Não é possível reverter uma transação

Este artigo descreve as diferentes razões pelas quais as transações não podem ser revertidas no Microsoft Dynamics 365 Finance e fornece soluções para esse problema. Embora este artigo se concentre em transações no Microsoft Dynamics 365 Finance, alguns dos conceitos e validação podem ser aplicados a outros aplicativos, como Dynamics 365 Supply Chain Management. Além disso, este documento não é exaustivo. Há muitas combinações de transações que podem ser inseridas e revertidas.

Sintomas

Você pode encontrar uma situação em que uma transação que foi postada não pode ser revertida.

Resolução

As transações devem atender a critérios específicos antes de serem revertidas. A seção Mais informações deste artigo fornece a validação para cada módulo.

Além disso, o local em que uma transação é revertida pode afetar se ela pode ser revertida. Por exemplo, um pagamento de fornecedor que é postado como um marcar só pode ser revertido da seção Verificações na página de transação das contas bancárias. Ele não pode ser revertido da página de transações do Voucher no razão geral.

Para alguns tipos de transações, mais de uma transação por vez pode ser selecionada e revertida no diário do qual foi postada ou na página transações do Voucher .

Algumas transações de sub-borda podem ser revertidas do diário (diário geral) ou da página de transações do Voucher . Eles não precisam ser revertidos da página do subledger. Por exemplo, um diário de fatura do fornecedor poderia anteriormente ser revertido apenas da página Transações do Fornecedor . No entanto, ele também pode ser revertido do lado do razão geral, do diário ou da página de transações do Voucher .

Para obter mais informações sobre como reverter um diário inteiro, consulte Postagem de diário reverso.

Mais informações

Razão

Os ajustes gerais do razão são inseridos apenas usando contas de razão. Portanto, eles atualizam apenas o razão geral.

A maioria dos ajustes gerais do razão pode ser revertida individualmente da página Transações para <main conta> do razão (LedgerTransAccount). (O título exato da página varia, dependendo da conta main selecionada.) A página mostra cada transação que foi postada na conta main. Normalmente, ele é aberto na página Lista de saldo de avaliação ou selecionando Transações na página Transações de voucher .

Um ou mais vouchers de razão geral podem ser revertidos da página de transações do Voucher e do diário do qual a transação foi postada. As exceções são a reavaliação de moeda estrangeira de razão geral, consolidação e transações de fechamento de fim de ano. Essas transações são revertidas das páginas nas quais o processo foi executado.

Razões pelas quais as transações não podem ser revertidas

As transações não podem ser revertidas pelos seguintes motivos:

• Diário geral:

  • O período fiscal está suspenso ou permanentemente fechado:

    • Se a data de reversão estiver em um período fiscal que não está aberto, a transação não poderá ser revertida.
    • Se a transação der suporte à entrada de uma data de reversão, a transação ainda poderá ser revertida alterando a data de reversão para um período aberto.

  • O processo de fechamento de fim de ano foi executado:

    • A data de contabilidade da transação está em um ano fiscal que passou por um fechamento de fim de ano. Embora um período no ano fiscal ainda possa estar aberto, a transação não pode ser revertida se o processo de fechamento de fim de ano tiver sido executado para o ano fiscal. O ano fiscal tem um status diferente dos períodos nele.
    • O fechamento de fim de ano pode ser revertido e, em seguida, a transação pode ser revertida. Essa abordagem pode não ser uma opção. Pode ser mais fácil inserir manualmente uma transação reversível em um período aberto do ano fiscal fechado ou do próximo ano fiscal, dependendo do status do processo de fechamento fiscal. Se uma nova transação for postada em um período aberto do ano fiscal que passou pelo processo de fechamento de fim de ano, o fechamento de fim de ano deve ser executado novamente.

  • A reversão de transações já está em processo:

    • Se a transação estiver em processo de reversão, esse processo deverá ser concluído. Um processo de reversão separado não pode ser feito.
    • Depois que a reversão for concluída, uma transação invertida pode ser revertida novamente (ou seja, a reversão pode ser revertida).

  • Liquidação de razão:

    • Se uma ou mais linhas da transação tiverem sido resolvidas com razão usando a tarefa periódica De acordos razão razão geral>>Liquidações de razão razão Razão), para que o registro exista na LedgerTransSettlement tabela, a transação não poderá ser revertida.
    • A liquidação do razão pode ser revertida e, em seguida, o voucher pode ser revertido.

  • Intercompanhia:

    • Se a transação for uma transação intercompany, ela não poderá ser revertida.
    • A transação não é uma transação intercompanhária, mas é postada em uma conta "devido" ou "devido" main que foi definida na página de configuração do Intercompany.

  • Acréscimos:

    • Se o voucher de razão geral acumulado for invertido, a entrada acumulada e todas as sub-transações acumuladas correspondentes serão revertidas.
    • As sub-transações de acréscimo individuais não podem ser revertidas.

• Diário de reconhecimento de receita:

  • As transações de reconhecimento de receita não podem ser revertidas.
  • Quando a receita é reconhecida por meio do diário de reconhecimento de receita, o voucher é postado apenas em contas de razão. Portanto, em páginas como transações de voucher, as transações aparecem como se fossem apenas entradas de razão geral.

• Reavaliação de moeda estrangeira:

  • As transações de reavaliação de moeda estrangeira podem ser revertidas, mas somente na página de reavaliação de moeda estrangeira do razão geral da qual a reavaliação foi executada.
  • A reversão só poderá ser concluída se for postada em um período fiscal aberto.

• Consolidação:

  • As transações de consolidação podem ser revertidas, mas somente na página De consolidação de transações .
  • A reversão só poderá ser concluída se for postada em um período fiscal aberto.

• Fechamento de fim de ano:

  • As transações de fechamento de fim de ano (transações de fechamento e abertura) podem ser revertidas destas maneiras:

    • Se o parâmetro razão geral Excluir entradas de fim de ano existentes ao fechar novamente o ano estiver definido como Sim, os saldos de abertura e fechamento serão excluídos ao fechar o ano fiscal novamente. Isso também executa novamente o fechamento de fim de ano e criará novos saldos de fechamento e abertura.
    • Se você quiser excluir os saldos de fechamento e abertura sem fechar novamente o ano, selecione os registros da empresa e do ano fiscal criados para o fechamento de fim de ano na página de fechamento de fim de ano e selecione Reverter fechamento de fim de ano.

    Observação

    A reversão do fechamento de fim de ano exclui de fato as transações de fechamento e abertura. Um voucher reversível nunca é postado. Isso ocorre porque o saldo de abertura é simplesmente um resumo dos saldos do ano anterior e não representa novas transações comerciais.

Contas a pagar

Vários tipos de transação atualizam o subledger de contas a pagar. Exemplos incluem faturas de fornecedor, diários de fatura de fornecedor e relatórios de despesas.

As transações podem ser revertidas individualmente da página transações do Fornecedor para faturas ou da página conta bancária para pagamentos marcar.

Uma ou mais transações a pagar de contas também podem ser revertidas da página de transações do Voucher e do diário do qual as transações foram postadas. No entanto, os pagamentos do fornecedor ainda podem ser revertidos somente da conta bancária. Além disso, as transações de fornecedor não podem ser revertidas da página Transações para <main conta> do razão. Elas só podem ser revertidas na página de transações do Voucher .

Observação

Algumas transações não podem ser revertidas. Exemplos incluem faturas do fornecedor de pedidos de compra e pagamentos de fornecedor eletrônico.

Razões pelas quais os vouchers não podem ser revertidos

Os vouchers não podem ser revertidos pelos seguintes motivos:

• O período fiscal está suspenso ou fechado:

  • Se a data de reversão estiver em um período fiscal que não está aberto, a transação não poderá ser revertida.
  • Se a transação der suporte à entrada de uma data de reversão, a transação ainda poderá ser revertida alterando a data de reversão para um período aberto.

• O processo de fechamento de final de ano do razão geral foi executado:

  • A data de contabilidade da transação está em um ano fiscal que foi fechado no razão geral. Embora um período no ano fiscal ainda possa estar aberto, a transação não pode ser revertida se o processo de fechamento de fim de ano tiver sido executado para o ano fiscal. O ano fiscal tem um status diferente dos períodos nele.
  • O fechamento de fim de ano pode ser revertido e, em seguida, a transação pode ser revertida. Essa abordagem pode não ser uma opção. Pode ser mais fácil inserir manualmente uma transação reversível em um período aberto do ano fiscal fechado ou do próximo ano fiscal, dependendo do status do processo de fechamento fiscal. Se uma nova transação for postada em um período aberto do ano fiscal que passou pelo processo de fechamento de fim de ano, o fechamento de fim de ano deve ser executado novamente.

• A entrada do diário subledger não foi transferida para o razão geral:

  • Esse motivo se aplica apenas às faturas do fornecedor de pedidos não comprados.
  • Use as entradas do diário Subledger ainda não transferidas para transferir a entrada para o razão geral. Em seguida, a fatura do fornecedor de pedidos não comprados pode ser revertida da página Transações do Fornecedor .

• Liquidação:

  • A transação (como uma fatura ou pagamento) é liquidada ou marcada para liquidação.

    • Você pode verificar se uma transação está resolvida ou marcada para liquidação selecionando Exibir acordosou> histórico deliquidação na página Transações do Fornecedor.
    • Você também pode reverter um acordo da página de transações do Fornecedor (liquidação>de desfazer liquidação) se uma das transações precisar ser revertida.

• O voucher contém mais de uma transação de sub-borda que foi inserida usando o mesmo número de voucher (um problema de voucher).

• A fatura não foi aprovada:

  • Se a caixa de seleção Aprovação não estiver selecionada na fatura, a fatura não poderá ser revertida.

    • Nesse caso, a aprovação não se refere a aprovações no processo de fluxo de trabalho, mas à opção Aprovação na fatura. Essa opção é usada para impedir que uma fatura seja paga. Normalmente, é usado para faturas de registro de fatura de fornecedor.

• A transação está no pool de faturas:

  • Uma fatura no pool não pode ser revertida diretamente da página Transações do Fornecedor . Em vez disso, ele deve ser revertido por meio do processo de cancelamento na página do diário de aprovação da fatura .

• A transação tem uma fatura pai que foi corrigida (localização indiana).

• A transação tem uma status promissória de Fatura remetida.

• A transação é usada para uma liquidação parcial de impostos.

• A transação contém uma conta de fornecedor, mas está sendo revertida de uma página incorreta, como a página Transações para <main conta>:

  • Como esse motivo sugere, mesmo quando o recurso de reversões em massa é ativado, algumas transações de sub-borda podem ser revertidas apenas de páginas específicas.

Tipos de transações que não podem ser revertidas

Os seguintes tipos de transações não podem ser revertidos:

• Reavaliação de moeda estrangeira:

  • Ao contrário da reavaliação geral da moeda estrangeira razão, a reavaliação de contas a receber e contas a pagar em moeda estrangeira não podem ser revertidas. Em vez disso, a reavaliação deve ser executada novamente usando a data da fatura. Nesse caso, a reavaliação usa a taxa de câmbio da data da fatura e, essencialmente, leva o ganho ou perda não realizado para 0 (zero). Portanto, o resultado se assemelha ao resultado da reversão da reavaliação anterior. No entanto, observe que o mesmo valor não será revertido se a taxa de câmbio padrão for alterada na fatura.

• Fatura do fornecedor de pedidos de compra:

  • Uma nota de crédito deve ser criada para reverter a fatura do fornecedor. Para obter mais informações sobre como criar uma transação reversível, consulte Create uma ordem de retorno de compra.

• Nota promissória

• Carta bancária de remessa de exportação de crédito

Contas a receber

Vários tipos de transação atualizam sub-bordadores a receber contas. Exemplos incluem faturas de clientes de pedidos de vendas, faturas de clientes inseridas por meio do diário geral, faturas de texto gratuitas, pagamentos de clientes e anotações.

As transações podem ser revertidas individualmente da página Transações do cliente para faturas ou da página contas bancárias para depósitos. Para obter informações sobre como reverter um pagamento, consulte a seção Gerenciamento de caixa e banco posteriormente neste artigo.

Uma ou mais transações a receber de contas também podem ser revertidas da página de transações do Voucher e do diário do qual ela foi postada. No entanto, os depósitos ainda podem ser revertidos apenas da conta bancária, e as faturas de texto gratuitas só podem ser revertidas da página de origem (se o recurso que permite correções for ativado). Além disso, as transações de cliente ainda não podem ser revertidas da página Transações para <main conta> do razão. No entanto, eles podem ser revertidos da página de transações do Voucher .

Observação

Algumas transações não podem ser revertidas. Exemplos incluem faturas de cliente de pedido de vendas e write-offs.

Razões pelas quais as transações não podem ser revertidas

As transações não podem ser revertidas pelos seguintes motivos:

• O período fiscal está suspenso ou permanentemente fechado:

  • Se a data de reversão estiver em um período fiscal que não está aberto, a transação não poderá ser revertida.
  • Se a transação der suporte à entrada de uma data de reversão, a transação ainda poderá ser revertida alterando a data de reversão para um período aberto.

• O processo de fechamento de final de ano do razão geral foi executado:

  • A data de contabilidade da transação está em um ano fiscal que passou por um fechamento geral do ano-razão. Embora um período no ano fiscal ainda possa estar aberto, a transação não pode ser revertida se o processo de fechamento de fim de ano tiver sido executado para o ano fiscal. O ano fiscal tem um status diferente dos períodos nele.
  • O fechamento de fim de ano pode ser revertido e, em seguida, a transação pode ser revertida. Essa abordagem pode não ser uma opção. Pode ser mais fácil inserir manualmente uma transação reversível em um período aberto do ano fiscal fechado ou do próximo ano fiscal, dependendo do status do processo de fechamento fiscal. Se uma nova transação for postada em um período aberto do ano fiscal que passou pelo processo de fechamento de fim de ano, o fechamento de fim de ano deve ser executado novamente.

• A entrada do diário subledger não foi transferida para o razão geral:

  • Esse motivo se aplica apenas a faturas de texto gratuitas.
  • Use as entradas do diário Subledger ainda não transferidas para transferir a entrada para o razão geral. A fatura de texto gratuita poderá ser revertida ou corrigida se a funcionalidade de correções estiver habilitada.

• Liquidação:

  • A transação (como uma fatura ou pagamento) é liquidada ou marcada para liquidação.

    • Você pode verificar se uma transação está resolvida ou marcada para liquidação selecionando Exibir acordosou> histórico deliquidação na página Transações do cliente.
    • Você também pode reverter uma liquidação da página Transações do cliente (liquidação>de desfazer liquidação) se uma das transações precisar ser revertida.

• A transação contém mais de uma transação de sub-borda que foi inserida usando o mesmo número de voucher (um problema de voucher).

• A fatura não foi aprovada:

  • Se a caixa de seleção Aprovação não estiver selecionada na fatura, a fatura não poderá ser revertida.

    • Nesse caso, a aprovação não se refere a aprovações no processo de fluxo de trabalho, mas à opção Aprovação nas linhas de voucher. Essa opção é usada para impedir que uma fatura seja paga. Embora essa opção normalmente seja usada em Contas a pagar, ela também está disponível para faturas a receber contas que são inseridas por meio de diários.

• A transação tem uma fatura pai que foi corrigida (localização indiana).

• A transação contém uma conta do cliente, mas está sendo revertida de uma página incorreta, como a página Transações para <main conta>:

Tipos de transações que não podem ser revertidas

Os seguintes tipos de transações não podem ser revertidos:

• Reavaliação de moeda estrangeira:

  • Ao contrário da reavaliação geral da moeda estrangeira razão, a reavaliação de contas a receber e contas a pagar em moeda estrangeira não podem ser revertidas. Em vez disso, a reavaliação deve ser executada novamente usando a data da fatura. Nesse caso, a reavaliação usa a taxa de câmbio da data da fatura e, essencialmente, leva o ganho ou perda não realizado para 0 (zero). Portanto, o resultado se assemelha ao resultado da reversão da reavaliação anterior. No entanto, observe que o mesmo valor não será revertido se a taxa de câmbio padrão for alterada na fatura.

• Uma transação que ajustou a retenção de impostos

• Fatura do cliente do pedido de vendas:

  • Uma nota de crédito ou retorno deve ser criada para reverter a transação. Para obter informações sobre como criar a transação de reversão, confira Retornos de vendas.

• Cobrança de troca

• Transação de caixa registrador

• Ajuste avançado

• Observação de juros

• Letra Coleções

• Carta de crédito bancária

• Exportar remessa

• Diário de reconhecimento de receita:

  • Quando você reconhece a receita por meio do diário de reconhecimento de receita, os vouchers são postados em contas de razão. Portanto, elas aparecem como se fossem apenas entradas de razão geral. Essas entradas não podem ser revertidas, porque o cronograma de receitas não será reaberto para reconhecer a receita novamente.

Gerenciamento de caixa e banco

Vários tipos de transação atualizam o subledger do Banco por meio do diário geral. Exemplos incluem pagamentos de fornecedor, pagamentos de clientes e transferências bancárias.

As transações podem ser revertidas individualmente na página Contas bancárias para cheques e depósitos ou na página Transações do cliente para pagamentos de clientes.

Uma ou mais transações de pagamento também podem ser revertidas da página de transações do Voucher e do diário do qual as transações foram postadas. No entanto, os depósitos ainda podem ser revertidos somente da conta bancária. Além disso, as transações bancárias ainda não podem ser revertidas da página Transações do razão para <main conta>. No entanto, eles podem ser revertidos da página de transações do Voucher .

Observação

Algumas transações não podem ser revertidas. Exemplos incluem pagamentos de fornecedor eletrônico.

Razões pelas quais as transações não podem ser revertidas

As transações não podem ser revertidas pelos seguintes motivos:

• O período fiscal está suspenso ou permanentemente fechado:

  • Se a data de reversão estiver em um período fiscal que não está aberto, a transação não poderá ser revertida.
  • Se a transação der suporte à entrada de uma data de reversão, a transação ainda poderá ser revertida alterando a data de reversão para um período aberto.

• O processo de fechamento de final de ano do razão geral foi executado:

  • A data de contabilidade da transação está em um ano fiscal que passou por um fechamento geral do ano-razão. Embora um período no ano fiscal ainda possa estar aberto, a transação não pode ser revertida se o processo de fechamento de fim de ano tiver sido executado para o ano fiscal. O ano fiscal tem um status diferente dos períodos nele.
  • O fechamento de fim de ano pode ser revertido e, em seguida, a transação pode ser revertida. Essa abordagem pode não ser uma opção. Pode ser mais fácil inserir manualmente uma transação reversível em um período aberto do ano fiscal fechado ou do próximo ano fiscal, dependendo do status do processo de fechamento fiscal. Se uma nova transação for postada em um período aberto do ano fiscal que passou pelo processo de fechamento de fim de ano, o fechamento de fim de ano deve ser executado novamente.

• Liquidação:

  • A transação (pagamento) é liquidada ou marcada para liquidação.

    • Você pode verificar se uma transação está resolvida ou marcada para liquidação selecionando Exibir acordos ou histórico de liquidação> na página Transações do fornecedor ou transações do cliente.
    • Você também pode reverter uma liquidação da página Transações do Fornecedor ou transações do cliente (liquidação de desfazer de liquidação>) se uma das transações precisar ser revertida.

• A transação contém mais de uma transação de sub-borda que foi inserida usando o mesmo número de voucher (um problema de voucher).

• Transações em ponte:

  • Se a transação estiver relacionada a um pagamento de ponte, ela não poderá ser revertida.
  • Se o pagamento em ponte precisar ser revertido, primeiro o pagamento deverá ser liberado da conta de ponte para o banco. Em seguida, o pagamento pode ser revertido, desde que atenda aos outros critérios de validação.

• A transação contém uma conta bancária, mas está sendo revertida da página Transações para <main conta> ou de um subledger incorreto, como contas a receber ou contas a pagar.

• Reavaliação de moeda estrangeira bancária:

  • A reavaliação da moeda estrangeira pode ser revertida. No entanto, a reversão poderá ser evitada se você concluir as etapas de reversão fora da ordem cronológica. Por exemplo, se você executou a reavaliação em março e abril, a reavaliação de março não poderá ser revertida até que a reavaliação de abril seja revertida.

Tipos de transações que não podem ser revertidas

Os seguintes tipos de transações não podem ser revertidos:

• Pagamentos de fornecedor que foram feitos como transferências de fundos eletrônicos (EFTs)
• Notas promissórias
• Contas de troca

Ativos fixos

Vários tipos de transação atualizam o subledger ativos fixos. Exemplos incluem aquisições e depreciação.

As transações podem ser revertidas individualmente da página Transações do Fornecedor , da página Transações de ativo fixo ou da locação de ativos, dependendo do tipo de transação.

Uma ou mais transações de ativo fixo também podem ser revertidas da página de transações do Voucher no diário da qual as transações foram postadas.

Razões pelas quais as transações não podem ser revertidas

As transações não podem ser revertidas pelos seguintes motivos:

• O período fiscal está suspenso ou permanentemente fechado:

  • Se a data de reversão estiver em um período fiscal que não está aberto, a transação não poderá ser revertida.
  • Se a transação der suporte à entrada de uma data de reversão, a transação ainda poderá ser revertida alterando a data de reversão para um período aberto.

• O processo de fechamento de final de ano do razão geral foi executado:

  • A data de contabilidade da transação está em um ano fiscal que foi fechado no razão geral. Embora um período no ano fiscal ainda possa estar aberto, a transação não pode ser revertida se o processo de fechamento de fim de ano tiver sido executado para o ano fiscal. O ano fiscal tem um status diferente dos períodos nele.
  • O fechamento de fim de ano pode ser revertido e, em seguida, a transação pode ser revertida. Essa abordagem pode não ser uma opção. Pode ser mais fácil inserir manualmente uma transação reversível em um período aberto do ano fiscal fechado ou do próximo ano fiscal, dependendo do status do processo de fechamento fiscal. Se uma nova transação for postada em um período aberto do ano fiscal que passou pelo processo de fechamento de fim de ano, o fechamento de fim de ano deve ser executado novamente.

• Aquisições:

  • Se a aquisição ocorreu em uma fatura do fornecedor de pedidos de compra, a reversão deve ser feita inserindo uma nota de crédito do fornecedor. Para obter informações sobre como inserir a transação de reversão, consulte Create uma ordem de retorno de compra.
  • A aquisição ocorreu em uma transação de projeto.
  • A aquisição não pode ser revertida após a depreciação ser postada para o ativo. A depreciação deve ser revertida antes que a aquisição possa ser revertida.
  • Se o status do modelo de valor ou do livro de depreciação de um ativo fixo não estiver aberto, a transação não poderá ser revertida.

• Alienações:

  • O descarte é feito por meio de uma fatura de texto gratuita:

    • A correção de uma fatura de texto gratuita será bloqueada se ela contiver um ativo fixo. No entanto, se o ativo for descartado por meio de um diário, a fatura de texto gratuita poderá ser revertida do registro de ativo fixo.

  • Se o status do modelo de valor ou do livro de depreciação de um ativo fixo não estiver aberto, a transação não poderá ser revertida.

• Depreciação:

  • A depreciação poderá ser revertida se a depreciação subsequente também for postada. No entanto, você receberá um aviso, pois essa abordagem não é uma prática recomendada.
  • Se o status do modelo de valor ou do livro de depreciação de um ativo fixo não estiver aberto, a transação não poderá ser revertida.

• Existem transações (ou transações reversas) para um ativo e um livro de ativos específicos para a data da transação do voucher ou posterior.

• A transação contém uma conta de ativo, mas está sendo revertida da página Transações para <main conta> ou de um subledger incorreto, como contas a receber ou contas a pagar:

  • Se ocorrer uma aquisição em uma fatura do fornecedor de pedidos não comprados ou em um diário de fatura do fornecedor, ela só poderá ser revertida da página Transações do Fornecedor em Contas a pagar.
  • Se um ativo for adquirido da locação de ativos, ele poderá ser revertido da página Transações de Responsabilidade na locação de ativos.