Descontos à vista para pagamentos a maior
Este artigo fornece os cenários que mostram como um pagamento é manuseado quando o cliente leva um desconto à vista, mas também paga em excesso.
Uma fatura será considerada liquidada quando o valor do pagamento for maior do que o valor da fatura menos o desconto à vista. Para especificar como uma diferença de desconto à vista viável é manuseada quando uma fatura é paga a maior, use os campos Administração de descontos à vista e Pagamento máximo a maior/a menor na página Parâmetros de contas a receber. No exemplo a seguir, o cliente pagou em excesso a fatura de 0,50.
| Total da fatura | Desconto à vista disponível | Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista | Valor que o cliente realmente paga |
|---|---|---|---|
| R$ 105,00 | R$ 10,50 | R$ 94,50 | R$ 95,00 |
Opção de administração do desconto à vista = Específico
Quando Específico for selecionado no campo Administração de descontos à vista na página Contas para transações automáticas, o desconto à vista total será obtido. O valor do pagamento a maior é lançado em uma conta contábil da diferença de desconto à vista ou permanece um saldo da conta de cliente. O comportamento depende do fato de o valor do pagamento excedente estar entre 0,00 e o valor inserido no campo Pagamento máximo a maior/a menor ou se o valor do pagamento a maior for maior do que o valor de Pagamento máximo a maior/a menor.
Cenário 1
Neste cenário, o valor do pagamento a maior está entre 0,00 e o pagamento máximo a maior/a menor. Uma fatura de 105,00 é inserida e um desconto à vista ficará disponível se a fatura for paga em até sete dias.
| Total da fatura | Desconto à vista disponível | Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
|---|---|---|
| R$ 105,00 | R$ 10,50 | R$ 94,50 |
O cliente envia um pagamento de 95,00 no período de desconto à vista. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas para o cliente em Contas a receber.
| Transação | Valor | Saldo |
|---|---|---|
| Fatura | R$ 105,00 | 0,00 |
| Pagamento | -95,00 | 0,00 |
| Desconto à vista | -10,50 | 0,00 |
As seguintes entradas contábeis serão geradas para o pagamento e a liquidação.
Pagamento
| Conta | Valor do débito | Valor de crédito |
|---|---|---|
| Pagamento à vista | R$ 95,00 | |
| Contas a Receber | R$ 95,00 |
Liquidação
| Conta | Valor do débito | Valor de crédito |
|---|---|---|
| Desconto à vista (o campo Conta principal para descontos do cliente na página Descontos à vista) | R$ 10,50 | |
| Contas a Receber | R$ 10,50 | |
| Desconto à vista do cliente (o campo Desconto à vista do cliente na página Conta para transações automáticas) | 0,50 | |
| Contas a Receber | 0,50 |
Cenário 2
Neste cenário, o valor de pagamento a maior excede o valor máximo de pagamento a maior ou a menor. Uma fatura de 105,00 é inserida e um desconto à vista ficará disponível se a fatura for paga em até sete dias.
| Total da fatura | Desconto à vista disponível | Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
|---|---|---|
| R$ 105,00 | R$ 10,50 | R$ 94,50 |
O cliente envia um pagamento de 95,00 no período de desconto à vista. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas para o cliente em Contas a receber.
| Transação | Valor | Saldo |
|---|---|---|
| Fatura | R$ 105,00 | 0,00 |
| Pagamento | -95,00 | -0,50 |
| Desconto à vista | -10,50 | 0,00 |
O valor do pagamento a maior de 0.50 permanecerá como um saldo em aberto no pagamento e pode ser liquidado outra fatura. As seguintes entradas contábeis serão geradas para o pagamento e a liquidação.
Pagamento
| Conta | Valor do débito | Valor de crédito |
|---|---|---|
| Pagamento à vista | R$ 95,00 | |
| Contas a Receber | R$ 95,00 |
Liquidação
| Conta | Valor do débito | Valor de crédito |
|---|---|---|
| Desconto à vista (o campo Conta principal para descontos do cliente na página Descontos à vista) | R$ 10,50 | |
| Contas a Receber | R$ 10,50 |
Opção de administração do desconto à vista = Não específico
Quando Não específico for selecionado no campo Administração de descontos à vista na página Contas para transações automáticas, o valor do desconto à vista será reduzido pelo valor do pagamento a maior. Esse comportamento sempre se aplicará, mesmo se o valor do pagamento a maior for maior ou menor do que o valor inserido no campo Pagamento máximo a maior/menor.
Cenário 3
Neste cenário, uma fatura de 105,00 é inserida e um desconto à vista ficará disponível se a fatura for paga em até sete dias.
| Total da fatura | Desconto à vista disponível | Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista |
|---|---|---|
| R$ 105,00 | R$ 10,50 | R$ 94,50 |
O cliente envia um pagamento de 95,00 na data de desconto à vista. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas para o cliente em Contas a receber.
| Transação | Valor | Saldo |
|---|---|---|
| Fatura | R$ 105,00 | 0,00 |
| Pagamento | -95,00 | -0,00 |
| Desconto à vista | -10,00 | 0,00 |
O valor do desconto à vista é reduzido de 10,50 para 10,00. O pagamento e a fatura são considerados liquidados.
Pagamento
| Conta | Valor de débito | Valor de crédito |
|---|---|---|
| Pagamento à vista | R$ 95,00 | |
| Contas a Receber | R$ 95,00 |
Liquidação
| Conta | Valor do débito | Valor de crédito |
|---|---|---|
| Desconto à vista (o campo Conta principal para descontos do cliente na página Descontos à vista) | R$ 10,50 | |
| Contas a Receber | R$ 10,50 |
Comentários
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