Etapas para postar em um ano fechado ou em um período fechado no Microsoft Dynamics GP

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
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Introdução

Este artigo descreve como postar transações em um ano fechado ou em um período fechado no Microsoft Dynamics GP.

Mais informações

Você pode postar transações apenas no ano fechado mais recente (ou seja, um ano histórico de volta). Esse recurso será útil se você precisar inserir ajustes de auditoria depois de fechar o ano. Quando você posta um ajuste em um ano fechado, os saldos inicios das contas afetadas para o próximo ano são ajustados automaticamente com entradas do Balance Brought Forward ('BBF') no Período '0' do próximo ano. Você verá as duas entradas no diário de postagem.

Para postar transações no ano fechado mais recente ou em um período fechado, siga estas etapas:

1. Reabra o período fechado. Para fazer isso, no Microsoft Dynamics GP, selecione Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para Instalação, aponte para Empresa e selecione Períodos Fiscais.

2. Na janela Configuração de Períodos Fiscais, selecione o Ano apropriado. Em seguida, unmark a Série que você estará postando para o período apropriado. Isso permitirá a postagem nesse período para esse módulo. Selecione OK.

3. Habilite a opção Para Postar no Histórico na janela Configuração geral do Razão. Para fazer isso, no Microsoft Dynamics GP, selecione Microsoft Dynamics GP, aponte para Ferramentas, aponte para Configuração, aponte para Financeiro, aponte para Razão Geral e selecione para selecionar a caixa Postagem no Histórico marcar na seção Permitir.

4. Na área Manter Histórico da janela Configuração geral do Razão, selecione para limpar a caixa Marcar contas e a caixa Transações marcar.

   Importante

   Somente se você não quiser afetar o ano fechado e estiver ajustando apenas os saldos inicios.

   Faça isso somente se as seguintes condições forem verdadeiras:

   • Você não quer que as entradas de ajuste afetem o ano fechado.

   • Você deseja que as entradas de ajuste avancem para ajustar os saldos inicios.

5. selecione OK.

6. Insira as transações de razão geral. O Microsoft Dynamics GP encaminhará as alterações com base na configuração do Razão Geral.

   • As contas de tipo de balanço terão saldos inicios revertidos.
   • As contas de tipo de perda & de lucro serão revertidas para a conta de Lucros Retidos ou contas de ganhos retidas divisional com base na configuração do Razão Geral.

7. Quando terminar, volte para a janela Períodos Fiscais (veja as etapas 1 e 2) e feche o período novamente para essa série para que nenhum outro usuário possa postar nessa série/período daqui para frente.

Observação

O sistema permitirá que você poste em um ano histórico de volta por design.  No entanto, se você precisar postar para dois ou mais anos fechados de volta, primeiro você deve usar o botão "Ano Histórico Reverso" na janela Fechamento de Year-End Financeira (no GP 2013 R2 e versões mais altas) para reabrir o ano.  Você pode reabrir tantos anos fechados quanto optar por poder postar as entradas GL necessárias para esse ano.  Quando você encerrar o ano novamente, os saldos serão recalculados com base nas configurações atuais.  Se você reabrir vários anos atrás, você deve estar ciente de:

• A conta de ganhos retidos foi alterada ao longo do tempo?
• Algum dado financeiro foi limpo?
• Algum ajuste nos saldos foi feito ao longo do tempo diretamente nas tabelas SQL?

Se você reabrir e encerrar vários anos de GL de volta, certifique-se de ter um backup atual e todos os usuários devem estar fora do GP.

Se você reabrir e fechar novamente vários anos de GL de volta, você será solicitado a executar o processo de Reconciliação por todos os anos todas as vezes.   Você pode ignorar essa mensagem durante o processo para cada ano e apenas se reconciliar uma vez no final de todos os anos.