As organizações que incluem várias entidades legais podem criar e gerir pagamentos utilizando uma entidade legal única que trate de todos os pagamentos. Portanto, a mesma transação não tem de ser registada em várias entidades legais. Este artigo fornece exemplos que mostram como a publicação de pagamentos centralizados é tratada em vários cenários. Além disso, a organização poupa tempo, porque os processos de propostas de pagamento, liquidações e edição de transações abertas e fechadas para pagamentos centralizados são simplificados.
Numa organização de pagamentos centralizada, existem muitas entidades legais para operações, e cada entidade legal operacional gere as informações das suas próprias faturas a receber. Os pagamentos de todas as entidades legais operacionais são recebidos por uma única entidade legal, conhecida como entidade legal do pagamento. Durante o processo de liquidação, são geradas as transações "devidas a" e "devidas de" aplicáveis. Pode especificar que entidade legal na organização recebe as transações de ganhos ou perdas realizadas e como são tratadas as transações de descontos de caixa relacionadas com um pagamento centralizado. Na linha do diário de pagamento centralizado, o tipo de conta deve ser definido como Cliente. O tipo de conta Offset deve ser definido como Banco ou Ledger. A conta bancária deve estar na empresa atual.
Os exemplos a seguir ilustram como a publicação é tratada em vários cenários. A seguinte configuração é assumida para todos estes exemplos:
As entidades legais são Fabrikam, Fabrikam East e Fabrikam West. Os pagamentos dos clientes são introduzidos em Fabrikam.
O campo Publicar desconto de caixa na página Contabilidade interempresa está definido como Entidade legal da fatura.
O campo Publicar ganho ou perda cambial na página Contabilidade interempresa está definido como Entidade legal do pagamento.
A Customer Northwind Traders é configurada como cliente em cada entidade legal. Os clientes das várias entidades legais são identificados como o mesmo cliente porque partilham o mesmo ID de lista de endereços global.
ID de lista de endereços
Conta de cliente
Nome
Entidade legal
4050
4000
Northwind Traders
Fabrikam
4050
4000
Northwind Traders
Fabrikam East
4050
10000
Northwind Traders
Fabrikam West
Exemplo 1: Pagamento de fatura pelo cliente a partir de outra entidade legal
A Fabrikam recebe um pagamento de 600,00 para a conta de cliente 4000 da Fabrikam, Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para a conta de cliente 4000 em Fabrikam East.
A fatura é publicada em Fabrikam East para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam East)
600,00
Vendas (Fabrikam East)
600,00
O pagamento é recebido e publicado em Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Caixa (Fabrikam)
600,00
Contas a receber (Fabrikam)
600,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com fatura da Fabrikam East
Lançamento Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
600,00
Devido à Fabrikam East (Fabrikam)
600,00
Lançamento Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Devido de Fabrikam (Fabrikam East)
600,00
Contas a receber (Fabrikam East)
600,00
Exemplo 2: Pagamento de fatura pelo cliente a partir de outra entidade legal com desconto de caixa
A Fabrikam recebe um pagamento de 580,00 para o cliente 4000 da Fabrikam, Northwind Traders. Fabrikam East tem uma fatura aberta para o cliente 4000. A fatura tem um desconto de caixa de 20,00 disponível. O pagamento é liquidado com as faturas abertas da Fabrikam East. O desconto de caixa é lançado na entidade legal da fatura, Fabrikam East.
A fatura é publicada em Fabrikam East para o cliente 4000 Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam East)
580,00
Vendas (Fabrikam East)
580,00
O pagamento é recebido e publicado em Fabrikam para o cliente 4000 da Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Caixa (Fabrikam)
600,00
Contas a receber (Fabrikam)
600,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com fatura da Fabrikam East
Lançamento Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
580,00
Devido à Fabrikam East (Fabrikam)
580,00
Lançamento Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Devido de Fabrikam (Fabrikam East)
580,00
Contas a receber (Fabrikam East)
580,00
Desconto de caixa (Fabrikam East)
20,00
Contas a receber (Fabrikam East)
20,00
Exemplo 3: Pagamento de fatura pelo cliente a partir de outra entidade legal com ganho de taxa de câmbio realizado
A Fabrikam recebe um pagamento de 600,00 euros (EUR) para o cliente 4000 da Fabrikam, Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para o cliente 4000 em Fabrikam East. Uma transação de ganho cambial é gerada durante o processo de liquidação.
Taxa de câmbio de EUR para dólares americanos (USD) a partir da data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD a partir da data de pagamento: 1,2277
A fatura é publicada em Fabrikam East para o cliente 4000 Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam East)
600,00 EUR/723,72 USD
Vendas (Fabrikam East)
600,00 EUR/723,72 USD
O pagamento é recebido e publicado em Fabrikam para o cliente 4000 da Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Caixa (Fabrikam)
600,00 EUR/736,62 USD
Contas a receber (Fabrikam)
600,00 EUR/736,62 USD
O pagamento da Fabrikam é liquidado com fatura da Fabrikam East
Lançamento Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
600,00 EUR/736,62 USD
Devido à Fabrikam East (Fabrikam)
600,00 EUR/736,62 USD
Devido à Fabrikam East (Fabrikam)
0,00 EUR/12,90 USD
Ganho realizado (Fabrikam)
0,00 EUR/12,90 USD
Lançamento Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Devido de Fabrikam (Fabrikam East)
600,00 EUR/736,62 USD
Contas a receber (Fabrikam East)
600,00 EUR/736,62 USD
Contas a receber (Fabrikam East)
0,00 EUR/12,90 USD
Devido de Fabrikam (Fabrikam East)
0,00 EUR/12,90 USD
Exemplo 4: Pagamento de fatura pelo cliente a partir de outra entidade legal com desconto de caixa e ganho de taxa de câmbio realizado
A Fabrikam publica um pagamento para o cliente Fabrikam 4000, Northwind Traders, para uma fatura aberta em Fabrikam East. A fatura tem um desconto de caixa disponível, e uma transação de imposto sobre de vendas é gerada. O pagamento é liquidado com a fatura abertas da Fabrikam East. Uma transação de ganho cambial é gerada durante o processo de liquidação. O desconto de caixa é registado na entidade legal da fatura (Fabrikam East), e o ganho cambial é registado na entidade jurídica do pagamento (Fabrikam).
Taxa de câmbio de EUR para USD a partir da data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD a partir da data de pagamento: 1,2277
A fatura de texto livre é publicada e uma transação fiscal é gerada em Fabrikam East para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam East)
638,22 EUR/769,82 USD
Vendas (Fabrikam East)
600,00 EUR/723,72 USD
Imposto sobre vendas (Fabrikam East)
38,22 EUR/46,10 USD
O pagamento é recebido e publicado em Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Caixa (Fabrikam)
626,22 EUR/768,81 USD
Contas a receber (Fabrikam)
626,22 EUR/768,81 USD
O pagamento da Fabrikam é liquidado com fatura da Fabrikam East
Lançamento Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam)
626,22 EUR/768,81 USD
Devido à Fabrikam East (Fabrikam)
626,22 EUR/768,81 USD
Devido à Fabrikam East (Fabrikam)
0,00 EUR/13,46 USD
Ganho realizado (Fabrikam)
0,00 EUR/13,46 USD
Lançamento Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Devido de Fabrikam (Fabrikam East)
626,22 EUR/768,81 USD
Contas a receber (Fabrikam East)
626,22 EUR/768,81 USD
Contas a receber (Fabrikam East)
0,00 EUR/13,46 USD
Devido de Fabrikam (Fabrikam East)
0,00 EUR/13,46 USD
Desconto de caixa (Fabrikam East)
12,00 EUR/14,47 USD
Contas a receber (Fabrikam East)
12,00 EUR/14,47 USD
Exemplo 5: Nota de crédito ao cliente com pagamento primário
A Fabrikam recebe um pagamento de 75,00 do cliente 4000 da Fabrikam, Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para o cliente Fabrikam West 10000 e uma nota de crédito aberta para o cliente Fabrikam East 4000. O pagamento é selecionado como o pagamento primário na página Liquidar transações.
A fatura é publicada para Fabrikam West para o cliente 10000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam West)
100,00
Vendas (Fabrikam West)
100,00
A nota de crédito é publicada para Fabrikam East para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Receitas de vendas (Fabrikam East)
25,00
Contas a receber (Fabrikam East)
25,00
O pagamento é publicado para Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Caixa (Fabrikam)
75,00
Contas a receber (Fabrikam)
75,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a fatura da Fabrikam West e a nota de crédito da Fabrikam East
Lançamento Fabrikam
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Devido de Fabrikam East (Fabrikam)
25,00
Contas a receber (Fabrikam)
25,00
Contas a receber (Fabrikam)
100,00
Devido a Fabrikam West (Fabrikam)
100,00
Lançamento Fabrikam East
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam East)
25,00
Devido a Fabrikam (Fabrikam East)
25,00
Lançamento Fabrikam West
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Devido de Fabrikam (Fabrikam West)
100,00
Contas a receber (Fabrikam West)
100,00
Exemplo 6: Nota de crédito ao cliente sem pagamento primário
A Fabrikam recebe um pagamento de 75,00 do cliente 4000 da Fabrikam, Northwind Traders. O pagamento é liquidado com uma fatura aberta para o cliente Fabrikam West 10000 e uma nota de crédito aberta para o cliente Fabrikam East 4000. O pagamento não é selecionado como o pagamento primário na página Liquidar transações.
A fatura é publicada para Fabrikam West para o cliente 10000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Contas a receber (Fabrikam West)
100,00
Vendas (Fabrikam West)
100,00
A nota de crédito é publicada para Fabrikam East para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Receitas de vendas (Fabrikam East)
25,00
Contas a receber (Fabrikam East)
25,00
O pagamento é publicado para Fabrikam para o cliente 4000
Conta
Montante de débito
Montante do crédito
Caixa (Fabrikam)
75,00
Contas a receber (Fabrikam)
75,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a fatura da Fabrikam West e a nota de crédito da Fabrikam East
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.