Перевод валюты для Microsoft Management Reporter 2012 с помощью мартина данных Microsoft Dynamics GP

В этой статье описывается настройка перевода валюты для Microsoft Management Reporter 2012 с помощью Microsoft Dynamics GP 2013 или Microsoft Dynamics GP 2015 при использовании мартовских данных.

Применяется к:   Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Исходный номер КБ:   2986068

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о том, как вычисляются курсы перевода валюты, можно найти в статьях блога ниже. Настройка и конфигурация валют и курсов находятся в основном тексте этой статьи.

Примечание

В этой статье объясняются только значения в GP Microsoft Dynamics, используемых в Management Reporter 2012. Все другие поля, не ссылаясь, не используются в Management Reporter 2012.

Настройка компании Microsoft Dynamics GP

  1. Убедитесь, что для компании создана валюта. Это можно сделать, выбрав меню Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > System > Currency.

  2. Назначение доступа к валюте для компании. Это можно сделать, выбрав microsoft Dynamics GP Menu > Tools > Setup > System > Multicurrency Access.

  3. Назначение функциональной валюты компании. Это можно сделать, выбрав microsoft Dynamics GP Menu > Tools > Setup Financial > > Multicurrency.

  4. Определите метод среднего расчета, который вы будете использовать. Это определяет, как вычисляются средние курсы, и может повлиять на то, как вы будете вводить ставки в обменные столы в зависимости от среднего курса, который вы хотите использовать. Вы можете выбрать метод "Средний расчет", выбрав пункты меню Microsoft Dynamics GP > > Setup > Financial > Multicurrency > Average Calculation Method drop-down.

    В Microsoft Dynamics доступны три варианта:

    Exchange Таблица. Не используется в Management Reporter 2012. Если выбрано, средний метод вычисления по умолчанию будет по умолчанию ставку Средняя.

    Средняя ставка. Это тот же средний метод вычисления, который использовался устаревшим поставщиком management Reporter 2012 для Microsoft Dynamics GP. Это рассчитывается как сумма обменных курсов / # обменных курсов.

    Средняя ставка по дням: средневзвешье. Это рассчитывается как (Exchange * Дни в силе) / Дни в периоде.

  5. Создание таблицы обмена. Это можно сделать, выбрав систему установки меню Microsoft Dynamics GP Exchange > > > > Table.

    1. Введите имя и описание таблицы exchange.
    2. Выберите ИД валюты, который будет конечным результатом процесса перевода.
    3. Установите частоту частоты. Этот параметр задает срок действия по умолчанию, который будет введен при вводе нового обменного курса. Например, если вы выбираете Еженедельный, каждая введенная новая ставка автоматически вступает в дату истечения срока действия через неделю после выбранной даты. Срок действия имеет честь только для учетных записей с помощью метода Текущего перевода, если после последнего введенного курса не будут найдены другие курсы обмена.
    4. Установите метод вычисления скорости. GP Microsoft Dynamics предполагает, что вы вводите курсы, чтобы перейти от отчетности или исходя из валюты обратно в функциональную валюту. Поэтому при настройке таблицы обмена следует учитывать тип вводимой ставки. Если вы хотите иметь таблицу обмена, которая принимает функциональную валюту *** Rate = Reporting Currency,** выберите Разделите, так как это приравнивало бы к отчетной валюте / Курс = Функциональная валюта.
    5. Установите значение по умолчанию скорости транзакций. У GP Microsoft Dynamics есть функция, в которой она может искать ставки с помощью параметра Предыдущая, Следующая или Точная дата. Этот параметр использовался в устаревшем поставщике данных Для GP Microsoft Dynamics в 2012 году, но для перевода валюты Management Reporter 2012 с помощью мартовских данных этот параметр не используется. Management Reporter 2012 будет использовать только дату, вступаемую в тариф, или ближайшую доступную предыдущую дату.
  6. Ввод ставок для таблицы обмена. Для этого можно выбрать кнопку Microsoft Dynamics GP Menu > Tools > Setup > System Exchange > Table > Rates.

    Дата. Введите дату начала курса обмена.

    Exchange Rate: введите скорость, которая будет использоваться для введенной даты(ы)

    Время. Значение Time не читается в Management Reporter 2012. Все тарифы начнутся в 12:00. на дату начала. Только одна ставка читается на дату в Management Reporter 2012.

    Срок действия:

    Дата истечения срока действия чтется только в том случае, если после последнего введенного курса обменные курсы не будут найдены.

    Отображаемая дата окончания действия автоматически вычисляется ГП Microsoft Dynamics на основе значения частоты частоты Exchange таблицы.

    В CU11 и более поздних сроках истекает срок действия всех методов.

  7. Предоставление компании доступа к таблицам обмена для каждой валюты. Это можно сделать, выбрав microsoft Dynamics GP Menu > Tools > Setup > System > Multicurrency Access.

    1. В разделе Валюты выберите ИД валюты, на который будут переведены суммы.
    2. В разделе Exchange таблицы выберите таблицу обмена для назначения компании.
    3. Поместите контрольную знаку в поле Access рядом с каждой компанией, которая будет использовать таблицу exchange.
  8. Связать таблицу обмена с валютой для компании. Для этого выберите меню Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup Financial > > Multicurrency.

    1. В разделе По умолчанию Exchange для перевода валюты поместите чек рядом с ИД валюты, в который будут переведены балансы.
    2. Выберите таблицу обмена, которая будет использоваться для текущих, исторических, средних и бюджетных. Для каждого из них необходимо назначить таблицу обмена.
  9. Настройка типов ставок по умолчанию для компании Microsoft Dynamics GP. Это можно сделать, выбрав инструменты настройки меню Microsoft Dynamics GP > > > Financial > Multicurrency в разделе Типы транзакций по умолчанию.

    Типы ставок по умолчанию, включенные в multicurrency для Microsoft Dynamics GP, являются СРЕДНИМи, BUY и SELL.

    Примечание

    Настройка типов транзакций по умолчанию — это необходимый параметр в окне установки мультивалютной валюты, но не используется в Management Reporter 2012.

  10. Выберите тип перевода валюты для учетных записей GP Microsoft Dynamics в валютах учетных записей.

    1. Чтобы назначить тип перевода для отдельной учетной записи, перейдите к финансовой учетной записи Карты > > и выберите валюту.
    2. Чтобы назначить тип перевода для нескольких учетных записей одновременно, перейдите к обновлению учетной записи карт > > финансовой валюты.
    3. Установите тип перевода валюты для учетных записей, которые необходимо перевести. Этот параметр контролирует, будет ли учетная запись использовать средний, текущий или исторический перевод. Параметр работает с окном установки мультивалютной валюты (с шага 8) для определения используемой таблицы обмена.

Примечание

Каждая учетная запись может быть назначена только одному типу перевода.

Примечание

Если вы измените валюту учетной записи, перед созданием отчета необходимо дождаться завершения задачи по марту данных AccountProvider to Account.

Сводка доступных методов перевода для учетной записи

Current

Метод текущего перевода — это метод вычисления курса на конец месяца, рассчитанный как ставка на дату или до даты, выбранной в определении отчета, или даты, задав для столбца в определении столбца (если она отличается от даты отчета).

Этот тип перевода обычно используется для учетных записей балансов и столбца YTD.

Столбцы YTD вычисляются путем перевода суммы начала баланса по курсу, активному для даты начала баланса.

СРЗНАЧ

Средний метод перевода — это один обменный курс, рассчитанный для каждого периода. Management Reporter вычисляет среднюю ставку на основе параметра Average Calculation Method, выбранного в Microsoft Dynamics GP в окне установки мультивалютной валюты (Microsoft Dynamics GP Menu > Tools > Setup > Financial > Multicurrency > Average Calculation Method drop-down). Далее это объясняется в разделе Настройка.

Этот тип перевода обычно используется для учетных записей отчетов о доходах.

Средняя ставка, используемая для каждого периода, рассчитывается на основе метода среднего расчета, выбранного в GP Microsoft Dynamics.

Баланс, отображающийся для столбца YTD, рассчитывается путем перевода каждого периода со средней скоростью за этот период и суммирования переведенных балансов за все периоды.

Исторический

Метод исторического перевода — это обменный курс, основанный на дате транзакции. Если ставка не введена для даты транзакции, используемая ставка является ранее введенной максимальной к дате транзакции.

Тип исторического перевода обычно используется с неденежными активами, такими как инвентаризация, основные активы, долгосрочные обязательства или доходы от собственного капитала и сохраняемого дохода.

Начало балансов (BB) и перевод валюты

Management Reporter 2012 data mart Currency Translation не использует переведенные значения балансов начала из окна обычного перевода валюты в Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP Menu > Tools > Routines > Financial > Currency Translation).

В столбце YTD( YTD) балансы начала переводятся так же, как и любая другая транзакция. Начальная сумма баланса будет переведена с помощью того же метода перевода и скорости, используемой для других транзакций для учетной записи, которые происходят в тот же период. В строке или столбце, где начинается изолированное равновесие (строка с модификатором учетной записи /BB или столбец с использованием PERIODIC/BB или YTD/BB), сумма начала баланса будет переведена по ставке, введенной на конец года; обычно 12/31 для календарного финансового года.

Дизайн отчета в "Репортер управления 2012"

  • Определение строки

    Вам не нужно настраивать что-либо в определении строки для перевода валюты для работы. Каждая учетная запись будет автоматически переведена в зависимости от того, как она настроена в Microsoft Dynamics GP.

  • Определение столбца

    В зависимости от того, как вы хотите просмотреть отчет, существует два варианта

    1. Все столбцы отображаются в одной валюте с возможностью динамического изменения всех столбцов в другую валюту в веб-обозревателе "Репортер управления". Для этого оставьте поле Отображения валюты пустым. Это позволит создать отчет и отобразить балансы в функциональной валюте для компании. После сгенерии отчета просмотреть отчет в веб-просмотра и выбрать кнопку Валюта и выбрать другую валюту для отчета. Все столбцы без определенной валюты будут переключаться на выбранную вами валюту. Отчет должен быть уже создан.

    2. Выберите ИД валюты в поле Отображения валюты. Это заставит столбец отображаться только в выбранной валюте.

    Примечание

    Если отчеты предназначены для использования поставщика устаревших данных Management Reporter 2012 для Microsoft Dynamics GP, возможно, потребуется обновить фильтр отображения валюты и валюты для использования кода ISO валюты (например: USD). Предыдущий выпуск заполнил эти поля с помощью ID валюты (например: Z-US$).

  • Определение отчета

    Проверьте параметр Включить все валюты отчетов в определении отчета на вкладке Отчет. Выбрав это, отчет будет автоматически создан для всех валют, настроенных для компании. Это приведет к тому, что отчет будет создаваться один раз для каждой валюты, которая имеет таблицы обмена, настроенные для компании. Изменение отображения отчета на другую валюту отчетов доступно только в веб-просмотра.

Просмотр отчетов в "Репортер управления 2012"

Средство просмотра веб-просмотра Management Reporter 2012 позволяет динамически просматривать отчеты в нескольких валютах с помощью кнопки Currency на панели инструментов. Невозможно динамически просмотреть отчет "Репортер управления 2012" в другой валюте с клиентом просмотра отчетов "Репортер управления 2012" (просмотр рабочего стола). Если кнопка Currency недоступна в веб-просмотра, нажмите кнопку Ctrl+F5, чтобы перезагрузить страницу.

При выборе другой валюты произойдет одна из двух вещей:

  1. Если в определении отчета была возможность Включить все проверенные валюты отчетов, отчет будет немедленно отображаться в выбранной валюте.
  2. Если в определении отчета не было параметра Включить все проверенные валюты отчетов, отчет отправляется в очередь отчета и отображается в выбранной валюте после создания отчета.

Перевод валюты и неокупаемая прибыль

Вы можете определить учетную запись "Сохраненные доходы", щелкнув меню Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > Financial > General Ledger. Она должна быть назначена для учетной записи категории 27 (номер категории "Сохраненные доходы по умолчанию"). Вы можете найти номер категории учетной записи, выбрав финансовую категорию Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > Financial > Category.

Microsoft Management Reporter 2012 не поддерживает размещение транзакций в учетной записи с удержанным доходом. Если транзакции будут размещены на удержанной учетной записи прибыли, переведенные остатки не будут вычисляться правильно. Рекомендуется настроить дополнительные учетные записи с удержанным доходом для корректировок размещения.

Начиная с CU11 категория учетных записей больше не требуется для удержанных доходов. Теперь в переводе используются исходные сведения о документах для правильного вычисления переведенных значений. Отправка в сохраненные доходы также теперь поддерживается в CU11 и более поздней.

Дополнительные сведения можно найти здесь: