Configurar pagamentos centralizados

Siga estes passos de modo a preparar-se para processar pagamentos numa entidade legal em nome de outras entidades legais da sua organização. Antes de começar, tem de ser concluída a seguinte configuração:

• Crie entidades legais.
• Configure os Parâmetros do livro-razão geral e planos contabilísticos.
• Configure os Parâmetros de contas a pagar e de contas a receber (dependendo dos módulos que utilizam pagamentos centralizados).
• Configure a contabilidade interempresarial.

Configurar uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados

Tem de configurar uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados. A mesma hierarquia organizacional é utilizada para processar pagamentos de clientes e de fornecedores centralizados.

Nota

Para pagamentos centralizados, a estrutura da hierarquia é indiferente. Qualquer entidade legal na hierarquia poderá processar pagamentos em nome de qualquer outra entidade legal na hierarquia. Na página Hierarquias de organização , é possível criar uma nova hierarquia de organização. No campo Purpose , deve selecionar Centralized payments.

Configurar uma conta interempresarial para pagamentos centralizados

Quando as transações de pagamento na entidade legal atual são liquidadas relativamente a faturas de outras entidades legais, são criadas para cada entidade legal as devidas e exigíveis transações. É necessário especificar a entidade legal onde são publicados quaisquer montantes de perdas ou ganhos realizados e descontos aplicáveis. Antes de começar, decida qual a entidade legal que irá utilizar para processar os pagamentos a fornecedores e clientes. Se uma entidade legal processar pagamentos de fornecedores mas outra entidade legal processar pagamentos de clientes, terá de mudar para cada entidade legal. Na página Intercompany accounting , é possível selecionar um registro de relacionamento interempresarial para uma entidade legal da qual você processará pagamentos em nome.

Na ficha Pagamentos centralizados , é possível selecionar se os descontos devem ser lançados na entidade legal do pagamento (ou outra transação que diminua o saldo da conta do fornecedor) ou na entidade legal da fatura (ou outra transação que aumente o saldo da conta do fornecedor). Esta seleção funciona em conjunto com o campo Administração de descontos nas páginas Parâmetros de contas a pagar e Parâmetros de contas a receber . Para pagamentos excessivos e tolerâncias de diferenças de cêntimos, é utilizada a definição na entidade legal do pagamento. Para pagamentos insuficientes e tolerâncias de diferenças de cêntimos, é utilizada a definição na entidade legal da fatura.

Mapear contas de fornecedores entre entidades legais

Se pagar a um fornecedor de uma entidade legal e quiser selecionar faturas para esse fornecedor noutras entidades legais, tem de certificar-se de que todas as contas de fornecedores correspondentes em cada entidade legal utilizam o mesmo ID do livro de endereços. Se receber um pagamento de um cliente que paga faturas em mais do que uma entidade legal, tem de certificar-se de que todas as contas de clientes correspondentes em cada entidade legal utilizam o mesmo ID do livro de endereços.

Configurar perfis de publicação para pagamentos centralizados

Ao criar um pagamento numa entidade legal que liquida faturas noutras entidades legais, os IDs dos perfis de publicação têm de ser os mesmos em ambas as entidades legais. Para ajudar a garantir que os pagamentos são criados corretamente, em cada entidade legal da fatura, configure um perfil de publicação que corresponda aos perfis de publicação utilizados na entidade legal do pagamento. Mude para a primeira entidade legal da fatura e, em seguida, na página Perfis de lançamento do fornecedor , você pode criar um novo perfil de lançamento ou editar um perfil de lançamento existente. As seleções que efetuar para o perfil de publicação na entidade legal da fatura não têm de corresponder à configuração do perfil de publicação na entidade legal do pagamento.

Configurar métodos de pagamento para pagamentos centralizados

Ao criar um pagamento numa entidade legal que liquida faturas noutras entidades legais, os IDs do método de pagamento têm de ser os mesmos em ambas as entidades legais. Para ajudar a garantir que os pagamentos são criados corretamente, em cada entidade legal da fatura, configure um método de pagamento que corresponda aos métodos de pagamento utilizados na entidade legal do pagamento. Mude para a primeira entidade jurídica da fatura e, em seguida, na página Métodos de pagamento , pode criar um novo método de pagamento ou editar um método de pagamento existente. As seleções que efetuar para o método de pagamento na entidade legal da fatura não têm de corresponder à configuração do método de pagamento na entidade legal do pagamento.

Configurar descrições predefinidas

É possível definir descrições predefinidas para os comprovativos de liquidação interempresarial. A descrição predefinida é incluída nas transações devidas e vencidas durante o processo de liquidação interempresarial. Na página Descrições predefinidas , é possível criar novas descrições para Liquidação entre clientes e Liquidação entre fornecedores seleccionando um idioma e introduzindo texto.