Obter mais do que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor

Este artigo apresenta-lhe um cenário em que um desconto de caixa é obtido por um montante superior ao desconto que estava originalmente disponível na fatura. Este cenário pode ocorrer se uma organização chegar a um acordo com o fornecedor para pagar um montante menor na fatura.

O fornecedor 3051 oferece à Fabrikam um desconto de caixa de 4% se uma fatura for paga em sete dias. A 29 de junho, April insere uma fatura de 1000,00. O fornecedor deixa April obter um desconto de 60,00 em vez do desconto predefinido de 40,00 que está disponível para a fatura. April regista um pagamento único utilizando o Diário de pagamentos de contas a pagar e introduz o fornecedor para o pagamento. Em seguida, a April abre a página Liquidar transações, marca a fatura e altera o valor no campo Valor do desconto de caixa para 60,00.

Marca	Utilizar desconto de caixa	Comprovativo	Conta	Data	Data limite	Fatura	Montante na moeda da transação	Moeda	Montante a liquidar
Selecionado	Normal	Fat-10040	3051	29/6/2020	29/7/2020	10040	1000,00	USD	940,00

As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações.

Campo	Valor
Data de desconto de caixa	12/7/2020
Montante de desconto de caixa	60,00
Utilizar desconto de caixa	Normal
Desconto de caixa realizado	0,00
Montante do desconto de caixa a obter	60,00

April publica o diário de pagamentos. A fatura é totalmente liquidada utilizando um pagamento de 940,00 e um desconto de 60,00.