Решение PowerBI.com "Результаты финансовой деятельности"

Примечание

Это решение PowerBI.com является устаревшим, как описано в разделе Удаленные или устаревшие функции для приложений для управления финансами и операциями.

В этой статье описывается решение PowerBI.com Результаты финансовой деятельности. В нем описываются включенные панель мониторинга и отчеты и предоставляется информация о модели данных и объектах, которые использовались для построения решения.

Настройка счетов ГК

Поскольку организациям требуется, чтобы задолженности и суммы выручки отображались в отчетах в виде положительных сумм, важно настроить счета ГК. Чтобы эти счета ГК отображались как положительные суммы, тип счета ГК должен быть задан как Обязательство или Выручка. Когда используются эти типы счетов, в отчетах, созданных с помощью Power BI, изменяются знаки сумм и они отражаются как положительные суммы.

Панель мониторинга и отчеты, включенные в решение PowerBI.com

Панель мониторинга содержит сводные плитки данных, основанные на базовых отчетах. Каждая плитка содержит сводные сведения по текущему году для всех компаний в организации. Вот некоторые из плиток.

• Наличный расчет
• Итоговая выручка за этот год
• Итоговые расходы за этот год
• Чистый доход за этот год
• Коэффициент быстрой ликвидности
• Общие расходы за этот год по категории счетов
• Коэффициент текущей ликвидности
• Отношение задолженности к общим активам
• Фактическая и прогнозируемая выручка
• Выручка с выставленными счетами за этот год
• Коэффициент операционных расходов за этот год
• Рентабельность продаж за этот год
• Фактические и бюджетные расходы — все компании

Каждая плитка основывается на поддерживающем отчете. Эти отчеты содержат диаграммы и таблицы, которые предоставляют дополнительные сведения. В следующей таблице приводится описание отчетов.

Отчет	Сведения, содержащиеся в отчете
Анализ наличных денег	Наличные деньги по юридическому лицу, наличные деньги по кварталу, общие наличные деньги и наличные деньги по счету [!ПРИМЕЧАНИЕ] Наличные деньги по кварталу не включают начальное сальдо в итоги за первый квартал. Он показывает общую сумму новых проводок, разнесенных в каждом квартале.
Анализ коэффициента текущей ликвидности	Коэффициент текущей ликвидности по юридическому лицу, коэффициент текущей ликвидности по кварталу и сальдо для текущих основных средств и текущих обязательств
Анализ коэффициента быстрой ликвидности	Коэффициент быстрой ликвидности по юридическим лицам, коэффициент быстрой ликвидности по кварталам и сальдо по кассе, для расчетов с клиентами и текущих обязательств
Анализ себестоимости проданных товаров	Себестоимость проданных товаров (COGS) по юридическому лицу, себестоимость проданных товаров за этот и последний год по кварталу, себестоимость проданных товаров по продажам по юридическому лицу, общая себестоимость проданных товаров и себестоимость проданных товаров по проценту продаж
Анализ оборотного капитала	Оборотный капитал по юридическому лицу, оборотный капитал по кварталу, текущие основные средства, текущие обязательства и общий оборотный капитал
Анализ основных средств и долга	Рентабельность общих основных средств и отношение задолженности к общим основным средствам по юридическому лицу, отношение задолженности к общим основным средствам и рентабельность общих основных средств за квартал до текущей даты, для основных средств и обязательств
Анализ рентабельности продаж	Фактическая и бюджетная рентабельность продаж по юридическому лицу, маркировка прибыли по кварталу, процент рентабельности продаж и рентабельность продаж
Анализ чистого дохода	Фактический и бюджетный чистый доход по юридическому лицу, чистый доход за этот и прошлый год, процент расходов по отношению к чистому доходу
Анализ доходов	Фактические и бюджетные доходы до выплаты налогов и процентов (EBIT) по юридическому лицу, EBIT за этот и прошлый год, процент расходов по отношению к выручке, фактические и бюджетные расходы по отношению к выручке
Анализ выручки	Общая выручка, фактическая и бюджетная общая выручка по юридическому лицу, общая выручка за этот и прошлый год, отклонение бюджета выручки по юридическому лицу, общая выручка за данный период и за последний период
Анализ расходов	Общие расходы, фактические и бюджетные общие расходы по юридическому лицу, фактические и бюджетные общие расходы по кварталу, общие расходы по категории счетов и коэффициент операционных расходов
Анализ выручки с выставленными счетами	Итоги по расчетам с клиентами, итоги по расчетам с клиентами по юридическому лицу, итоги по расчетам с клиентами по кварталу, сальдо для счетов расчетов с клиентами [!ПРИМЕЧАНИЕ] Сведения не содержат начальное сальдо для счетов ГК по расчетам с клиентами. Они показывают общую сумму новых проводок, которые разносятся на счета расчетов с клиентами.

Диаграммы и плитки во всех этих отчетах можно отфильтровать и закрепить на панели мониторинга. Дополнительные сведения о том, как отфильтровать и закрепить элементы в Power BI, см. в разделе Создание и настройка панели мониторинга.

Понимание модели данных и объектов

Следующие объекты использовались в качестве основы решения PowerBI.com: Результаты финансовой деятельности:

Объекты агрегирования данных

• GeneralLedgerActivities — этот объект агрегирует сальдо ГК по категории счета.
• BudgetActivities — этот объект агрегирует бюджетные сальдо по категории счета.

Информационные объекты

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Главные книги
• ChartofAccounts

Эти объекты были использованы для создания вычисляемых мер в модели данных. Вычисляемые меры используются для расчета ключевых показателей производительности (KPI) и отчетов, используемых в содержимом. По умолчанию содержимое отображает данные за последние три года и один будущий год. Чтобы включить дополнительные расчеты от отчеты и панель мониторинга, можно изменить книгу Microsoft Excel. Эта книга является моделью данных по умолчанию, которая использовалась для создания содержимого.