Descontos de caixa para pagamentos em excesso
Este artigo fornece cenários que mostram como um pagamento é processado quando o cliente recebe um desconto de caixa, mas também pagamentos em excesso.
Uma fatura é considerada paga em excesso quando o montante do pagamento é superior ao montante da fatura menos o desconto de caixa. Para especificar a forma como uma diferença de desconto a obter é tratada quando uma fatura é paga em excesso, utilize os campos Cash discount administration e Maximum overpayment or underpayment na página Accounts receivable parameters . No exemplo seguinte, o cliente pagou em excesso a fatura em 0,50.
| Total da fatura | Desconto de caixa disponível | Montante a pagar, que inclui o desconto de caixa | Montante que o cliente realmente paga |
|---|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 | 95,00 |
Administração de descontos de caixa = Específico
Quando Specific é selecionado no campo Cash discount administration na página Accounts for automatic transactions , o desconto total é utilizado. O montante do pagamento em excesso é lançado numa conta de razão de diferença de descontos de caixa ou permanece um saldo na conta do cliente. O comportamento depende do facto de o montante do pagamento excessivo se situar entre 0,00 e o montante introduzido no campo Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo , ou de o montante do pagamento excessivo ser superior ao montante Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo .
Cenário 1
Neste cenário, o montante do pagamento em excesso está entre 0,00 e o pagamento em excesso ou insuficiente máximo. É introduzida uma fatura de 105,00, estando disponível um desconto de caixa se a fatura for paga no prazo de sete dias.
| Total da fatura | Desconto de caixa disponível | Montante a pagar, que inclui o desconto de caixa |
|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 |
O cliente submete um pagamento de 95,00 dentro do período de desconto de caixa. O pagamento é liquidado em relação à fatura de 105,00. Após a liquidação da fatura e do pagamento, são criadas as seguintes transações para o cliente em Contas a receber.
| Transação | Montante | Saldo |
|---|---|---|
| Fatura | 105,00 | 0,00 |
| Pagamento | -95,00 | 0,00 |
| Desconto de caixa | -10,50 | 0,00 |
As entradas contabilísticas seguintes são geradas para o pagamento e a liquidação.
Pagamento
| Conta | Montante de débito | Montante de crédito |
|---|---|---|
| Numerário | 95,00 | |
| Contas a receber | 95,00 |
Liquidação
| Conta | Montante de débito | Montante de crédito |
|---|---|---|
| Desconto (o campo Conta principal para descontos de clientes na página Descontos de caixa ) | 10,50 | |
| Contas a receber | 10,50 | |
| Desconto para clientes (o campo Desconto para clientes na página Conta para transacções automáticas ) | 0,50 | |
| Contas a receber | 0,50 |
Cenário 2
Neste cenário, o montante do pagamento em excesso excede o montante do pagamento em excesso ou insuficiente máximo. É introduzida uma fatura de 105,00, estando disponível um desconto de caixa se a fatura for paga no prazo de sete dias.
| Total da fatura | Desconto de caixa disponível | Montante a pagar, que inclui o desconto de caixa |
|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 |
O cliente submete um pagamento de 95,00 dentro do período de desconto de caixa. O pagamento é liquidado em relação à fatura de 105,00. Após a liquidação da fatura e do pagamento, são criadas as seguintes transações para o cliente em Contas a receber.
| Transação | Montante | Saldo |
|---|---|---|
| Fatura | 105,00 | 0,00 |
| Pagamento | -95,00 | -0,50 |
| Desconto de caixa | -10,50 | 0,00 |
O montante do pagamento em excesso de 0,50 permanecerá como um saldo aberto do pagamento e pode ser liquidado em relação a outra fatura. As entradas contabilísticas seguintes são geradas para o pagamento e a liquidação.
Pagamento
| Conta | Montante de débito | Montante de crédito |
|---|---|---|
| Numerário | 95,00 | |
| Contas a receber | 95,00 |
Liquidação
| Conta | Montante de débito | Montante de crédito |
|---|---|---|
| Desconto (o campo Conta principal para descontos de clientes na página Descontos de caixa ) | 10,50 | |
| Contas a receber | 10,50 |
Administração de descontos de caixa = Não específico
Quando Unspecific é selecionado no campo Cash discount administration na página Accounts for automatic transactions , o montante do desconto é reduzido pelo montante do pagamento excessivo. Isto comportamento aplica-se sempre, independentemente do facto de o montante do pagamento excessivo ser superior ou inferior ao montante introduzido no campo Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo .
Cenário 3
Neste cenário, é introduzida uma fatura de 105,00, estando disponível um desconto de caixa se a fatura for paga no prazo de sete dias.
| Total da fatura | Desconto de caixa disponível | Montante a pagar, que inclui o desconto de caixa |
|---|---|---|
| 105,00 | 10,50 | 94,50 |
O cliente submete um pagamento de 95,00 dentro da data de desconto de caixa. O pagamento é liquidado em relação à fatura de 105,00. Após a liquidação da fatura e do pagamento, são criadas as seguintes transações para o cliente em Contas a receber.
| Transação | Montante | Saldo |
|---|---|---|
| Fatura | 105,00 | 0,00 |
| Pagamento | -95,00 | -0,00 |
| Desconto de caixa | -10,00 | 0,00 |
O montante do desconto de caixa é reduzido de 10,50 para 10,00. O pagamento e a fatura são considerados liquidados.
Pagamento
| Conta | Montante de débito | Montante de crédito |
|---|---|---|
| Numerário | 95,00 | |
| Contas a receber | 95,00 |
Liquidação
| Conta | Montante de débito | Montante de crédito |
|---|---|---|
| Desconto (o campo Conta principal para descontos de clientes na página Descontos de caixa ) | 10,50 | |
| Contas a receber | 10,50 |
Comentários
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