Reembolsar clientes
Este artigo explica como criar transações de reembolso para um grupo de clientes. Se um cliente tiver um saldo de crédito, é possível reembolsar o cliente para o valor do saldo.
Anotação
Para simplificar o processo de reembolso e evitar métodos manuais e demorados, a Microsoft apresentou um recurso que possibilita reembolsos diretos para clientes com base no diário de pagamentos do cliente usando o formato de transferência de crédito 20022 da Organização Internacional de Normalização (ISO). Esse recurso gera arquivos de pagamento no formato de transferência de crédito ISO 20022 para clientes com base em transações de contas a receber. Essa funcionalidade será especialmente útil se você precisar gerar Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) ou pagamentos genéricos ISO 20022. Para obter mais informações, consulte Processamento do pagamento de reembolso no diário de pagamentos do cliente.
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
| Pré-requisito | Descrição |
|---|---|
| Especificar o valor mínimo de reembolso para a entidade legal. | Na página Parâmetros de contas a receber, na área Geral no campo Reembolso mínimo, insira o valor mínimo que pode ser reembolsado para pagamentos do cliente. |
| Opcional: Adicionar uma conta de fornecedor para cada cliente que pode ser reembolsado. | Na página Clientes, na Guia Rápida Detalhes diversos, no campo Conta do fornecedor, selecione a conta do fornecedor para o cliente. |
Ao criar transações de reembolso, uma fatura de fornecedor é criada para o valor do saldo de crédito. O processo de reembolso remove o saldo de crédito para a conta de cliente e cria um saldo devedor para a conta do fornecedor que corresponde ao cliente.
Em Contas a receber, execute o processo de Reembolso (Contas a receber > Tarefas periódicas > Reembolso).
Para agrupar todas as transações, independentemente das dimensões do razão, defina a opção Resumir cliente como Sim. Para agrupar somente transações que tenham dimensões contábeis semelhantes, defina a opção como Não.
Selecione Incluir clientes com transações de débito pendentes para selecionar clientes que tenham valores de débito não liquidados.
Para reembolsar contas de cliente específicas, na Guia Rápida Registros a incluir, selecione Filtrar e especifique as contas de cliente na consulta.
Os valores de crédito são transferidos para as contas de fornecedor dos clientes e processados como pagamentos normais. Se um cliente não tiver uma conta de fornecedor, uma conta de fornecedor ocasional será criada automaticamente para o cliente.
Para exibir as transações de reembolso criadas, use o relatório Reembolso (Contas a Receber > Consultas e relatórios > relatório Reembolso).
Em Contas a pagar, crie um pagamento para as faturas de fornecedor que foram criadas pelo processo de reembolso. Para obter informações sobre como pagar fornecedores, consulte Visão geral de pagamentos do fornecedor.