Nome: por padrão, o nome está em branco. Outra opção é inserir um nome.
- Bloquear: esse campo deve ser definido como Não. Você pode inserir registros de custo na versão de avaliação de custo até alterar o status do registro de conversão para Pronto. Um status Pronto significa que os itens selecionados foram verificados e que as alterações em registros de custo não devem ser permitidas.
- Bloquear ativação: esse campo deve ser definido como Sim. Você não pode ativar manualmente um registro de custo pendente na versão do custo dedicada. A ativação ocorre quando você executa a conversão.
- Data inicial: a data inicial reflete a data de conversão planejada inserida no registro de conversão.
- Site: deixe esse campo em branco para que os registros de custo possam ser inseridos para qualquer site.
- Permitir grupo de campos de tipo de preço: defina esse campo como Sim, de forma que somente os registros de preço de custo possam ser inseridos.
- Princípio de fallback: esse campo é definido como Nenhum. Altere o princípio do fallback para Ativo se exigir informações de custo ativadas em outras versões do custo. Por exemplo, as informações de custo sobre componentes, categorias de custo e custos indiretos devem ser obrigatórias para calcular os custos de itens fabricados.
- Versão de avaliação de custo de fallback: deixe esse campo em branco.
As informações de custo de item na versão do custo dedicada só podem ser mantidas na página Conversões de custo padrão. Você não pode usar a página Configuração da versão de avaliação de custo ou a página Manutenção de versão de avaliação de custo para calcular custos para a versão de avaliação de custo durante a conversão. Mas, você pode usar essas páginas para manter a versão de avaliação de custo dedicada depois de concluir o processo de conversão.
3. Identificar os itens a serem convertidos em custo padrão
Use a página Conversões de custo padrão para identificar os itens individuais que devem ser convertidos em custo padrão. Você pode adicionar vários itens usando a página Adicionar itens à conversão de custo padrão. Em geral, você deve incluir todos os itens fabricados em um único registro de conversão para ajudar a garantir que os custos sejam calculados corretamente.
4. Insira ou calcule o custo padrão pendente para cada item que esteja sendo convertido
Use a página Preço de item para inserir custos padrão pendentes na versão do custo dedicada para itens comprados e transferidos. Os registros de custos são específicos ao site e os custos pendentes de um item devem ser inseridos para cada site. Use a página Preço de item para calcular os custos padrão pendentes para itens fabricados. Os custos pendentes de um item fabricado devem ser calculados para cada local de fabricação, a menos que o local represente um local de transferência. Nesse caso, os custos pendentes devem ser inseridos manualmente. Alguns itens podem ter as dimensões do produto de cor, tamanho ou configuração. Na página Conversões de custo padrão, a caixa de seleção Usar preço de custo por variante mostra o custo padrão de cada combinação de dimensões do produto. Quando essa caixa de seleção é desmarcada, você deve inserir apenas um custo pendente do item.
5. Verifique e resolva os problemas dos itens que estão sendo convertidos
Use o relatório Verificações da conversão de custo padrão para identificar os problemas dos itens que estão sendo convertidos. Se um item não tiver problemas, o status dele no registro de conversão será alterado para Verificado. Se um item tiver problemas, você deverá resolver os problemas e executar o relatório novamente até que o status do item seja alterado para Verificado. Se você não conseguir resolver os problemas de um item rapidamente, terá a opção de excluir o item do registro de conversão e convertê-lo posteriormente.
6. Altere o status do registro de conversão para Pronto
Quando o status do registro de conversão for alterado para Pronto, o sistema fará uma verificação final antes de executar uma conversão de custo padrão. O status será alterado para Pronto somente se as seguintes condições forem atendidas:
- Cada item no registro de conversão tem o status Verificado.
- Um fechamento de estoque foi realizado um dia antes da data inicial da transição. Para garantir que a data de início e a data de fechamento do estoque estejam corretamente alinhadas, você poderá alterar a data de início da transição para um dia após um fechamento estoque existente ou pode executar um fechamento de estoque.
7. Fazer backup do banco de dados antes da conversão
O backup permitirá que você restaure o banco de dados se forem encontrados erros durante a conversão.
8. Execute a conversão quando o status do registro de conversão for Pronto
O processo de conversão exige que um fechamento de estoque seja executado em uma data que seja um dia antes da data de conversão planejada. Esse requisito ajuda a garantir que as transações com datas anteriores não sejam inseridas durante o período de transição. Se um fechamento de estoque ainda não tiver sido executado, você será solicitado a informar se deseja executá-lo como parte do processo de conversão. O processo de conversão trata um item de cada vez. Ele começa pelos itens mais baixos em uma estrutura de produto, com base no código de baixo nível do item. Quando um item é convertido com êxito, o status no registro de conversão é alterado para Convertido. Se o processo de conversão for interrompido, qualquer item que não tenha sido convertido com êxito ainda terão o status Verificado. O êxito na conclusão do processo de conversão tem os seguintes efeitos:
- O status do registro de conversão é alterado de Pronto para Concluído e o status de cada item selecionado é alterado de Verificado para Convertido.
- O grupo de modelos de item para itens convertidos é alterado para refletir um novo grupo que tem um modelo de estoque de custo padrão.
- Os custos padrão dos itens convertidos foram habilitados na versão do custo dedicada.
- O tipo de custos da versão do custo é alterado de Conversão para Custo padrão, e a versão do custo agora é como outras versões do custo para custos padrão.
9. Validar e reconciliar os valores de estoque dos itens convertidos
O relatório Demonstrativo de análise de variação permite analisar a variação da reavaliação e o relatório Valor de estoque permite que você exiba o valor de estoque em uma data específica.
- Analise as variações de reavaliação. Use o relatório Demonstrativo de análise de variação para exibir as variações de reavaliação de estoque dos itens convertidos. Você também pode usar a página Transações de custo padrão para exibir as transações de reavaliação de estoque dos itens convertidos com o estoque.
- Analise o valor de estoque antes da data inicial da transição. Use o relatório Valor de estoque para exibir os valores de estoque dos itens convertidos. Na Data de término do relatório, use uma data que seja um dia antes da data de início da transição.
- Analise o valor de estoque antes da data de conversão. Use o relatório Valor de estoque para exibir os valores de estoque dos itens convertidos. Como a Data de término do relatório, use uma data que reflita um dia antes da data de conversão.
- Analise o valor de estoque na data de conversão. Use o relatório Valor do estoque para exibir valores do estoque a partir da data de conversão. A Data de início e a Data de término do relatório devem corresponder à data de conversão. Os critérios de seleção do relatório devem refletir os itens convertidos.
- Analise movimentos de estoque de datas anteriores. Use o relatório Data do estoque para exibir os movimentos de estoque com datas anteriores inseridos após a conversão. A Data de início e a Data de término do relatório devem corresponder à data de início da transição e a data de conversão, menos um dia. Os critérios de seleção do relatório devem refletir os itens convertidos. O relatório mostra movimentos de estoque feitos com custo padrão durante o período de transição.