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Como anular transações no Gerenciamento de Payables no Microsoft Dynamics GP

  • Artigo

Este artigo descreve como anular transações de Gerenciamento de Payables no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0. Além disso, o artigo descreve quais transações podem ser anuladas.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 858373

Introdução

As seguintes transações podem ser anuladas no Microsoft Dynamics GP:

  • Memorandos de Crédito
  • Pagamentos
  • Retorna

Observação

As transações nas tabelas abertas e nas tabelas de histórico podem ser anuladas.

Documentos que estão nas tabelas abertas

Faturas e memorandos de crédito podem ser anulados se não forem aplicados. Para anular um documento que esteja nas tabelas abertas, use a janela Transação DeSabilitar a Transação de Payables Abertas. Para fazer isso, selecione Transações, aponte para Compra e selecione Anular Transações Abertas.

Depois que você anula um documento de crédito, o documento de débito que foi aplicado ao documento de crédito fica desaplicado. Em seguida, você pode aplicar o documento de débito a outro documento. Se o fornecedor da transação que você deseja anular estiver em espera, você poderá anular a transação. A limitação de retenção se aplica a documentos em espera.

Documentos totalmente aplicados e nas tabelas de histórico

Para anular um documento que esteja nas tabelas de histórico, use a janela Transações de Payables Históricos do Void. Para fazer isso, selecione Transações, aponte para Compra e selecione Anular Transações Históricas.

Documentos que são parcialmente aplicados ou em espera

Para anular uma transação que é parcialmente aplicada ou em espera, siga estas etapas se a condição especificada for verdadeira.

Condição 1: A transação a ser anulada é um documento de crédito (pagamentos ou memorandos de crédito) que é parcialmente aplicado

  1. Crie uma nova fatura (fictícia) para o valor restante do documento parcialmente aplicado.

    Observação

    Essa nova fatura será anulada no final desse processo. É necessário porque você não pode anular um documento de crédito, a menos que esteja no Histórico status, o que significa que ele é totalmente aplicado.

    Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Entrada de Transação.
    2. Na janela Entrada de Transação de Payables, insira uma fatura para o fornecedor com o documento parcialmente aplicado que você deseja anular e insira um valor para a fatura igual ao valor restante do documento que você deseja anular.
    3. Selecione Postar e feche a janela.
    4. Especifique o destino do relatório e imprima os diários de postagem.

  2. Aplique a nova fatura ao documento parcialmente aplicado.

    1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Aplicar Documentos de Pagamento.
    2. Na janela Aplicar Documentos de Pagamento, insira a ID do fornecedor na caixa ID do fornecedor e insira o número do documento parcialmente aplicado que você deseja anular na caixa Documento Não .
    3. Selecione a nova fatura para aplicar o valor restante do documento parcialmente aplicado e selecione OK.

  3. Anule o documento parcialmente aplicado.

    1. No menu Transações , aponte para Compras e selecione Transações Históricas de Vazio.
    2. Na janela Transações Históricas do Void, selecione o documento parcialmente aplicado que você deseja anular e selecione a caixa Void marcar.
    3. Selecione Void e feche a janela.
    4. Especifique o destino do relatório e imprima os diários de postagem.

  4. Anule a nova fatura que você criou na etapa 1.

    1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Anular Transações Abertas.
    2. Na janela Void Open Transactions, insira a ID do fornecedor na caixa ID do fornecedor .
    3. Selecione a nova fatura e selecione a caixa Void marcar.
    4. Selecione Void.
    5. Especifique o destino do relatório e imprima os diários de postagem.

  5. Verifique suas transações de razão geral se você precisa postar os ajustes ou excluir as transações de razão geral se elas estiverem em um lote. Se você postar as transações de razão geral, não perderá a funcionalidade de detalhamento.

Observação

A fatura inicial que contém o documento parcialmente aplicado nulo é deixada com o Open status. Portanto, você pode anular a nova fatura que você criou na etapa 1.

Condição 2: a transação a ser anulada é uma fatura que é parcialmente aplicada

  1. Anule o documento de crédito que é aplicado à fatura.

    1. No menu Transações , aponte para Compras e selecione Transações Históricas de Vazio.
    2. Selecione o documento parcialmente aplicado que é aplicado à fatura parcialmente aplicada e selecione a caixa Void marcar.
    3. Selecione Void.
    4. Especifique o destino do relatório e imprima os diários de postagem.

    Observação

    Se o documento de crédito aplicado à fatura também for parcialmente aplicado, siga as etapas da condição 1 para anular o documento parcialmente aplicado.

  2. Anule a fatura.

    1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Anular Transações Abertas.
    2. Na caixa ID do fornecedor , insira a ID do fornecedor.
    3. Selecione a fatura adicional e selecione a caixa Void marcar.
    4. Selecione Void.
    5. Especifique o destino do relatório e imprima os diários de postagem.

  3. Verifique suas transações de razão geral se você precisa postar os ajustes ou excluir as transações de razão geral se elas estiverem em um lote. Se você postar as transações de razão geral, não perderá a funcionalidade de detalhamento.