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Configurar regras de correspondência de reconciliação bancária

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Isto artigo explica como configurar regras de correspondência de reconciliação e conjuntos de regras de correspondência de reconciliação para ajudar no processo de reconciliação bancária. As regras de correspondência de reconciliação são um conjunto de critérios utilizados para filtrar linhas de extrato bancário e linhas de documentos bancários durante o processo de reconciliação.

Pode configurar regras de correspondência de reconciliação e conjuntos de regras de correspondência de reconciliação para ajudar no processo de reconciliação bancária. Uma regra de correspondência de reconciliação é um conjunto de critérios que são utilizados para filtrar linhas de extrato bancário e linhas de transação bancária do Dynamics 365 Finance durante o processo de reconciliação. Utilize a página Regras de correspondência de reconciliação para configurar as regras de correspondência de reconciliação. Pode configurar mais do que uma regra de correspondência e depois criar um conjunto de regras de correspondência de reconciliação na página Conjuntos de regras de correspondência de reconciliação .

Nota

As regras de correspondência de reconciliação bancária são utilizadas se reconciliar um extrato bancário eletrónico utilizando a reconciliação bancária antecipada.

Na página Regras de correspondência de reconciliação , você pode selecionar quais ações e critérios de seleção são utilizados quando a regra de correspondência é executada. No grupo de campos Actions , seleccione a ação que será executada quando a regra de correspondência for executada durante o processo de reconciliação.

Por predefinição, as regras de correspondência irão corresponder ao primeiro documento bancário que cumpre os critérios da regra de correspondência. Se vários documentos bancários cumprirem os critérios da regra, o parâmetro para exigir correspondência manual pode ser ativado em Gestão de caixa e banco > Configuração > Parâmetros de gestão de caixa e banco > Reconciliação bancária > Exigir correspondência manual quando as regras avançadas de correspondência de reconciliação bancária encontrarem vários documentos que correspondam ao montante.

Pode ativar a funcionalidade Melhoria avançada da reconciliação bancária: ativar condições de grupo nas regras de correspondência de reconciliação para ativar três tipos de correspondência adicionais:

  • Um para muitos
  • Muitos para um
  • Muitos para muitos

Quando se selecciona um destes tipos de correspondência, as condições de agrupamento estão disponíveis na configuração da regra de correspondência de reconciliação. Os registos de extrato bancário e de transação bancária são agrupados pelas condições de agrupamento definidas nesta etapa e, em seguida, são executadas as restantes etapas de correspondência.

Nota

A opção que selecionar determina os campos que aparecem.

Ação Descrição Critérios de seleção disponíveis quando a ação é selecionada
Correspondência com o documento bancário Crie critérios para especificar como os documentos bancários e as linhas do extrato bancário são correspondidos quando a regra de correspondência é executada a partir da página Folha de trabalho de reconciliação bancária . As linhas de transação são selecionadas de acordo com os critérios adicionais configurados nos Separadores Rápidos.
  • Passo 1: Definir a regra de correspondência - Selecionar critérios para especificar quais os extractos bancários que devem ser comparados com as transacções bancárias do Finance.
  • Passo 2 (opcional) : Selecionar as linhas de expressão para executar as regras de correspondência: Aplicar um filtro na linha de expressão para executar as regras.
Linhas de declaração de estorno claras Crie critérios para especificar como as linhas do extrato de estorno devem ser removidas da página da planilha de reconciliação bancária quando a regra de correspondência for executada. Esta opção é utilizada quando um erro bancário faz com que duas linhas de extrato bancário sejam indicadas no extrato bancário importado, e as linhas têm de ser reconciliadas.
  • Passo 1: Procurar linhas de extrato de estorno - Adicionar critérios de seleção para selecionar linhas de extrato bancário de estorno. Por exemplo, para selecionar apenas cheques, seleccione o código de transação bancária no campo Field , seleccione o sinal de mais (+) no campo Operator e, em seguida, introduza Checks no campo Value .
  • Passo 2: Procurar linhas do extrato original - Pode adicionar critérios de seleção para fazer corresponder as linhas do documento bancário às linhas do extrato bancário.
  • Passo 3: Encontrar transacções bancárias do Finance - Pode adicionar critérios de seleção para fazer corresponder as transacções bancárias do Finance às linhas do extrato bancário.
Marcar novas transacções Crie critérios para especificar como as novas transacções devem ser marcadas na página da folha de cálculo da reconciliação bancária quando a regra de correspondência é executada.
  • Passo 1: Localizar linhas do extrato - Adicione campos de seleção para especificar quais as linhas do extrato bancário que devem ser seleccionadas na página da folha de cálculo da reconciliação bancária .
  • Passo 2: Procurar finanças e operações - Pode adicionar critérios de seleção para pesquisar linhas de documentos bancários. Se nenhum documento bancário for encontrado, uma linha de extrato será marcada como uma nova transação.