Перевод валюты для Microsoft Management Reporter 2012 с microsoft Dynamics GP data mart

  • Статья

В этой статье описывается, как настроить перевод валюты для Microsoft Management Reporter 2012 с помощью Microsoft Dynamics GP 2013 или Microsoft Dynamics GP 2015 при использовании киоска данных.

Применимо к: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 2986068

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о том, как вычисляются курсы перевода валют, можно найти в статьях блога ниже. Настройка и настройка валют и курсов приведены в main тексте этой статьи.

Примечание.

В этой статье описаны только значения в Microsoft Dynamics GP, используемые Management Reporter 2012. Все остальные поля, на которые не указана ссылка, не используются в Management Reporter 2012.

Настройка компании Microsoft Dynamics GP

  1. Убедитесь, что для компании создана валюта. Это можно сделать, щелкнувменю> Microsoft Dynamics GP Сервис >Настройка>системной>валюты.

  2. Назначьте компании доступ к валюте. Это можно сделать, выбрав вменю >Microsoft Dynamics GPИнструменты > Настройка >системного>доступа к нескольким урокам.

  3. Назначьте компании функциональную валюту. Это можно сделать, выбрав в меню> Microsoft Dynamics GPИнструменты>Настройка>финансовой>мультикурентности.

  4. Определите метод среднего вычисления, который вы будете использовать. Это определяет, как вычисляются средние ставки, и может повлиять на то, как вы будете вводить ставки в таблицы обмена в зависимости от используемой средней ставки. Вы можете выбрать метод Вычислениясреднего значения, выбрав вменю >Microsoft Dynamics GPИнструменты > Настройка > среднегофинансового>метода вычисления с несколькиминулями>.

    В Microsoft Dynamics доступны три варианта:

    Таблица Exchange: не используется в Management Reporter 2012. Если этот параметр выбран, метод вычисления average будет по умолчанию значение Rate Average.

    Средняя ставка. Это тот же метод вычисления среднего значения, который использовался устаревшим поставщиком Management Reporter 2012 для Microsoft Dynamics GP. Это вычисляется как сумма обменных курсов / число обменных курсов.

    Rate Days Average: Взвешенный средний показатель. Это значение вычисляется как (курс обмена * дни в действии) / Дни в периоде.

  5. Создайте таблицу обмена. Это можносделать, выбрав вменю >Microsoft Dynamics GPИнструменты > Настройка >системной>таблицы Exchange.

    1. Введите имя и описание таблицы обмена.
    2. Выберите идентификатор валюты, который будет конечным результатом процесса перевода.
    3. Задайте частоту частоты. Этот параметр задает дату окончания срока действия по умолчанию, которая будет введена при вводе нового обменного курса. Например, если выбран параметр Еженедельно, каждая новая введенная ставка будет автоматически вводить дату окончания срока действия через неделю после выбранной даты. Дата окончания срока действия учитывается только для счетов, использующих метод текущего перевода, если после последнего введенного курса не найдены другие обменные курсы.
    4. Задайте метод вычисления скорости. Microsoft Dynamics GP предполагает, что вы вводите ставки для перехода из валюты отчетности или исходной валюты обратно в функциональную валюту. Поэтому при настройке таблицы обмена учитывайте тип ставок, которые вы вводите. Если вы хотите создать таблицу обмена, которая принимает функциональную валюту * Курс = Валюта отчетности, выберите Разделить , так как это будет приравнивать к Единицам отчетов / Курс = Функциональная валюта.
    5. Задайте значение По умолчанию Скорость транзакций. Microsoft Dynamics GP имеет функцию, с помощью которой можно искать тарифы с помощью параметра Предыдущая, Следующая или Точная дата. Эта функция использовалась в устаревшем поставщике данных Management Reporter 2012 для Microsoft Dynamics GP, но перевод валюты Management Reporter 2012 с киоском данных не использует этот параметр. Management Reporter 2012 будет использовать только дату, указанную для тарифа, или ближайшую предыдущую дату.

  6. Введите курсы для таблицы обмена. Для этого можно нажать кнопку Меню Microsoft Dynamics GP>Сервис>Настройка>системных>обменных ставок>.

    Дата: введите дату начала обменного курса.

    Обменный курс: введите курс, который будет использоваться для введенных дат.

    Время: значение Time не считывается в Management Reporter 2012. Все тарифы начнутся в 12:00 утра в день начала. Management Reporter 2012 считывает только одну частоту на дату.

    Дата окончания срока действия:

    Дата окончания срока действия учитывается только в том случае, если после последнего введенного курса не найдены обменные курсы.

    Отображаемая дата окончания срока действия автоматически вычисляется с помощью Microsoft Dynamics GP на основе значения частоты в окне таблицы Exchange.

    В CU11 и более поздних версиях дата окончания срока действия для всех методов теперь учитывается.

  7. Предоставьте компании доступ к обменным таблицам для каждой валюты. Это можно сделать, выбрав вменю >Microsoft Dynamics GPИнструменты > Настройка >системного>доступа к нескольким урокам.

    1. В разделе Валюты выберите идентификатор валюты, в которую будут переведены суммы.
    2. В разделе Идентификаторы таблиц Exchange выберите таблицу exchange, назначаемую компании.
    3. Установите флажок в поле Доступ рядом с каждой компанией, которая будет использовать таблицу обмена.

  8. Свяжите таблицу обмена с валютой компании. Для этого выберите Пункт Меню> Microsoft Dynamics GPИнструменты>Настройка>финансовой>мультикурентности.

    1. В разделе Идентификаторы таблиц обмена по умолчанию для перевода валют поместите проверка рядом с идентификатором валюты, в который будет преобразован баланс.
    2. Выберите таблицу обмена для текущей, исторической, средней и бюджетной. Для каждого из них необходимо назначить таблицу обмена.

  9. Настройте типы ставок по умолчанию для компании Microsoft Dynamics GP. Это можно сделать, выбрав Пункты меню> Microsoft Dynamics GPНастройка>>финансовой>мультикурентности в разделе Типы ставки транзакций по умолчанию.

    Типы ставок по умолчанию, включенные в состав Мультикурентности для Microsoft Dynamics GP: AVERAGE, BUY и SELL.

    Примечание.

    Установка типы скорости транзакций по умолчанию является обязательным параметром в окне Многоканационная настройка, но не используется в Management Reporter 2012.

  10. Выберите тип перевода валюты для учетных записей Microsoft Dynamics GP в разделе Валюты учетных записей.

    1. Чтобы назначить тип перевода для отдельного счета, перейдите в раздел Карты>Финансовый>счет и выберите Валюта.
    2. Чтобы назначить тип перевода для нескольких учетных записей одновременно, перейдите в раздел Карточки> Обновлениефинансового валютного>счета.
    3. Задайте тип перевода валюты для учетных записей, которые требуется перевести. Этот параметр определяет, будет ли учетная запись использовать средний, текущий или исторический перевод. Параметр работает с окном многовалютной настройки (из шага 8), чтобы определить, какую таблицу обмена следует использовать.

Примечание.

Каждая учетная запись может быть назначена только одному типу перевода.

Примечание.

При изменении валюты счета необходимо дождаться завершения задачи accountProvider accountProvider to Account перед созданием отчета.

Сводка доступных методов перевода для учетной записи

Current

Метод текущего перевода — это метод вычисления ставки конца месяца, вычисляемый как ставка на дату, выбранную в определении отчета, или дату, заданную для столбца в определении столбца (если она отличается от даты отчета).

Этот тип перевода обычно используется для балансовых счетов и столбца YTD.

Столбцы YTD вычисляются путем преобразования начальной суммы остатка по ставке, активной для даты начала баланса.

СРЗНАЧ

Метод перевода Average — это один обменный курс, вычисляемый для каждого периода. Management Reporter вычисляет среднюю ставку на основе параметра Средний метод вычисления, выбранного в Microsoft Dynamics GP в окне Многоканационная настройка (меню Microsoft Dynamics GPTools Setup FinancialMulticurrencyAverage Calculation Method (Раскрывающийся список Microsoft Dynamics GP> Tools >Setup>Financial> Multicurrency > Average Calculation Method ). Это описано далее в разделе Настройка.

Этот тип перевода обычно используется с отчетами о доходах.

Средняя ставка, используемая для каждого периода, вычисляется на основе метода среднего вычисления, выбранного в Microsoft Dynamics GP.

Баланс, отображаемый для столбца YTD, вычисляется путем преобразования каждого периода по средней ставке за этот период и суммирования переведенных остатков по всем периодам.

Исторические

Метод перевода исторических данных — это обменный курс, основанный на дате транзакции. Если ставка не введена для даты транзакции, используемая ставка является ранее введенной ставкой, ближайшей к дате транзакции.

Тип перевода исторических данных обычно используется с неденежными активами, такими как запасы, основные средства, долгосрочные обязательства, собственные и нераспределаемые доходы.

Начальные балансы (BB) и перевод валюты

Киоск данных Management Reporter 2012 Currency Translation не использует переведенные начальные значения баланса из окна подпрограммыперевода валюты в Microsoft Dynamics GP (меню >Microsoft Dynamics GPToolss>> Financial >Currency Translation).

В столбце год к дате (YTD) начальные остатки переводятся так же, как и любая другая транзакция. Начальная сумма остатка будет преобразована с помощью того же метода перевода и ставки, что и для других транзакций для счета, которые происходят в тот же период. В строке или столбце, где изолируется начальный баланс (строка с модификатором счета /BB или столбец, использующий PERIODIC/BB или YTD/BB), начальная сумма остатка будет преобразована по ставке, введенной на дату окончания года; обычно 12/31 для календарного финансового года.

Проектирование отчетов в Management Reporter 2012

  • Определение строки

    Ничего не нужно настраивать в определении строки, чтобы перевод валюты работал. Каждая учетная запись будет автоматически преобразована в зависимости от того, как она настроена в Microsoft Dynamics GP.

  • Определение столбца

    В зависимости от того, как вы хотите просмотреть отчет, существует два варианта.

    1. Все столбцы отображаются в одной валюте с возможностью динамического изменения всех столбцов на другую валюту в веб-средстве просмотра Management Reporter. Для этого оставьте поле Отображение валюты пустым. При этом будет создан отчет и отображаются балансы в функциональной валюте для компании. После создания отчета просмотрите отчет в веб-средстве просмотра, нажмите кнопку Валюта и выберите другую валюту для отчета. Все столбцы, в которых не определена валюта, будут переключятся на выбранную валюту. Отчет должен быть уже создан.

    2. Выберите идентификатор валюты в поле Отображение валюты . При этом столбец будет отображаться только в выбранной валюте.

    Примечание.

    Если в отчетах использовался устаревший поставщик данных Management Reporter 2012 для Microsoft Dynamics GP, может потребоваться обновить отображение валюты и валютный фильтр , чтобы использовать ISO-код валюты (например, ДОЛЛАР США). В предыдущем выпуске эти поля были заполнены идентификатором валюты (например, Z-US$).

  • Определение отчета

    Установите флажок Включить все валюты отчетов в определении отчета на вкладке Отчет . При выборе этого параметра отчет будет автоматически создан для всех валют, настроенных для компании. Это приведет к созданию отчета один раз для каждой валюты, в которых настроены таблицы обмена для компании. Изменение отображения отчета на другую валюту отчета доступно только в веб-средстве просмотра.

Просмотр отчетов в Management Reporter 2012

Средство просмотра веб-страницы Management Reporter 2012 позволяет динамически просматривать отчеты в нескольких валютах с помощью кнопки "Валюта " на панели инструментов. Вы не можете динамически просматривать отчет Management Reporter 2012 в другой валюте с помощью клиента Средства просмотра отчетов Management Reporter 2012 (классическое средство просмотра). Если кнопка "Валюта " недоступна в средстве просмотра веб-страницы, нажмите клавиши CTRL+F5, чтобы перезагрузить страницу.

При выборе другой валюты произойдет одна из двух вещей:

  1. Если в определении отчета установлен флажок Включить все валюты отчетов , отчет будет немедленно отображаться в выбранной валюте.
  2. Если в определении отчета не установлен флажок Включить все валюты отчетов , отчет будет отправлен в очередь отчетов и отображается в выбранной валюте после завершения создания отчета.

Перевод валюты и нераспределимая прибыль

Вы можете определить учетные записи снераспределленной прибылью, щелкнув меню> Microsoft Dynamics GPTools>Setup> Financial >General Ledger. Она должна быть назначена номеру категории счета 27 (номер категории "Нераспределимая прибыль" по умолчанию). Номер категории учетной записи можно найти, выбрав Microsoft Dynamics GP в меню>Инструменты>Настройка>финансовой>категории.

Microsoft Management Reporter 2012 не поддерживает размещение транзакций на счете с нераспределенной прибылью. Если транзакции отображаются на счете нераспределенной прибыли, переведенные остатки будут рассчитаны неправильно. Мы рекомендуем настроить дополнительные счета нераспределенной прибыли для внесения корректировок.

Начиная с CU11 категория учетной записи больше не требуется для нераспределаемой прибыли. Перевод теперь использует исходные сведения о документе для правильного вычисления переведенных значений. Публикация в нераспределенной прибыли теперь также поддерживается в накопительном пакете обновления 11 и более поздних версий.

Дополнительные сведения можно найти здесь: