Редактирование и аудит проводок интернет-заказов и асинхронных проводок заказов клиентов
В этой статье описывается редактирование и аудит интернет-заказов и асинхронных проводок заказов клиентов в Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Обзор
В версиях Commerce с 10.0.5 по 10.0.6 добавлена поддержка редактирования кассовых проводок (таких как продажи и возвраты) и проводок управления кассами (таких как внесение и изъятие денежных средств). В Commerce версии 10.0.7 добавлена поддержка редактирования проводок интернет-заказов и асинхронных проводок заказов клиентов.
Редактирование и аудит проводок заказов
Для изменения и аудита проводок в Commerce Headquarters выполните следующие действия.
Установите Microsoft Dynamics Office Add-in.
На странице Параметры коммерции на вкладке Клиентские заказы на экспресс-вкладке Заказ укажите код удержания для параметра Код удержания для ошибок синхронизации заказов.
Откройте рабочую область Финансовая информация магазина. Плитки Ошибки синхронизации интернет-заказов и Ошибки синхронизации заказов клиентов содержат предварительно отфильтрованное представление страницы проводок розничной торговли. На каждой плитке отображаются записи проводок, которые не удалось синхронизировать для соответствующего типа заказа.
Откройте страницу Ошибки синхронизации интернет-заказов или страницу Ошибки синхронизации заказов клиентов. Выберите запись для просмотра сведений об ошибках синхронизации. На экспресс-вкладке Статус синхронизации предоставляются следующие сведения об ошибках:
- Статус заказа, ожидающего обработки
- Сведения об ошибке заказа
- Дата и время изменения
- Счетчик повторов
Если в сведениях об ошибке указывается, что запись следует исправить, выберите Office Add in и нажмите Изменить выбранную проводку. Откроется файл Excel, содержащий сведения о выбранной проводке.
Если редактируемая проводка является проводкой интернет-заказа, файл Excel содержит следующие листы:
- Проводка — на этом листе содержатся сведения заголовка для проводки.
- Проводка по продаже — на этом листе содержатся сведения строки для проводки.
- Проводки по оплате — на этом листе содержатся сведения о строках платежей для проводки.
- Проводки по скидкам — на этом листе содержатся сведения о скидках для проводки.
- Налоговые проводки — на этом листе содержатся сведения о налогах для проводки.
- Проводки по накладным расходам — на этом листе содержатся сведения о накладных расходах для проводки.
Если редактируемая проводка является асинхронной проводкой заказа клиента, файл Excel содержит следующие листы:
- Строки — на этом листе содержатся сведения заголовка и строки для проводки.
- Платежи — на этом листе содержатся сведения о строках платежей для проводки.
- Скидки — на этом листе содержатся сведения о скидках для проводки.
- Налоги — на этом листе содержатся сведения о налогах для проводки.
- Накладные расходы — на этом листе содержатся сведения о накладных расходах для проводки.
В файле Excel в поле Статус заказа, ожидающего обработки введите Редактирование, а затем опубликуйте изменение. Таким образом эта запись не будет пропущена в задании Синхронизировать заказ, выполняемом в пакетном режиме, во время обработки.
В файле Excel измените соответствующие поля, а затем отправьте эти данные назад в Commerce Headquarters с помощью функции публикации в надстройке Dynamics Excel. После публикации данных изменения будут отражены в системе. Во время публикации вносимые пользователями изменения не проверяются.
Примечание
Если не удается найти поле, которое необходимо изменить, выполните приведенные ниже инструкции, чтобы добавить недостающее поле в лист.
- В соединителе данных выберите Проект.
- Нажмите на значок карандаша рядом с таблицей, в которую нужно добавить поле.
- Выберите поле в разделе Доступные поля, а затем нажмите кнопку Добавить.
- Добавьте столько полей, сколько вам нужно, а затем нажмите Обновить.
- После обновления вам, возможно, потребуется нажать Обновить, чтобы обновить значения.
Чтобы посмотреть полный журнал аудита, выберите Просмотреть журнал аудита в заголовке Проводка розничной торговли для изменений на уровне заголовка или откройте соответствующий раздел и запись на соответствующей странице проводки. Например, все изменения, связанные со строками продаж, будут отображаться на странице Проводки по продажам, а все изменения, связанные с платежами, будут отображаться на странице Проводки по оплате. Для изменений сохраняются следующие сведения аудита:
- Дата и время изменения
- Поле
- Старое значение
- Новое значение
- Кем изменено
После внесения и публикации изменений выберите Синхронизировать заказ, чтобы немедленно начать процесс синхронизации. Также можно подождать процесса синхронизации, который выполняется в пакетном режиме, для обработки проводки.
По умолчанию после успешной синхронизации заказов они получают статус удержания на основе кода удержания, определенного в параметрах Commerce. Удержание заказов должно быть удалено, прежде чем заказы можно будет обрабатывать для выполнения или других операций.
Предотвращение обработки проводки синхронизатором заказов
Существуют ситуации, когда не требуется, чтобы определенные проводки были обработаны в задании синхронизации заказов, поскольку соответствующие заказы уже созданы вручную. Чтобы предотвратить автоматическую обработку определенных проводок в рамках задания синхронизации заказов, отредактируйте нужные проводки и задайте в них для свойства Статус ввода значение Аннулировано . В этом случае в задании Синхронизация заказов будут пропускаться эти проводки.
Дополнительные ресурсы
Редактирование и аудит кассовых проводок и проводок управления кассами
Изменение финансовых аналитик для проводок розничной торговли
Создание книги Excel для редактирования проводок розничной торговли
Добавление полей в книгу Excel для редактирования проводок розничной торговли