Configuração do lançamento da gestão de abatimentos

Os perfis de lançamento da gestão de abatimentos são utilizados para determinar as entradas de lançamento para linhas de cálculo da Gestão de abatimentos. Quando um perfil de lançamento é selecionado no cabeçalho do negócio, aplica-se a todas as linhas de negócio.

Esta funcionalidade funciona entre empresas (entidades legais). Pode especificar a empresa em que as provisões serão acumuladas e a quem as reclamações serão pagas. Também pode definir diferentes contas de débito de provisão e contas de crédito de remissão por empresa de lançamento de origem.

Para configurar perfis de lançamento de gestão de bónus para clientes e fornecedores, ir a Gestão de bónus > Configuração de lançamento de gestão de bónus > Perfis de lançamento de gestão de bónus. A página Rebate management posting profiles inclui um painel de lista que mostra todos os seus perfis existentes. Pode utilizar os botões no Painel de Ações para adicionar perfis à lista ou removê-los.

As restantes secções deste artigo descrevem como utilizar os campos disponíveis quando cria ou edita um perfil.

Cabeçalho do perfil de lançamento

A tabela seguinte descreve as definições que estão disponíveis na secção do cabeçalho de cada perfil de lançamento da Gestão de abatimentos.

Campo	Descrição
Perfil de lançamento	Introduza um nome exclusivo para o perfil.
Descrição	Introduza uma descrição do perfil.
Módulo	Seleccione o módulo ao qual os descontos e royalties do perfil estão associados (Cliente ou Fornecedor).
Tipo	Selecionar o tipo de perfil (Rebate ou Royalty).
Tipo de pagamento	Este campo determina o formato da saída de abatimento lançada. Quando o campo Type está definido para Rebate, estão disponíveis os seguintes valores: Pagar com contas a pagar - Quando o utilizador lança um bônus de cliente, é criada uma fatura de fornecedor para o fornecedor de remessas configurado no cliente do bônus. Quando lança um abatimento de fornecedor, é criada uma fatura de fornecedor para a conta do fornecedor de abatimentos. Deduções do cliente - Quando você lança o desconto, é criado um diário de deduções do cliente para o cliente do desconto. Deduções de clientes da fatura fiscal - Quando se lança o desconto, é criada uma fatura de texto livre para o cliente do desconto. Despesas comerciais - Quando você lança o desconto, é criado um diário de dedução do cliente para o cliente do desconto. Reporting - Quando você lança o desconto, é criado um diário de dedução do cliente para o cliente do desconto. Quando o campo Type está definido como Royalty, estão disponíveis os seguintes valores: Pagar usando contas a pagar - Quando o utilizador lança o bônus, é criada uma fatura de fornecedor para a conta do fornecedor de bônus. Relatórios - Quando o utilizador lança o bônus, é criada uma fatura de fornecedor para a conta do fornecedor do bônus. Para mais informações, consulte a secção Tipos de pagamento que se segue.
Empresa	Selecione a empresa (entidade legal) em que as provisões serão acumuladas e a quem as reclamações serão pagas.

Tipos de pagamento

A tabela seguinte resume como as várias definições do campo Payment type afectam o local onde os pagamentos são lançados. Os pagamentos podem ser lançados numa conta de cliente, conta de fornecedor ou conta de remessa, dependendo da transação-alvo e do tipo de abatimento.

Tipo de pagamento	Tipo de transação-alvo	Tipo de abatimento	Pagamento a (conta de fatura)
Pagar através de contas a pagar	Diário de faturas de fornecedor	Abatimento de cliente	Conta de fornecedor de remessa do cliente
Pagar através de contas a pagar	Diário de faturas de fornecedor	Royalty de cliente	Conta de fornecedor
Pagar através de contas a pagar	Diário de faturas de fornecedor	Abatimento de fornecedor	Conta de fornecedor
Deduções de cliente	Diário	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Deduções de cliente de fatura de imposto	Fatura de texto livre	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Despesas comerciais	Diário	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Relatório	Diário	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Relatório	Diário de faturas de fornecedor	Royalty de cliente	Conta de fornecedor
Relatório	Diário de faturas de fornecedor	Abatimento de fornecedor	Conta do fornecedor

Nota

Considere os seguintes pontos ao configurar Ofertas de gestão de descontos:

• Para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Negócio, não é possível usar a conta de negócio dinâmica durante o lançamento. Tem de utilizar uma conta de cliente ou de fornecedor especificada.
• Para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha, é possível usar um perfil de lançamento que compensa para uma conta de negócio dinâmica na linha de negócio, porque o cliente ou fornecedor é definido por linha de negócio.

Separador Rápido Lançamento

A tabela a seguir descreve os campos que estão disponíveis na guia rápida Posting de cada perfil de lançamento da administração de bônus.

Campo	Descrição
Tipo de crédito	Selecione se deve ser creditada uma conta de razão ou um cliente. Se o campo Tipo de pagamento no cabeçalho estiver definido como Deduções de clientes da fatura fiscal, isto campo é definido como Conta de ledger. Para os descontos do fornecedor, isto campo é definido como Ledger account.
Conta de crédito	Selecione a conta em que os montantes de crédito são lançados quando são feitas provisões de abatimento. Esta conta também será usada como uma conta de contrapartida quando o abatimento for lançado para creditar o cliente ou debitar o fornecedor.
Nome do diário (Na secção Provision )	Selecione o nome do diário a utilizar para registar a provisão lançada.
Tipo	Selecione se deve lançar o abatimento numa conta de razão, ou para um cliente ou fornecedor. Se o campo Tipo de pagamento no cabeçalho estiver definido como Deduções do cliente na fatura fiscal, isto campo é definido como Cliente/Fornecedor.
Utilizar conta de origem	Selecione um dos seguintes valores: Conta fixa - Se selecionar isto valor, tem de especificar uma conta no campo Rebate account . Conta da linha de negócio - Utilize a conta do cliente ou do fornecedor que está especificada na linha de desconto. Pode selecionar isto valor apenas para negócios em que o campo Reconciliar por está definido para Linha e linhas de negócio em que o campo Código de conta está definido para Tabela. Não se aplica aos perfis de lançamento de royalties de cliente ou abatimentos de fornecedor baseados em ordens de venda.
Conta de abatimento	A conta onde as despesas de abatimentos reais serão lançadas.
Nome do diário (No grupo de campos Rebate management )	Selecione o nome do diário a usar para lançar uma nota de crédito para o montante do abatimento para o cliente ou fornecedor. Isto campo não está disponível quando o campo Tipo de pagamento no cabeçalho está definido como Deduções do cliente na fatura fiscal. Para descontos de clientes, estarão disponíveis nomes de diários do tipo Daily . Para royalties de cliente e descontos de fornecedor, estarão disponíveis nomes de diários do tipo de diário Registo de facturas de fornecedor .
Grupo de impostos sobre vendas do item	Especificar se o abatimento é tributável.
Nome do diário (No grupo de campos Write off )	Se o abatimento que é lançado não for igual à provisão, a diferença poderá ser remitida. Selecione o nome do diário a utilizar para registar a remissão lançada.

Separador Rápido Lançamento por empresa

O Lançamento por empresa FastTab de cada perfil de lançamento da Administração de bônus permite especificar a conta de lançamento usada por cada empresa (entidade legal) na grade.

Utilize os botões na barra de ferramentas para adicionar empresas à grelha e removê-las. Sempre que adicionar uma linha à grade, use o campo Empresa para especificar a entidade legal para essa linha. O campo Name é então definido automaticamente.

Selecione a linha para cada empresa e, em seguida, introduza as seguintes informações através dos campos abaixo da grelha:

• Tipo de débito - Seleccione se pretende debitar uma conta de ledger ou um fornecedor. Para os descontos e royalties do cliente, isto campo é definido como Ledger account.
• Conta de débito - Introduza a conta em que o montante do débito é lançado quando são efectuadas provisões para descontos.
• Conta principal - Seleccione a conta principal para as amortizações.