Não é possível postar um diário devido ao desequilíbrio

Este artigo explica por que débitos e créditos podem não ser equilibrados em transações de voucher, para que as transações não possam ser postadas no Microsoft Dynamics 365 Finance. O artigo também inclui etapas para corrigir o problema.

Sintomas

Em alguns casos, um diário não pode ser postado e a seguinte mensagem é mostrada:

As transações em um voucher específico não se equilibram a partir de uma determinada data (moeda contábil: 0,01 – moeda de relatório: 0,06).

Resolução

Durante a postagem no razão geral, cada voucher deve ser equilibrado na moeda de transação, moeda contábil e moeda de relatório, se essas moedas forem definidas na página de configuração do Razão . (Os vouchers são equilibrados quando o total de débitos é igual ao total de créditos.)

Na parte inferior da página linhas de diário, os totais são mostrados na moeda contábil e na moeda de relatório. Eles não são mostrados na moeda de transação para transações em moeda estrangeira. Além disso, a mensagem de erro que os usuários recebem durante a simulação ou postagem mostra as diferenças apenas na moeda contábil e na moeda de relatório. Ele não os mostra na moeda de transação, porque um único voucher pode ter mais de uma moeda de transação, e o diário pode incluir vouchers em diferentes moedas de transação. Portanto, é importante verificar manualmente se os valores da moeda de transação para cada voucher que tem apenas uma moeda de transação são equilibrados.

Moeda de transação

Durante a simulação e a postagem, o sistema verifica se cada voucher que tem apenas uma moeda de transação é equilibrado na moeda de transação. Para cada voucher inserido, pode haver uma ou mais moedas para a moeda de transação. Por exemplo, um voucher inserido no diário geral pode ter duas moedas de transação quando o dinheiro é transferido de uma conta bancária que usa euros (EUR) para uma conta bancária que usa dólares canadenses (CAD).

Se um voucher tiver apenas uma moeda de transação, o total de débitos deverá ser igual ao total de créditos na moeda de transação desse voucher. Os clientes encontraram os seguintes cenários em que a postagem falhou corretamente porque os valores da moeda de transação não estavam equilibrados:

• O total de débitos e créditos totais não foram equilibrados na moeda de transação, mas foram equilibrados para a moeda contábil e a moeda de relatório. Um cliente assumiu que o voucher ainda seria postado. No entanto, essa suposição estava incorreta.

  Observação

  Os valores da moeda de transação em um voucher devem ser sempre equilibrados quando todas as linhas do voucher tiverem a mesma moeda de transação.

• O voucher foi importado com uma entidade de dados por meio do DMF (Gerenciamento de Dados Framework) e o usuário achou que os valores da moeda de transação eram equilibrados. No arquivo de importação, alguns dos valores tinham mais de duas casas decimais, e mais de duas casas decimais foram incluídas quando os valores foram importados. Portanto, os débitos não eram iguais aos créditos, porque estavam desativados por uma fração de um centavo. O diário não refletiu essa diferença nas linhas do voucher, pois os valores mostrados têm apenas duas casas decimais.

• O voucher foi importado com uma entidade de dados por meio do DMF e o usuário achou que os valores da moeda de transação eram equilibrados. Embora o voucher tenha sido equilibrado, algumas linhas no voucher tinham datas de transação diferentes. Se você adicionou o total de débitos e créditos totais na moeda de transação por voucher e data da transação, eles não foram equilibrados. Esse requisito é imposto quando você insere um voucher por meio do diário geral no sistema. No entanto, ele não é imposto quando um voucher é importado com uma entidade de dados por meio do DMF.

Em um cenário com suporte, um voucher pode ter mais de uma moeda de transação. Nesse caso, o sistema não verifica se os débitos são iguais aos créditos na moeda de transação, porque as moedas não correspondem. Em vez disso, o sistema verifica se a moeda contábil e os valores de moeda de relatório estão equilibrados.

Moeda contábil

Se todas as linhas de um voucher tiverem a mesma moeda de transação e, se os valores da moeda de transação forem equilibrados, o sistema verificará se os valores da moeda contábil estão equilibrados. Se o voucher for inserido em uma moeda estrangeira, a taxa de câmbio nas linhas de voucher será usada para traduzir os valores da moeda de transação para a moeda contábil. Primeiro, cada linha do voucher é traduzida e arredondada para duas casas decimais. Em seguida, as linhas são resumidas para determinar o total de débitos e créditos totais. Como cada linha é traduzida, o total de débitos e créditos totais pode não ser equilibrado. No entanto, se o valor absoluto da diferença estiver dentro do valor máximo de diferença de centavo definido na página Parâmetros de razão geral , o voucher será postado e a diferença será postada automaticamente na conta de diferença de Centavo.

Se o voucher tiver mais de uma moeda de transação, cada linha do voucher será traduzida para a moeda contábil e arredondada para duas casas decimais e, em seguida, as linhas serão resumidas para determinar o total de débitos e créditos totais. Para serem considerados equilibrados, os débitos e créditos devem ser equilibrados na moeda contábil. Uma conta de diferença de centavo nunca é adicionada ao voucher na moeda contábil para equilibrar os débitos e créditos.

Moeda de relatório

Se todas as linhas de um voucher tiverem a mesma moeda de transação e, se os valores da moeda de transação forem equilibrados, o sistema verificará se os valores da moeda de relatório estão equilibrados. Se o voucher for inserido em uma moeda estrangeira, a taxa de câmbio nas linhas de voucher será usada para traduzir os valores da moeda de transação para a moeda de relatório. Primeiro, cada linha do voucher é traduzida e arredondada para duas casas decimais. Em seguida, as linhas são resumidas para determinar o total de débitos e créditos totais. Como cada linha é traduzida, o total de débitos e créditos totais pode não ser equilibrado. No entanto, se a diferença estiver dentro do arredondamento máximo de centavos no valor da moeda de relatório definido na página Parâmetros de razão geral , o voucher será postado e a diferença será postada automaticamente na conta de diferença do Penny.

Se o voucher tiver mais de uma moeda de transação, cada linha do voucher será traduzida para a moeda de relatório e arredondada para duas casas decimais e, em seguida, as linhas serão resumidas para determinar o total de débitos e créditos totais. Para serem considerados equilibrados, os débitos e créditos devem ser equilibrados na moeda de relatório. Uma conta de diferença de centavo nunca é adicionada ao voucher na moeda de relatório para colocar os débitos e créditos em equilíbrio.

Exemplo para um desequilíbrio cambial contábil

Observação

O valor da moeda de relatório é calculado a partir do valor da moeda de transação da mesma forma que o valor da moeda contábil.

Taxa de câmbio: 1,5

Linha	Voucher	Conta	Moeda	Débito (transação)	Crédito (Transação)	Débito (Contabilidade)	Crédito (Contabilidade)
1	001	1101-01	EUR	3.33		5.00 (4.995)
2	001	1101-02	EUR	3.33		5.00 (4.995)
3	001	1101-03	EUR	3.34		5.01
4	001	4101-	EUR		10.00		15.00
Total				10.00	10.00	15.01	15.00

A moeda contábil está fora de equilíbrio em 0,01. No entanto, desde que o arredondamento máximo de centavos na moeda contábil seja pelo menos 0,01, a diferença será postada automaticamente na conta de diferença de Centavo e o voucher será postado com êxito.