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Gerenciar deduções usando a bancada de dedução

  • Artigo

Este artigo descreve como usar o workbench de dedução de forma que seja possível processar pagamentos de clientes que incluem deduções.

Um cliente que tem direito a um reembolso pode decidir não aguardar o pagamento do reembolso. Em vez disso, o cliente pode enviar um pagamento que inclui a dedução do valor do reembolso. Para lidar com esse tipo de transação, é possível usar a bancada de dedução para corresponder as deduções e abrir as transações de crédito, dividir deduções, negar deduções e dar baixa em deduções.

Observação

A bancada de dedução faz parte da funcionalidade de vendas e marketing do Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management há muito tempo. No entanto, agora ele foi aprimorado para que também funcione com o módulo Gerenciamento de reembolsos mais recente. Este artigo descreve como usar recursos antigos e recursos de gerenciamento de reembolsos do workbench de dedução. No entanto, se você não tiver ativado o módulo Gerenciamento de reembolsos para seu sistema, algumas das funcionalidades descritas aqui não estarão disponíveis para você.

Pré-requisitos

Configurar o sistema antigo de gerenciamento de reembolsos

Você pode usar a bancada de dedução com os recursos de gerenciamento de dedução antigos do Supply Chain Management, mesmo que não esteja usando o módulo Gerenciamento de reembolsos. No entanto, você deve primeiro preparar o sistema conforme descrito nesta seção.

Para poder usar a bancada de dedução, você deve concluir as tarefas de configuração descritas em Configurar o gerenciamento de deduções. Você também deve ter um determinado tipo de contrato de reembolso configurado para o cliente: seja um desconto do cliente, conforme descrito em Configurar e manter reembolsos de clientes, ou um reembolso comercial.

Se estiver aplicando uma dedução a um reembolso de cliente, você deverá executar estas tarefas:

Se estiver aplicando uma dedução a um reembolso comercial, você deverá executar estas tarefas:

  • Configure os reembolsos de despesas.
  • Aplique reembolsos de despesas.

Configurar contas a receber e deduções

O sistema registra todos os eventos de dedução em um diário de declarações. Portanto, o sistema deve incluir um diário que possa ser usado para essa finalidade. Se você ainda não tiver um diário de declarações, configure-o agora. Esse diário é necessário para criar deduções diretamente na bancada de dedução, na liquidação do cliente ou na página do cliente.

Para configurar um novo diário de declarações para deduções, siga estas etapas.

  1. Acesse Contabilidade > Configuração do diário > Nomes de diário.

  2. Selecione Novo e defina os campos a seguir para o nome do novo diário:

    • Nome - Digite um nome exclusivo para o diário de declarações.
    • Descrição – insira uma descrição do novo diário.
    • Tipo de diário - Selecione Diário.
    • Série de comprovante – Atribua uma sequência numérica existente. Outra opção é criar uma nova sequência numérica que tenha o escopo da empresa e atribuí-la ao nome do novo diário.

  3. Acesse Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.

  4. Na guia Deduções, na Guia Rápida Geral, defina o campo Nome do diário de declarações como o nome do diário que você acabou de criar.

  5. Na Guia Rápida Ordem de devolução, defina os seguintes campos:

    • Criar ordem de devolução – Defina esta opção para especificar o que o sistema deve fazer quando uma declaração baseada em quantidade for aprovada:

      • Sim – Criar uma ordem de devolução.
      • Não – Criar uma ordem de venda negativa.

    • Criação sem fatura anexada – Selecione um valor para especificar o que o sistema deve fazer quando uma declaração baseada em quantidade for aprovada, mas nenhuma fatura estiver associada:

      • Aceitar – Criar uma ordem de devolução.
      • Aviso – Crie uma ordem de devolução, mas mostre a seguinte mensagem de aviso: "a declaração não está anexada a uma fatura".
      • Erro – Não criar uma ordem de devolução e exibir a seguinte mensagem de erro: "A declaração não está anexada a uma fatura". A atualização foi cancelada."

    • Criar ordem de devolução antes da aprovação da dedução – Defina esta opção como Sim se as ordens de devolução puderem ser criadas antes de a solicitação ser aprovada. Essa configuração aplica-se somente a declarações baseadas em quantidade nas quais a opção Criar ordem de devolução esteja definida como Sim.

Configurar parâmetros de contabilidade

Quando o sistema cria um diário de declarações para uma nova dedução, ele também cria duas novas transações de cliente: uma para compensar o valor da declaração na fatura original e outra para registrar a dívida de um cliente no valor da declaração (porque a declaração ainda não foi aprovada). Portanto, você deve configurar o sistema para que um único comprovante possa ter várias linhas de cliente.

Para permitir que um único comprovante tenha várias linhas de cliente, siga estas etapas.

  1. Acesse Contabilidade > Configuração do razão > Parâmetros da contabilidade.
  2. Na guia Razão, na Guia Rápida Geral, defina a opção Permitir várias transações em um único comprovante como Sim.
  3. Se você receber uma mensagem de aviso, selecione Fechar para aceitar a alteração.

Criar motivos de dedução

O sistema requer que os usuários especifiquem um motivo para cada dedução que eles inserem diretamente na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente. O motivo determina como a dedução é tratada quando é aprovada.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Motivos de dedução.

  2. Selecione Novo para adicionar uma linha à grade e defina os seguintes campos para ela:

    • Motivo da declaração - Digite um nome exclusivo para o motivo.

    • Descrição – Insira uma descrição do motivo para fornecer mais informações sobre como ela deve ser usada.

    • Base de declaração – Selecione uma base de declaração para o motivo da declaração:

      • Com base no preço – Crie um crédito de texto livre após a aprovação.
      • Com base na quantidade – Crie uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução após a aprovação.

    • Código do motivo de devolução – Selecione um código de motivo de devolução que será aplicado como o valor de Código de motivo de devolução da ordem de devolução.

    • Tipo – Selecione um tipo de dedução. O valor de Compensação de dedução para o tipo selecionado será usado para definir o campo Compensação de dedução quando uma dedução ou uma declaração for criada. Os tipos de dedução são definidos na página Tipos de dedução (Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Tipos de dedução).

    • Conta de lançamento da declaração – Este campo só está disponível quando o campo Base da declaração é definido como Com base no preço. Quando uma declaração baseada em preço é aprovada, o sistema atribui a conta contábil que você seleciona aqui como o valor da Conta principal para a nota de crédito de texto livre de rascunho.

Configurar a tarefa periódica de liquidação de deduções aprovadas

Para deduções que são criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, você pode configurar a tarefa periódica Liquidar deduções aprovadas para corresponder automaticamente deduções e créditos que têm valores de e valores correspondentes de ID de dedução.

Para programar essa tarefa, Acesse as tarefas Marketing de vendas > Tarefas periódicas > Liquidar deduções aprovadas e configure opções, filtros e uma agenda, da mesma forma que outros tipos de tarefas periódicas.

Observação

Se a opção Liquidação automática estiver definida como Sim na guia Liquidação da página Parâmetros de contas a receber (Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber), a tarefa periódica Liquidação de deduções aprovadas, pois o crédito será liquidado automaticamente.

Criar uma dedução

Criar uma entrada de diário de deduções usando o diário de pagamentos do cliente

Para criar uma entrada de diário de dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamento do cliente.
  2. Selecione Novo para adicionar uma linha à grade.
  3. No campo Nome da nova linha, selecione o nome do diário.
  4. No Painel de Ações, selecione Linhas.
  5. Insira a data, a conta da empresa e o número da conta do cliente.
  6. No campo Fatura, selecione a fatura à qual a dedução está associada.
  7. No campo Crédito, insira o valor pago pelo cliente.
  8. Selecione OK para confirmar que o valor é menor do que o total da transação marcada.
  9. Selecione um tipo de contrapartida e a contrapartida.
  10. Na barra de ferramentas acima da grade, selecione Deduções.
  11. Na página Dedução, no Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha à grade. O campo ID da dedução para a nova linha é automaticamente definido.
  12. No campo Tipo, selecione o tipo de dedução.
  13. No campo Valor, insira o valor que é exibido no campo Saldo abaixo da lista de dedução. Esse valor representa o valor deduzido pelo cliente do pagamento.
  14. Feche a página Dedução. Você retorna à página Pagamentos do cliente, que agora mostra uma nova linha para a dedução.
  15. No Painel de Ações, selecione Validar > Validar. Você deve receber a seguinte mensagem: "O diário está OK".
  16. No Painel de Ação, selecione Lançar.

Criar uma dedução usando a bancada de dedução

Para criar uma nova dedução na bancada de dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. No Painel de Ações, selecione Manter > Nova dedução.

    Na caixa de diálogo Nova dedução, o campo ID de dedução é definido com base na sequência numérica da ID de dedução definida na página Parâmetros de gerenciamento da bonificação comercial (Vendas e marketing > Configuração > Bonificações comerciais > Parâmetros de gerenciamento de bonificação comercial).

  3. Defina os seguintes campos:

    • Conta de cliente – Selecione a conta de cliente à qual a dedução se aplica.

    • Número da declaração externa – Insira a referência da declaração do cliente.

    • Valor da declaração – Insira o valor da declaração de imposto inclusivo. O valor deve ser positivo.

    • Moeda – Selecione a moeda para a dedução. O valor padrão é a moeda definida para a conta de cliente selecionada.

    • Base da declaração – Selecione a base da declaração. A base da declaração determina o tipo de transação de crédito que é criado após a dedução ou a declaração ser aprovada.

      • Com base no preço – Uma fatura de texto livre de rascunho será criada.
      • Com base na quantidade – Uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução será criada.

    • Data da declaração – Selecione a data da declaração. O valor padrão é a data atual.

    • Motivo da declaração – Selecione o código de motivo que se aplica à dedução atual. A base da declaração selecionada afeta as opções que se apliquem. Para obter mais informações sobre como criar e configurar os motivos da declaração que estão disponíveis para seleção aqui, consulte a seção Criar motivos da dedução anteriormente neste artigo.

    • Notas – Adicione notas que se apliquem. Quando a declaração for aprovada, o aprovador poderá editar ou adicionar as notas da declaração.

    • Criar diário de declarações – Defina esta opção para especificar se o diário de declarações deve ser criado quando a declaração ou dedução é criada:

      • Sim – O sistema criará e lançará um diário geral usando o diário de declaração configurado na página Parâmetros de contas a receber. (Para obter mais informações, consulte a seção Configurar contas a receber e deduções, abordada anteriormente neste artigo.) Quando uma fatura é anexada à declaração, o diário de declarações é usado para reduzir o saldo da fatura aplicável. Se a declaração for rejeitada posteriormente, o diário de declarações e as liquidações (se uma fatura anexada) serão revertidos.
      • Não – Nenhum diário de declarações é criado neste momento. Ele será criado quando a solicitação for aprovada. Uma fatura ainda pode ser anexada à nova declaração, mesmo que um diário de declaração não seja criado. No entanto, a liquidação não poderá ser feita sem o diário de declarações.

  4. Selecione OK.

    Uma nova dedução é criada. Se você definir a opção Criar diário de declarações como Sim, as transações a seguir serão lançadas:

    • Duas novas transações de cliente – Uma transação compensa o valor da declaração em relação à fatura original. A outra transação registra a dívida de um cliente para o valor da declaração, pois a declaração ainda não foi aprovada. A transação de fatura original e a transação de declaração de compensação serão marcadas automaticamente para liquidação quando você anexar a fatura selecionando Manter > Anexar fatura no painel de ações.
    • Duas transações de compensação – Essas transações são lançadas na conta contábil de Compensação por dedução.
    • Diário de declarações – Para exibir o diário de declarações para cada dedução que é mostrada na bancada de dedução, selecione a guia Referências. O diário de declarações é mostrado no campo Número de lote do diário. Você também pode exibir o diário de declarações na guia Eventos de dedução. Lá, ele terá um valor Tipo de atualização de Corresponder.

Criar uma dedução em uma liquidação de cliente

O processo de criação de uma dedução a partir de uma liquidação de cliente é semelhante ao processo de criar uma dedução via bancada de dedução. No entanto, o cliente e a moeda da fatura são definidos automaticamente e a fatura é anexada. Não é necessário selecionar Manter > Anexar fatura no painel de ações ao criar uma declaração ou dedução por meio da página de liquidação de cliente.

  1. Ir para Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.

  2. Selecione o cliente para o qual será criada uma dedução.

  3. No painel de ação, na guia Coletar , no grupo Liquidar , selecione Liquidar transações.

  4. Na caixa de diálogo Liquidar transações, na guia Visão geral, selecione a fatura para criar a dedução associada.

  5. Na barra de ferramentas, selecione Deduções > Nova dedução.

    Na caixa de diálogo Nova dedução, o campo ID de dedução é definido com base na sequência numérica da ID de dedução definida na página Parâmetros de gerenciamento da bonificação comercial (Vendas e marketing > Configuração > Bonificações comerciais > Parâmetros de gerenciamento de bonificação comercial). O campo Conta de cliente é definido como a conta de cliente à qual a dedução se aplica.

  6. Defina os seguintes campos:

    • Número da declaração externa – Insira a referência da declaração do cliente.

    • Valor da declaração – Insira o valor da declaração de imposto inclusivo. O valor deve ser positivo.

    • Moeda – Selecione a moeda para a dedução. O valor padrão é a moeda definida para a conta de cliente selecionada.

    • Base da declaração – Selecione a base da declaração. A base da declaração determina o tipo de transação de crédito que é criado após a dedução ou a declaração ser aprovada.

      • Com base no preço – Uma fatura de texto livre de rascunho será criada.
      • Com base na quantidade – Uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução será criada.

    • Data da declaração – Selecione a data da declaração. O valor padrão é a data atual.

    • Motivo da declaração – Selecione o código de motivo que se aplica à dedução atual. A base da declaração selecionada afeta as opções que se apliquem. Para obter mais informações sobre como criar e configurar os motivos da declaração que estão disponíveis para seleção aqui, consulte a seção Criar motivos da dedução anteriormente neste artigo.

    • Notas – Adicione notas que se apliquem. Quando a declaração for aprovada, o aprovador poderá editar ou adicionar as notas da declaração.

    • Criar diário de declarações – Defina esta opção para especificar se o diário de declarações deve ser criado quando a declaração ou dedução é criada:

      • Sim – O sistema criará e lançará um diário geral usando o diário de declaração configurado na página Parâmetros de contas a receber. (Para obter mais informações, consulte a seção Configurar contas a receber e deduções, abordada anteriormente neste artigo.) Quando uma fatura é anexada à declaração, o diário de declarações é usado para reduzir o saldo da fatura aplicável. Se a declaração for rejeitada posteriormente, o diário de declarações e as liquidações (se uma fatura anexada) serão revertidos.
      • Não – Nenhum diário de declarações é criado neste momento. Ele será criado quando a solicitação for aprovada. Uma fatura ainda pode ser anexada à nova declaração, mesmo que um diário de declaração não seja criado. No entanto, a liquidação não poderá ser feita sem o diário de declarações.

  7. Selecione OK.

    Uma nova dedução é criada. Se você definir a opção Criar diário de declarações como Sim, as transações a seguir serão lançadas:

    • Duas novas transações de cliente – Uma transação compensa o valor da declaração em relação à fatura original. A outra transação registra a dívida de um cliente para o valor da declaração, pois a declaração ainda não foi aprovada. A transação de fatura original e a transação de declaração de compensação serão marcadas automaticamente para liquidação quando você anexar a fatura selecionando Manter > Anexar fatura no painel de ações.
    • Duas transações de compensação – Essas transações são lançadas na conta contábil de Compensação por dedução.
    • Diário de declarações – Para exibir o diário de declarações para cada dedução que é mostrada na bancada de dedução, selecione a guia Referências. O diário de declarações é mostrado no campo Número de lote do diário. Você também pode exibir o diário de declarações na guia Eventos de dedução. Lá, ele terá um valor Tipo de atualização de Corresponder.

    Você voltará à página Liquidar transações, que agora mostra a fatura selecionada como marcada. O botão Lançar só estará disponível se você definir a opção Criar diário de declarações como Sim. Se estiver disponível, selecione Lançar para reduzir o saldo na fatura pelo Valor da declaração.

Criar uma dedução em uma página de cliente

O processo de criação de uma dedução a partir de uma página de cliente é semelhante ao processo de criar uma dedução via bancada de dedução. No entanto, o cliente é definido automaticamente.

  1. Ir para Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.

  2. Selecione o cliente para o qual será criada uma dedução.

  3. No Painel de Ação, na guia Coletar, no grupo Deduções, selecione Criar deduções.

    Na caixa de diálogo Nova dedução, o campo ID de dedução é definido com base na sequência numérica da ID de dedução definida na página Parâmetros de gerenciamento da bonificação comercial (Vendas e marketing > Configuração > Bonificações comerciais > Parâmetros de gerenciamento de bonificação comercial). O campo Conta de cliente é definido como a conta de cliente à qual a dedução se aplica.

  4. Defina os seguintes campos:

    • Número da declaração externa – Insira a referência da declaração do cliente.

    • Valor da declaração – Insira o valor da declaração de imposto inclusivo. O valor deve ser positivo.

    • Moeda – Selecione a moeda para a dedução. O valor padrão é a moeda definida para a conta de cliente selecionada.

    • Base da declaração – Selecione a base da declaração. A base da declaração determina o tipo de transação de crédito que é criado após a dedução ou a declaração ser aprovada.

      • Com base no preço – Uma fatura de texto livre de rascunho será criada.
      • Com base na quantidade – Uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução será criada.

    • Data da declaração – Selecione a data da declaração. O valor padrão é a data atual.

    • Motivo da declaração – Selecione o código de motivo que se aplica à dedução atual. A base da declaração selecionada afeta as opções que se apliquem. Para obter mais informações sobre como criar e configurar os motivos da declaração que estão disponíveis para seleção aqui, consulte a seção Criar motivos da dedução anteriormente neste artigo.

    • Notas – Adicione notas que se apliquem. Quando a declaração for aprovada, o aprovador poderá editar ou adicionar as notas da declaração.

    • Criar diário de declarações – Defina esta opção para especificar se o diário de declarações deve ser criado quando a declaração ou dedução é criada:

      • Sim – O sistema criará e lançará um diário geral usando o diário de declaração configurado na página Parâmetros de contas a receber. (Para obter mais informações, consulte a seção Configurar contas a receber e deduções, abordada anteriormente neste artigo.) Quando uma fatura é anexada à declaração, o diário de declarações é usado para reduzir o saldo da fatura aplicável. Se a declaração for rejeitada posteriormente, o diário de declarações e as liquidações (se uma fatura anexada) serão revertidos.
      • Não – Nenhum diário de declarações é criado neste momento. Ele será criado quando a solicitação for aprovada. Uma fatura ainda pode ser anexada à nova declaração, mesmo que um diário de declaração não seja criado. No entanto, a liquidação não poderá ser feita sem o diário de declarações.

  5. Selecione OK.

    Uma nova dedução é criada. Se você definir a opção Criar diário de declarações como Sim, as transações a seguir serão lançadas:

    • Duas novas transações de cliente – Uma transação compensa o valor da declaração em relação à fatura original. A outra transação registra a dívida de um cliente para o valor da declaração, pois a declaração ainda não foi aprovada. A transação de fatura original e a transação de declaração de compensação serão marcadas automaticamente para liquidação quando você anexar a fatura selecionando Manter > Anexar fatura no painel de ações.
    • Duas transações de compensação – Essas transações são lançadas na conta contábil de Compensação por dedução.
    • Diário de declarações – Para exibir o diário de declarações para cada dedução que é mostrada na bancada de dedução, selecione a guia Referências. O diário de declarações é mostrado no campo Número de lote do diário. Você também pode exibir o diário de declarações na guia Eventos de dedução. Lá, ele terá um valor Tipo de atualização de Corresponder.

Criar uma nota de crédito para um cliente

Se existir um reembolso aprovado para o cliente, você pode criar uma nota de crédito na conta do cliente para representar o reembolso, conforme necessário. O crédito aparece na bancada de dedução, onde pode ser correspondido a uma dedução.

Para criar uma nota de crédito, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes.
  2. Selecione o cliente.
  3. No painel de ação, na guia Coletar , no grupo Liquidar , selecione Liquidar transações.
  4. Na caixa de diálogo Liquidar transações, selecione a transação à qual o desconto foi aplicado.
  5. Na barra de ferramentas, no menu Funções, selecione o tipo de programa de descontos que se aplica.
  6. Na página Reembolso, na guia Visão geral, marque a caixa de seleção Marcar ao lado da ID de reembolso relevante.
  7. No painel de ações, selecione Funções > Criar nota de crédito.

Processar uma dedução na bancada de dedução

Na bancada de dedução, é possível corresponder deduções para abrir as transações de crédito, dividir deduções, negar deduções e dar baixa em deduções.

Dependendo de como você deseja processar a dedução, execute um ou mais dos seguintes procedimentos nestas subseções: Você pode combinar os procedimentos conforme necessário. Por exemplo, você pode dividir a dedução em duas partes e depois corresponder uma parte a um crédito, mas deixar a parte pendente na bancada a ser correspondida a outro crédito posteriormente. Você também pode corresponder uma dedução a um crédito que seja menor que o valor de dedução, e então negar ou dar baixa do saldo restante da dedução.

Corresponder uma dedução a um crédito

Para corresponder a dedução a um crédito, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.

  3. Na seção Transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar para o crédito de acordo com a dedução. Se vários créditos estiverem listados, é possível selecionar mais de um crédito para corresponder à dedução. Se quiser que o sistema selecione automaticamente os créditos que correspondam ao valor da dedução, na barra de ferramentas, selecione uma opção apropriada no menu Selecionar valor de dedução.

  4. No Painel de Ação, selecione Manter > Corresponder. O sistema corresponde a dedução ao crédito. Se um saldo permanecer na dedução, ele será mostrado no campo Valor restante na guia Deduções.

    Observação

    Para deduções que foram criadas usando o comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, o comando Manter > Corresponder só estará disponível se o campo Status da declaração estiver definido como Aceito. Este comando pode ser usado para fazer a correspondência manual entre a transação baseada em preço ou em quantidade ao crédito associado na seção Transações abertas. Esse crédito é criado quando a dedução é aprovada (usando o comando Manter > Aprovar dedução) ou quando está anexada a um crédito existente, conforme descrito na seção Créditos criados fora do processo de aprovação de dedução posteriormente neste artigo. As tarefas periódicas Liquidar deduções aprovadas (Venda de marketing > Tarefas periódicas > Liquidar deduções aprovadas) também podem ser usadas para corresponder automaticamente deduções e créditos que têm valores correspondentes de ID de dedução.

Dividir uma dedução

Para dividir uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.
  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.
  3. No Painel de Ação, selecione Manter > Dividir.
  4. Na caixa de diálogo Dividir, no campo Dividir valor, insira o valor a ser dividido a partir da dedução principal. Em seguida, selecione OK.
  5. Na guia Deduções, observe que um novo registro é exibido para o valor dividido. O registro original da dedução contém o restante do saldo da dedução. Agora você pode gerenciar as duas partes do reembolso original separadamente.
  6. Selecione o registro de dedução original e selecione a guia Referências. O campo Valor dividido mostra o valor que foi dividido do valor original.

Anexar uma fatura a uma dedução

Você pode anexar uma fatura a uma dedução se a dedução tiver sido criada usando o comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, e também se nenhuma fatura estiver anexada a ela (ou seja, a coluna Fatura ficará em branco).

Para anexar uma fatura a uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Anexar fatura.

  4. Na caixa de diálogo Anexar fatura, selecione uma fatura e selecione OK.

  5. Na caixa de diálogo Liquidar transações, siga uma destas etapas, dependendo se um diário de declarações foi lançado quando a dedução foi criada:

    • Se um diário de declarações tiver sido lançado, a fatura selecionada e a transação de crédito do diário de declaração exibem uma marca de seleção na coluna Marca. Selecione Lançar. O saldo restante na fatura associada é reduzido pelo valor da declaração.
    • Se um diário de declarações não tiver sido lançado, nenhuma transação mostrará uma marca de seleção na coluna Marca. Como não é possível compensar com um diário de declarações até a dedução ser aprovada, selecione Cancelar.

Desanexar uma fatura de uma dedução

Você pode desanexar uma faturada de uma dedução se a dedução tiver sido criada usando o comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, e também se uma fatura estiver anexada a ela (ou seja, a coluna Fatura mostrará um número de fatura) e se o campo Status da declaração estiver definido como Aberto. Você pode concluir esta tarefa caso uma fatura incorreta tenha sido anexada. A fatura será removida da dedução e o saldo restante será atualizado se tiver sido reduzido quando a fatura foi associada.

Para desafixar uma fatura, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.
  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.
  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Desanexar fatura.

Aprovar uma dedução

Você pode aprovar deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente. No entanto, você só pode aprovar deduções nas quais o campo Status da declaração está definido como Aberto.

Para aprovar uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Aprovar dedução.

  4. Na caixa de diálogo Aprovar dedução, edite ou adicione informações ao valor Nota, conforme necessário.

  5. Se a dedução for baseada em preço e uma fatura não tiver sido anexada a ela, selecione um grupo de impostos sobre vendas do item. Normalmente, o grupo de itens de imposto é definido na fatura. Portanto, o código de item do imposto deve ser especificado quando não está associado a uma fatura.

  6. Selecione OK.

    Neste ponto, não será possível fazer alterações adicionais na dedução. Se a opção Criar diário de declarações tiver sido definida como Não quando a dedução foi criada, o diário de declarações será criado e lançado quando a dedução for aprovada. Depois que a dedução for aprovada, o crédito será automaticamente criado e aberto. O tipo depende do valor Base da declaração da dedução:

    • Com base no preço – Se a dedução for baseada em preço, uma fatura de texto livre é criada para a conta do cliente. Você pode adicionar uma descrição e lançar o crédito. Os campos a seguir são preenchidos pela dedução quando o rascunho é criado:

      • ID de dedução – Este campo é adicionado ao cabeçalho para permitir que a rastreabilidade volte à dedução.
      • Conta principal – O valor é determinado pelo valor Conta de lançamento da declaração definido para o motivo da dedução atribuído à dedução.
      • Grupo de impostos sobre vendas do item – O valor é determinado pela fatura anexada ou pelo valor que você selecionou quando aprovou a dedução.
      • Preço unitário – O valor é o crédito do valor da declaração da dedução.
      • Texto da fatura – Por padrão, este campo é definido como o valor das Notas.

    • Quantidade com base – Se a dedução for baseada em quantidade, uma ordem de venda aberta ou uma ordem de devolução será criada. A configuração Criar ordem de devolução na página Parâmetros de contas a receber determina se uma ordem de venda ou uma ordem de devolução é criada quando a dedução é aprovada. A página Copiar ordens exibida e filtrada para mostrar as linhas nas quais o campo Conta da fatura está definido como a conta de cliente da dedução. Execute estas etapas:

      1. Na Guia Rápida Faturas, a seção Cabeçalhos mostra as faturas de venda nas quais o valor Conta da fatura corresponde à conta de cliente da dedução. Selecione uma fatura de venda aplicável.

      2. A seção Linhas mostra as linhas da fatura de venda selecionada. Marque a caixa de seleção Selecionar para cada linha que você deseja copiar. Como alternativa, na seção Cabeçalhos, marque a caixa de seleção Selecionar tudo para a ordem de venda para selecionar todas as linhas.

      3. Ajuste o valor Quantidade para uma ou mais linhas, conforme necessário.

        Todas as linhas que você selecionou até agora são listadas na Guia Rápida Linhas selecionadas ou cabeçalho a serem copiados.

      4. Repita as duas etapas anteriores, conforme necessário, até que todas as linhas obrigatórias sejam listadas na Guia Rápida Linhas selecionadas ou cabeçalho a serem copiados.

      5. Selecione OK.

        A nova ordem de devolução é aberta e os seguintes campos são definidos automaticamente:

        • ID de dedução – Este campo é adicionado ao cabeçalho para permitir que a rastreabilidade volte à dedução.
        • Código do motivo de devolução – Por padrão, este campo é definido como o valor Código do motivo de devolução definido para o motivo de dedução atribuído à dedução.

Depois que o crédito for faturado, ele aparecerá na seção Transações abertas da bancada de dedução com o valor ID de dedução aplicável, e seu campo Tipo de declaração será definido como Outros créditos. O crédito ficará disponível até ser liquidado com a dedução de uma das seguintes maneiras:

  • Você pode liquidá-lo manualmente selecionando Manter > Corresponder no painel de ações.
  • Ele é liquidado automaticamente pelo trabalho periódico Liquidar declarações aprovadas (Vendas e marketing > Tarefas periódicas > Liquidar declarações aprovadas).
  • Ele é liquidado automaticamente porque a opção Liquidação automática na guia Liquidação da página Parâmetros de contas a receber está definida como Sim.

Para exibir o crédito que é criado quando a dedução é aprovada, você também pode usar o botão Crédito aberto na seção Transações abertas da bancada de dedução.

Criar uma ordem de devolução

Você pode criar uma ordem de devolução para deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente. No entanto, todas as condições a seguir devem ser atendidas:

  • O campo Base da declaração é definido como Com base na quantidade.
  • O campo Status da declaração é definido como Aberto.
  • A opção Criar ordem de devolução na guia Deduções da página Parâmetros de contas a receber é definida como Sim.
  • A opção Criar ordem de devolução antes da aprovação da dedução na guia Deduções da página Parâmetros de contas a receber é definida como Sim.

Siga estas etapas para criar uma ordem de devolução.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Criar ordem de devolução.

  4. Na caixa de diálogo Aprovar dedução, edite ou adicione informações ao valor Notas existente conforme necessário, e depois selecione OK.

  5. Na caixa de diálogo Copiar ordens, na Guia Rápida Faturas, a seção Cabeçalhos mostra as faturas de venda nas quais o valor Conta da fatura corresponde à conta de cliente da dedução. Selecione uma fatura de venda aplicável.

  6. A seção Linhas mostra as linhas da fatura de venda selecionada. Marque a caixa de seleção Selecionar para cada linha que você deseja copiar. Como alternativa, na seção Cabeçalhos, marque a caixa de seleção Selecionar tudo para a ordem de venda para selecionar todas as linhas.

  7. Ajuste o valor Quantidade para uma ou mais linhas, conforme necessário.

    Todas as linhas que você selecionou até agora são listadas na Guia Rápida Linhas selecionadas ou cabeçalho a serem copiados.

  8. Repita as duas etapas anteriores, conforme necessário, até que todas as linhas obrigatórias sejam listadas na Guia Rápida Linhas selecionadas ou cabeçalho a serem copiados.

  9. Selecione OK.

    A nova ordem de devolução é aberta e os seguintes campos são definidos automaticamente:

    • ID de dedução – Este campo é adicionado ao cabeçalho para permitir que a rastreabilidade volte à dedução.
    • Código do motivo de devolução – Por padrão, este campo é definido como o valor Código do motivo de devolução definido para o motivo de dedução atribuído à dedução.

Negar uma dedução

Para negar uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.

  3. No Painel de Ação, selecione Manter > Negar.

  4. Na caixa de diálogo Negar, selecione o código de motivo para a negação e selecione OK.

  5. No campo Mostrar embaixo do Painel de Ação, selecione Fechado.

    A guia Deduções mostra a dedução negada, e o campo Valor restante da dedução é definido como 0,00.

    Para deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, os seguintes eventos ocorrerão:

    • Na guia Referências, os campos na seção Negação são atualizados.
    • Se você selecionou para criar o diário de declarações quando a dedução foi criada, e se uma fatura tiver sido anexada à dedução que reduziu o saldo da fatura, a fatura será desanexada e o saldo restante da fatura previamente anexada será aumentado pelo valor da declaração rejeitada.
    • O campo Status da dedução é definido como Fechado.
    • O campo Status da declaração é definido como Rejeitado.

Para reverter uma rejeição, siga estas etapas.

  1. Na guia Deduções, selecione uma dedução negada.

  2. No Painel de Ação, selecione Reverter negação.

    Para deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, os seguintes eventos ocorrerão:

    • Na guia Referências, os campos na seção Negação são atualizados.
    • O campo Status da dedução é definido como Aberto.
    • O campo Status da declaração é definido como Aberto.

Dar baixa em uma dedução

Para dar baixa em uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução a ser processada.

  3. No Painel de Ação, selecione Manter > Dar baixa.

  4. Na caixa de diálogo Dar baixa, selecione o código de motivo para a baixa e selecione OK.

  5. No campo Mostrar, selecione Fechado.

    A guia Deduções mostra a dedução com baixa, e o campo Valor restante da dedução é definido como 0,00.

    Para deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, os seguintes eventos ocorrerão:

    • Na guia Referências, os campos na seção Dar baixa são atualizados.
    • Se você tiver criado o diário de declarações quando a dedução foi criada, um diário de solicitação é lançado no código de motivo de baixa da dedução. Você pode exibir essa entrada na guia Eventos de dedução, em que ela tem um valor Tipo de atualização de Dar baixa.
    • O campo Status da dedução é definido como Fechado
    • O campo Status da declaração é definido como Dar baixa.

Para reverter uma baixa, siga estas etapas.

  1. Na guia Deduções, selecione uma dedução negada.

  2. No Painel de Ação, selecione Reverter baixa.

    Para deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente, os seguintes eventos ocorrerão:

    • Na guia Referências, os campos na seção Dar baixa são atualizados.
    • Se você tiver criado o diário de declarações quando a dedução foi criada, um diário de solicitação é lançado no código de motivo de baixa da dedução. Você pode exibir essa entrada na guia Eventos de dedução, em que ela tem um valor Tipo de atualização de Reverter baixa.
    • O campo Status da dedução é definido como Aberto.
    • O campo Status da declaração é definido como Aberto.

Créditos criados fora do processo Aprovar dedução

Esta seção aplica-se apenas a deduções criadas com o uso do comando Nova dedução na bancada de dedução, liquidação de cliente ou página de cliente.

Diferentes usuários podem já ter criado uma fatura de texto livre, uma ordem de devolução ou uma ordem de venda negativa para a declaração de um cliente fora do processo Aprovação de dedução. Quando a dedução existente é aprovada na bancada de dedução, o sistema cria automaticamente outra fatura de texto livre, ordem de devolução ou ordem de venda negativa. Esta seção descreve como anexar os créditos existentes a uma dedução antes de a dedução ser aprovada, para ajudar a evitar créditos duplicados.

Anexar um crédito à dedução

Esta seção descreve como você pode associar um crédito a uma dedução do crédito.

Após o crédito ser anexado à dedução, você pode visualizá-lo usando o botão Crédito aberto na barra de ferramentas na seção Transações abertas da bancada de dedução.

Depois que o crédito for faturado e a dedução for aprovada, o crédito aparecerá na seção Transações abertas da bancada de dedução com o valor ID de dedução aplicável, e seu campo Tipo de declaração será definido como Outros créditos.

Anexar uma fatura de texto livre a uma dedução

Para anexar uma fatura de texto livre a uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Contas recebíveis > Faturas > Todas faturas de texto livre.
  2. Selecione a fatura aplicável.
  3. No Painel de ações, na guia Fatura, selecione Anexar crédito à dedução. Este botão estará disponível somente se o campo ID da dedução da fatura de texto livre estiver em branco. Um campo em branco indica que a fatura de texto livre ainda não está anexada a uma dedução.
  4. Na página Anexar crédito à dedução, você pode selecionar uma dedução. Somente as deduções Com base no preço abertas estão disponíveis para seleção.
  5. Selecione OK. O campo ID de dedução é definido no cabeçalho da fatura de texto livre.

Anexar uma ordem de devolução a uma dedução

Para anexar uma ordem de devolução a uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Contas a receber > Ordens > Todas as ordens de devolução.
  2. Selecione o número de autorização de devolução (RMA) aplicável recebido ou aberto.
  3. No Painel de ações, na guia Ordem de devolução, selecione Anexar crédito à dedução. Este botão estará disponível somente se o campo ID da dedução da ordem de devolução estiver em branco. Um campo em branco indica que a ordem de devolução ainda não está anexada a uma dedução.
  4. Na página Anexar crédito à dedução, você pode selecionar uma dedução. Somente as deduções Com base na quantidade abertas estão disponíveis para seleção.
  5. Selecione OK. O campo ID de dedução é definido no cabeçalho da ordem de devolução.

Anexar uma ordem de venda a uma dedução

Para anexar uma ordem de venda a uma dedução, siga estas etapas.

  1. Acesse Contas a receber > Ordens > Todas as ordens de venda.
  2. Selecione a ordem de venda aberta, entregue ou faturada aplicável.
  3. No Painel de ações, na guia Fatura, selecione Anexar crédito à dedução. Este botão estará disponível somente se o campo ID da dedução da ordem de venda estiver em branco. Um campo em branco indica que a ordem de venda ainda não está anexada a uma dedução.
  4. Na página Anexar dedução, você pode selecionar uma dedução. Somente as deduções Com base na quantidade abertas estão disponíveis para seleção.
  5. Selecione OK. O campo ID de dedução é definido no cabeçalho da ordem de venda.

Separar uma dedução de um crédito

Se a dedução incorreta tiver sido anexada, você poderá desanexá-la do crédito. No entanto, todas as condições a seguir devem ser atendidas:

  • Um crédito está associado à dedução.
  • O campo Status da declaração é definido como Aberto.

Para desanexar uma dedução de um crédito, siga uma destas etapas, dependendo do tipo de crédito:

  • Faturas de texto livre: na página Todas as faturas de texto livre, selecione uma fatura. Em seguida, no Painel de ações, na guia Fatura, selecione Desanexar crédito da dedução.
  • Ordens de devolução: na página Todas as ordens de devolução, selecione uma ordem. Em seguida, no Painel de ações, na guia Ordem de devolução, selecione Desanexar crédito da dedução.
  • Ordens de venda: na página Todas as ordens de venda, selecione uma ordem. Em seguida, no Painel de ações, na guia Fatura, selecione Desanexar crédito da dedução.

Anexar uma dedução a um crédito

Esta seção descreve como você pode associar uma dedução a um crédito da dedução.

Associar uma dedução a um texto livre, uma ordem de devolução ou um crédito de ordem de venda

Para associar uma dedução a um texto livre, uma ordem de devolução ou um crédito de ordem de venda, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a dedução aberta aplicável.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Anexar dedução ao crédito. Este botão só estará disponível se o campo Status da declaração estiver definido como Aberto.

  4. Na página Anexar crédito, você pode selecionar um crédito. O tipo de crédito mostrado depende do valor de Base da declaração da dedução:

    • Com base no preço – A página mostra faturas de texto livre para a conta do cliente na qual o campo ID de dedução está em branco. As requisições de clientes também são mostradas porque a fatura de texto livre pode ser não lançada. Portanto, talvez não haja um número que possa ser referenciado.

    • Com base na quantidade – O tipo de crédito mostrado depende da configuração da opção Criar ordem de devolução na página Parâmetros de contas a receber:

      • Sim – A página mostra ordens de devolução para a conta do cliente na qual o campo ID de dedução está em branco.
      • Não – A página mostra ordens de venda para a conta do cliente na qual o campo ID de dedução está em branco.

  5. Selecione OK. O campo ID de dedução é definido no cabeçalho do crédito.

Após o crédito ser anexado à dedução, você pode visualizá-lo usando o botão Crédito aberto na barra de ferramentas na seção Transações abertas da bancada de dedução.

Depois que o crédito for faturado e a dedução for aprovada, o crédito aparecerá na seção Transações abertas da bancada de dedução com o valor ID de dedução aplicável, e seu campo Tipo de declaração será definido como Outros créditos.

Desanexar um crédito de uma dedução

Se o crédito incorreto tiver sido anexado, você poderá desanexá-la da dedução. No Painel de ações, no grupo Manter, selecione Desanexar dedução do crédito. O valor ID da dedução é removido do crédito.

O botão Desanexar dedução do crédito só estará disponível se as seguintes condições forem atendidas:

  • Um crédito está associado à dedução.
  • O campo Status da declaração é definido como Aberto.

Criar uma promoção única

Às vezes, você pode não ter um reembolso aprovado que possa corresponder a uma dedução. Nesse caso, você poderá usar o recurso promoção única para corresponder a dedução a uma bonificação comercial associada ao cliente. O recurso promoção única cria um novo contrato da bonificação de comércio e um evento de venda do valor total. O recurso corresponde o valor total à dedução e faz lançamentos que são necessários para fechar a dedução.

Este recurso é útil se você usar as bonificações comerciais. Para obter mais informações sobre as bonificações comerciais, consulte Gerenciamento de bonificação comercial.

Primeiro, você deve configurar um modelo que pode ser usado para criar o novo contrato da bonificação de comércio. Para configurar um modelo, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Modelos.
  2. No Painel de Ações, selecione Novo.
  3. Nos campos, insira as informações que devem aparecer nos contratos criados a partir do modelo.
  4. Na Guia Rápida Clientes, no campo Hierarquia, selecione um nível de hierarquia.
  5. Na lista de hierarquia, selecione o cliente que tem uma dedução incomparável e selecione o botão de seta para a direita (>). O cliente é adicionado à lista Clientes do contrato de bonificação comercial.
  6. Defina os campos restantes conforme necessário e, em seguida, feche a página.
  7. Acesse Vendas e marketing > Configuração > Bonificação comercial > Parâmetros de gerenciamento da bonificação comercial.
  8. Na guia Visão geral, no campo Modelo de promoção única, selecione o nome do modelo a ser usado para criar promoções únicas.

Em seguida, você pode criar uma promoção única na bancada de dedução. Para criar uma promoção única, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.

  2. Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado da dedução que será processada.

  3. No painel de ações, selecione Manter > Liquidar dedução como promoção única.

  4. Na caixa de diálogo Promoção única, siga estas etapas para associar a dedução a um ou mais fundos:

    1. Clique em Novo, e então, no campo ID do fundo, selecione um ID de fundos. Repita essa etapa para adicionar quantos fundos forem necessários.
    2. No campo Porcentagem ao lado de cada ID de fundo, insira a porcentagem da dedução para alocar ao fundo. Os valores inseridos nos campos Porcentagem devem totalizar 100%.

  5. Selecione OK. O sistema cria um novo contrato da bonificação comercial com um evento de venda do valor total e corresponde o valor total à dedução.

Realizar uma atualização em massa de deduções

Se você precisar fazer a mesma alteração para várias deduções, é possível selecionar as deduções e realizar uma atualização em massa dos campos.

Para realizar uma atualização em massa, siga estas etapas.

  1. Acesse Vendas e marketing > Bonificações comerciais > Deduções > Bancada de dedução.
  2. No campo Mostrar abaixo do Painel de Ação, selecione o tipo de deduções para visualizar.
  3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada dedução que você deseja atualizar. Em seguida, no Painel de Ações, selecione Manter > Atualização em massa.
  4. A caixa de diálogo Atualização em massa mostra as deduções selecionadas. Atualize os campos conforme necessário e então selecione OK para aceitar as alterações.