Централизованные платежи по расчетам с поставщиками

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations в настоящее время лицензируется как Dynamics 365 Finance и Dynamics 365 Supply Chain Management. Дополнительные сведения об этих изменениях лицензионного соглашения см. в разделе Обновление лицензирования Dynamics 365.

Организации, состоящие из нескольких юридических лиц, могут создавать платежи и управлять ими, используя одно юридическое лицо, обрабатывающее все платежи. Поэтому такие же платежи нет необходимости вводить для нескольких юридических лиц. В этой статье приводятся примеры, которые показывают, как разноска для централизованных платежей обрабатывается в различных сценариях.

Организации, состоящие из нескольких юридических лиц, могут создавать платежи и управлять ими, используя юридическое лицо, обрабатывающее все платежи. Поэтому такие же платежи нет необходимости вводить для нескольких юридических лиц. Кроме того, организация экономит время, потому что процесс оплаты упрощен.

В организации с централизованными платежами существуют несколько юридических лиц для операций, а каждое оперирующее юридическое лицо управляет своими собственными накладными поставщика. Выплаты по всем оперирующим юридическим лицам выполняются в одном юридическом лице, которое называется юридическим лицом платежа. В процессе сопоставления создаются соответствующие кредиторские и дебиторские проводки. Можно указать, какое юридическое лицо в организации получает проводки по реализованной прибыли или реализованному убытку, и как обрабатываются проводки скидок по оплате, связанные с платежами между компаниями. В строке журнала централизованных платежей Тип счета должен иметь значение "Поставщик". Для параметра Тип корр. счета должно быть задано значение "Банк" или "Главная книга". Банковский счет должен быть в текущей компании.

Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Для всех данных примеров предполагается использование следующей конфигурации:

  • Имеются компании: Fabrikam, Fabrikam East и Fabrikam West. Платежи сделаны из Fabrikam.
  • Поле Разнести скидки при оплате наличными на странице Внутрихолдинговый учет задано как Юридическое лицо, связанное с накладной.
  • Поле Разнести прибыль или убыток по валютному курсу на странице Внутрихолдинговый учет задано как Юридическое лицо, связанное с платежом.
  • Поставщик Fourth Coffee настроен как поставщик в каждом юридическом лице. Поставщики из различных юридических лиц определены как один и тот же поставщик, потому что для них используется один код глобальной адресной книги.
Код каталога Счет поставщика Название Информация о компании
1050 3004 Fourth Coffee Fabrikam
1050 100 Fourth Coffee Fabrikam Восток
1050 3004 Fourth Coffee Fabrikam Запад

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для счета поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной.

Накладная разносится в компании Fabrikam Восток для поставщика 100

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расход (Fabrikam Восток) 600,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 600,00

Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 600,00
Наличные (Fabrikam) 600,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam 600,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 600,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 600,00
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток 600,00

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными в размере 20,00. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж в сумме 580,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee, компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Скидка по оплате разносится в компанию, выписавшую накладную, то есть в Fabrikam East.

Накладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расход (Fabrikam Восток) 600,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 600,00

Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 580,00
Наличные (Fabrikam) 580,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam 580,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 580,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 580,00
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток 580,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 20,00
Скидка по оплате (Fabrikam Восток) 20,00

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу.

  • Валютный курс обмена евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1,2062
  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277

Накладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расход (Fabrikam Восток) 600,00 EUR / 723,72 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 600,00 EUR / 723,72 USD

Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Наличные (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam 600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Реализованный убыток (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam 0,00 EUR / 12,90 USD

Разноска Fabrikam Восток

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 600,00 EUR / 736,62 USD
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток 600,00 EUR / 736,62 USD
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток 0,00 EUR / 12,90 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 0,00 EUR / 12,90 USD

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и генерируется проводка налога. Компания Fabrikam разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу. Скидка по оплате разносится в юридическое лицо, выписавшее накладную (Fabrikam East), а реализованный убыток по валютному курсу разносится в платежное юридическое лицо (Fabrikam).

  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062
  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277

В компании Fabrikam Восток для поставщика 100 разносится накладная и создается проводка по налогу

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расход (Fabrikam Восток) 564,07 EUR / 680,38 USD
Налог (Fabrikam Восток) 35,93 EUR / 43,34 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 600,00 EUR / 723,72 USD

Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Наличные (Fabrikam Восток) 588,72 EUR / 722,77 USD

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam 588,72 EUR / 722,77 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Реализованный убыток (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,66 USD
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam 0,00 EUR / 12,66 USD

Разноска Fabrikam Восток

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 588,72 EUR / 722,77 USD
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток 588,72 EUR / 722,77 USD
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) 0,00 EUR / 12,66 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 0,00 EUR / 12,66 USD
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 11,28 EUR / 13,61 USD
Скидка по оплате (Fabrikam Восток) 11,28 EUR / 13,61 USD

Пример 5: Кредит-нота поставщика с основным платежом

Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной поставщика 3004 компании Fabrikam Запад и открытой кредит-нотой для поставщика 100 компании Fabrikam Восток. Платеж выбирается как основной на странице Сопоставление проводок.

Накладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004

Учетная запись Сумма дебета. Сумма кредита.
Расход (Fabrikam Запад) 100,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) 100,00

Кредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 25,00
Возвраты закупок (Fabrikam Восток) 25,00

Платеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 75,00
Наличные (Fabrikam) 75,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 25,00
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam 25,00
Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam 100,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 100,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток 25,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 25,00

Разноска Fabrikam Запад

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) 100,00
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад 100,00

Пример 6: Кредит-нота поставщика без основного платежа

Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной поставщика 3004 компании Fabrikam Запад и открытой кредит-нотой для поставщика 100 компании Fabrikam Восток. Платеж не выбирается как основной на странице Сопоставление проводок.

Накладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004

Учетная запись Сумма дебета. Сумма кредита.
Расход (Fabrikam Запад) 100,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) 100,00

Кредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 25,00
Возвраты закупок (Fabrikam Восток) 25,00

Платеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 75,00
Наличные (Fabrikam) 75,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam 75,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) 75,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam Восток) 25,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) 25,00

Разноска Fabrikam Запад

Счет Сумма дебета. Сумма кредита.
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) 75,00
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад 75,00
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) 25,00
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam Запад) 25,00