Розничные отчеты
В этой статье описывается, как создаются и разносятся отчеты в Microsoft Dynamics 365 Commerce.
В Dynamics 365 Commerce поле процесса разноски журнала операций используется для учета проводок, которые выполняются в приложении Store Commerce или в веб-версии Store Commerce. Процесс разноски журнала операций использует график распределения для загрузки набора проводок POS в клиент Commerce headquarters. Параметры, которые определены на страницах Параметры Commerce и Магазины, используются для выбора проводок, которые будут загружены в отдельные отчеты.
На следующем рисунке представлен процесс разноски отчета. В ходе этого процесса проводки, записанные в POS, передаются клиенту с помощью планировщик Commerce. После получения клиентом проводок можно создать, рассчитать и разнести отчет о проводках для магазина.
Создание и разноска отчетов
Можно создать отчет вручную или используя процессы пакетной обработки, настраиваемые для периодического выполнения в течение дня. В обоих случаях для создания и разноски отчетов выполните следующие действия.
Создание отчета
На этом этапе определяется магазин, для которого вручную создается отчет. Если настроить процесс пакетной обработки, можно автоматически создать отчеты для всех магазинов с использованием определенного пользователем графика.
Расчет отчета
На этом шаге строки проводки выбираются на основе критериев, определенных для каждого магазина на страницах Параметры Commerce и Магазины. На этих страница можно определить критерии и указать способ расчета проводок. Для просмотра списка включенных в отчет проводок до расчета отчета используйте страницу Проводки.
Расчет отчета осуществляется с использованием деклараций платежных средств из ККМ в виде учтенного количества. Кроме того, можно ввести учтенное количество вручную. В отчете показана разница между суммой продажи для проводок и фактической подсчитанной суммой во всех способах оплаты. Отчет разносится, только если эта разница меньше максимальной установленной для магазина разницы разноски.
Примечание
Процесс расчета отчетов осуществляется с использованием глобальной номерной серии.
При расчете отчета выполняются следующие задачи.
Для выбранного диапазона дат помечаются проводки, которые не были включены в предыдущий расчет отчета.
Рассчитываются общие суммы по платежным средствам в выбранных проводках. Результаты отображаются в строках отчета в зависимости от метода агрегирования операций:
- Если используется метод агрегирования операций Итого, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в выбранных проводках.
- Если используется способ агрегирования операций Персонал, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в проводках, выполненных выбранным сотрудником.
- Если используется метод агрегирования операций POS-терминал, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в проводках, выполненных с выбранной ККМ.
- Если используется метод агрегирования операций Смена, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в проводках, выполненных в смену.
Если установлен флажок Разбить по методу агрегирования операций на странице Магазины, создается отдельный отчет на основании значения, выбранного в поле Метод агрегирования операций.
Если магазин работает после полуночи, разноску отчетов можно настроить так, чтобы она основывалась на конце рабочего дня, а не на конце календарного дня.
На странице Магазины на экспресс-вкладке Операция/закрытие в поле Конец рабочего дня введите время записи последней проводки для включения в отчет рабочего дня. Установите флажок Разнести как рабочий день, чтобы разнести проводки за рабочий день. При разноске отчета проводки, записанные в один рабочий день, могут быть включены в один заказ на продажу, даже если они произведены до и после полуночи.
Пример: разноска отчета за рабочий день, который охватывает два календарных дня
Магазин открыт с 8:00 до 03:00, и установлен флажок Разнести как рабочий день в конфигурации магазина. 31 мая в магазине регистрируются проводки между 8:00 и полуночью. В магазине также регистрируются проводки с 00:01 до 3:00 1 июня.
При разноске магазином отчета для закрытия рабочего дня создается заказ на продажу, который включает все проводки, зарегистрированные с 8:00 до 3:00, даже если проводки были выполнены 31 мая и 1 июня.
Если для того же магазина флажок Разнести как рабочий день не установлен, создаются отдельные заказы на продажу при разноске магазином отчета для закрытия рабочего дня. Один заказ на продажу включает проводки, которые были зарегистрированы с 8:00 до полуночи 31 мая, а второй заказ на продажу включает проводки, которые были зарегистрированы с 00:01 до 3:00 1 июня.
Примечание
Перед созданием отчетов необходимо закрыть смены в отчетном периоде.
Разноска отчета
При разноске создаются отчета заказы на продажу и накладные для продаж в отчете.
- Мелкооптовые продажи за наличные объединяются в один заказ на продажу и включаются в накладную для клиента по умолчанию, назначенного магазину.
- Продажи, в которых клиент был добавлен в проводку в POS, создают отдельные заказы на продажу и накладные — по одной для каждого уникального клиента.
Журналы платежей автоматически создаются для платежей в отчете, а сведения о запасах для POS обновляются.