Liquidação automática e priorização

Isto artigo descreve como as transações são liquidadas se você selecionar Liquidação automática na página Parâmetros de contas a receber. Também explica como a liquidação automática pode ser usada em combinação com a prioridade de pagamento.

Tem duas opções quando liquida pagamentos com faturas e outras transações. Pode selecionar manualmente as transações a liquidar ou o sistema pode selecionar as transações automaticamente utilizando a funcionalidade de liquidação automática. Também é possível personalizar a forma como as liquidações automáticas são processadas, utilizando a opção Priorizar liquidação . Todas estas opções fazem parte dos parâmetros de liquidação que são definidos na página Parâmetros de contas a receber . A forma como as transações são liquidadas automaticamente pode diferir, dependendo do método que utiliza para liquidação automática. Estão disponíveis os seguintes métodos:

• Prioridade de liquidação definida pelo utilizador
• Liquidação automática predefinida

As secções seguintes descrevem como as transações são liquidadas para cada método.

Transações de exemplo

Os exemplos de liquidações apresentados abaixo neste artigo baseiam-se nas seguintes transações. Todas as transações são para o cliente 2050.

Transação	Data	Montante	Termos do desconto de caixa	Data de desconto de caixa	Comentários
Fatura 1	15 de agosto	100,00	2%14, Líquido a 30 dias	29 de agosto
Fatura 2	1 de setembro	250,00	2%14, Líquido a 30 dias	15 de setembro
Fatura 3	15 de outubro	500,00	2% 14/Líquido a 30 dias	29 de outubro
Obrigação de juro	15 de outubro	7,00			Esta obrigação de juro é para a fatura 1 e a fatura 2. O montante é calculado como juros de 2% sobre valores que venceram há 30 dias ou mais. Por exemplo, 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Prioridade de liquidação definida pelo utilizador

Se definir Utilizar prioridade para liquidações automáticas para Sim na página Parâmetros de contas a receber , a prioridade de liquidação que definir na página Prioridade de liquidação é utilizada quando as transacções são seleccionadas para liquidação automática. Para este exemplo, define a seguinte prioridade de liquidação:

1. Tipo de transação

   • Taxas de pagamento
   • Cartas de cobrança
   • Obrigações de juro
   • Faturas

2. Data da transação, Ascendente

3. Voucher

Se registar um pagamento de 700.00 no dia 25 de outubro, o pagamento será liquidado para as transações na seguinte ordem.

Voucher	Data	Fatura	Montante na moeda da transação	Montante a liquidar	Saldo	Moeda
Obrigação de juro	15/10/2015		7,00	7,00	0,00	USD
Fatura 1	15/8/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Fatura 2	9/1/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Fatura 3	15/10/2015		500,00	343,00	157,00	USD

Liquidação automática predefinida

Se não houver uma prioridade de liquidação definida pelo utilizador, as transações são automaticamente selecionadas para liquidação com base na data de vencimento. As transações liquidadas devem ter a mesma moeda que a transação com que são liquidadas. Se registar um pagamento de 700,00 no dia 25 de outubro, as transações seguintes são selecionadas para liquidação.

Voucher	Data	Fatura	Montante na moeda da transação	Montante a liquidar	Saldo	Moeda
Fatura 1	15/8/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Fatura 2	9/1/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Fatura 3	15/10/2015		500,00	350,00	150,00	USD
Obrigação de juro	15/10/2015		7,00	0,00	7,00	USD