Liquidar pagamento parcial antes da data de desconto com pagamento final após a data de desconto

Este artigo aborda o efeito da liquidação de pagamentos a faturas de clientes. O cenário foca-se nos efeitos no livro-razão auxiliar, não no Livro-razão geral.

A Fabrikam vende bens ao cliente 4027. A Fabrikam oferece um desconto de caixa de 1% se a fatura for paga em 14 dias. As faturas têm de ser pagas em 30 dias. A Fabrikam também oferece descontos de caixa em pagamentos parciais. Os parâmetros de liquidação estão localizados na página Parâmetros de contas a receber.

Fatura

A 25 de junho, Arnie introduz e publica uma fatura de 1000,00 para o cliente 4027. O Arnie pode ver esta fatura utilizando o botão Transactions na página Customers .

Comprovativo	Tipo de transação	Data	Fatura	Montante em débito na moeda de transação	Montante em crédito na moeda de transação	Saldo	Moeda
FTI-10020	Fatura	25/6/2020	10020	1000,00		1000,00	USD

Pagamento parcial antes da data do desconto de caixa

A 2 de julho, o cliente 4027 efetua um pagamento parcial de 297,00 pela fatura. O pagamento é elegível para um desconto de caixa, porque a Fabrikam oferece descontos sobre pagamentos parciais, e o pagamento parcial é efetuado antes da data do desconto de caixa. Por conseguinte, o cliente 4027 obtém um desconto de caixa de 3,00. Arnie regista o pagamento para o cliente 4027 utilizando o Diário de pagamentos. Arnie abre então a página Liquidar transações, para que possa marcar a fatura para liquidação.

Marca	Utilizar desconto de caixa	Comprovativo	Conta	Data	Data limite	Fatura	Montante em débito na moeda de transação	Moeda	Montante a liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10020	4027	25/6/2020	25/7/2020	10020	1000,00	USD	297,00

As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto. Se não alterar o valor Montante a liquidar para 297,00, os valores Valor do desconto que aparecem serão diferentes. No entanto, 3,00 será obtido como o desconto de caixa quando o pagamento for publicado, porque a liquidação ajusta automaticamente o valor do **Montante a liquidar** para si.

Campo	Valor
Data de desconto de caixa	09/7/2020
Montante de desconto de caixa	10
Utilizar desconto de caixa	Normal
Desconto de caixa calculado	0,00
Montante do desconto de caixa a obter	3,00

Arnie publica este pagamento. A fatura tem agora um saldo de 700,00. As seguintes transações podem ser visualizadas para o cliente.

Comprovativo	Tipo de transação	Data	Fatura	Montante em débito na moeda de transação	Montante em crédito na moeda de transação	Saldo	Moeda
FTI-10020	Fatura	25/6/2020	10020	1000,00		700,00	USD
ARP-10020	Pagamento	1/7/2020			297,00	0.00	USD
DISC-10020	Desconto de caixa	1/7/2020			3.00	0.00	USD

Pagamento restante após a data do desconto de caixa

A 11 de julho, após o período de desconto, o cliente 4027 paga o resto desta fatura. Na página Liquidar transacções , não aparece um valor de desconto no campo Desconto estimado e o valor no campo Valor do desconto é 0,00. Quando o cliente 4027 paga os restantes 700,00, não é obtido qualquer desconto adicional.

Marca	Utilizar desconto de caixa	Comprovativo	Conta	Data	Data limite	Fatura	Montante em débito na moeda de transação	Moeda	Montante a liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10020	4027	25/6/2020	25/7/2020	10020	700,00	USD	700,00

As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.

Campo	Valor
Data de desconto de caixa	09/7/2020
Montante de desconto de caixa	0.00
Utilizar desconto de caixa	Normal
Desconto de caixa calculado	3,00
Montante do desconto de caixa a obter	0,00

Se o Arnie alterar o valor do campo Utilizar desconto para Sempre, a definição Calcular descontos para pagamentos parciais é anulada e o desconto é aplicado. O montante do pagamento é alterado para 693,00 e o desconto de caixa é o valor restante de 7,00.

Marca	Utilizar desconto de caixa	Comprovativo	Conta	Data	Data limite	Fatura	Montante em débito na moeda de transação	Montante em crédito na moeda de transação	Moeda	Montante a liquidar
Selecionado	Sempre	FTI-10020	4027	25/6/2020	25/7/2020	10020	700,00		USD	693,00

As informações de desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações em aberto.

Campo	Valor
Data de desconto de caixa	09/7/2020
Montante de desconto de caixa	7
Utilizar desconto de caixa	Sempre
Desconto de caixa calculado	3,00
Montante do desconto de caixa a obter	7,00

O Arnie altera o valor do campo Utilizar desconto para Normal, porque o Arnie não está a permitir que isto cliente utilize o restante desconto de 7,00. Arnie publica então o pagamento. Quando o Arnie abre a página Transacções de clientes , a fatura tem um saldo de 0,00. Existem dois pagamentos. Um pagamento é de 297,00 e tem um desconto de caixa de 3,00 e o outro pagamento é de 700,00.

Comprovativo	Tipo de transação	Data	Fatura	Montante em débito na moeda de transação	Montante em crédito na moeda de transação	Saldo	Moeda
FTI-10020	Fatura	25/6/2020	10020	1000,00		0.00	USD
ARP-10020		1/7/2020			297,00	0.00	USD
DISC-10020		1/7/2020			3.00	0.00	USD
ARP-10021		7/11/2020			700,00	0.00	USD