Создание платежей поставщика с помощью предложения по оплате

Эта статья содержит обзор параметров предложения по оплате и несколько примеров, которые показывают, как работают предложения по оплате. Предложения по оплате часто используются для создания оплаты поставщикам, потому что запрос можно использовать для быстрого выбора накладных поставщиков для оплаты на основе таких критериев, как срок оплаты и скидка по оплате.

Организации часто используют предложения оплаты для создания оплаты поставщикам, потому что запрос предложения оплаты можно использовать для быстрого выбора накладных поставщиков для оплаты на основе срока оплаты, скидки по оплате и других критериев.

Запрос предложения по оплате содержит различные вкладки, каждая из которых имеет различные параметры для выбора оплачиваемых накладных. Вкладка Параметр содержит параметры, которые чаще всего используются большинством организаций. На экспресс-вкладке Записи для добавления вы можете определить, какие накладные или каких поставщиков требуется включить для оплаты путем определения диапазонов для различных характеристик. Например, если вы хотите оплатить только специфический ряд поставщиков, то вы можете определить фильтр для ряда поставщиков. Эта функциональность часто используется для того, чтобы выбрать накладные для специфического метода платежа. Например, если вы определяете фильтр, где Способ оплаты = Чек, только накладные, которые имеют этот метод платежа, будут выбраны для оплаты, при условии, что они также соответствуют другим критериям, которые определены в запросе. Вкладка Дополнительные параметры содержит дополнительные параметры, некоторые из которых могут не относиться к вашей организации. Например, эта вкладка содержит варианты для оплаты накладных с помощью системы централизованных платежей.

Параметры

• Выбрать накладные по — накладные в диапазоне дат, который определен полями Начальная дата и Конечная дата, могут быть выбраны по сроку оплаты, дате скидки по оплате или по обоим датам. Если вы используете дату скидки по оплате, то система сперва ищет накладные, которые имеют дату скидки по оплате между начальной и конечной датами. Система после этого определяет, подходит ли накладная для скидки по оплате, путем использования даты сеанса для того, чтобы убедиться, что дата скидки по оплате еще не прошла.
• Начальная дата и Конечная дата — накладные, которые имеют дату срока оплаты или скидки по оплате внутри этот диапазона дат, выбираются для оплаты.
• Минимальная дата платежа — впишите минимальную дату платежа. Например, поля Начальная дата и Конечная дата определяют диапазон с 1-го сентября по 10-е сентября, и минимальная дата платежа равна 5-го сентября. В этом случае все накладные, которые имеют срок оплаты с 1-го по 5-е сентября имеют дату оплаты 5-е сентября. Однако все накладные, которые имеют срок оплаты с 5-го сентября до 10-го сентября, будут иметь дату оплаты, которая равна сроку оплаты каждой накладной.
• Предельная сумма — впишите максимальную полную сумму для всех платежей.
• Создать платежи без предварительного просмотра накладной — если для этого параметра установлено значение Да, то платежи будут созданы немедленно на странице Платежи поставщику. Страница Предложение по оплате пропускается. Поэтому платежи будут созданы более быстро. Платежи можно все еще изменить на странице Платежи поставщику. Альтернативно вы можете вернуться на страницу Предложение по оплате с помощью кнопки Изменить накладные для выбранного платежа.

Дополнительные параметры

• Проверка сальдо поставщика — если для этого параметра задано значение Да, перед оплатой накладной система проверяет, не ли у поставщика дебетового сальдо. Если поставщик имеет дебетовое сальдо, то никакая оплата не создается. Например, поставщик мог иметь кредитные авизо или платежи, которые были разнесены, но еще не сопоставлены. В таких случаях платежи поставщику не требуется. Вместо этого кредитные авизо или платежи должны быть сопоставлены неоплаченным накладным.
• Удалить отрицательные оплаты — этот параметр работает по-разному в зависимости от того, сделаны ли оплаты для индивидуальных накладных или для суммы накладных, которые соответствуют критериям оплаты. Это поведение определяется в методе платежа.
• Платеж для каждой накладной — если для параметра Удалить отрицательные оплаты задано значение Да и несопоставленная накладная и оплата существуют для поставщика, то только накладная выбирается для оплаты. Существующий платеж не сопоставляется с накладной. Если для параметра Удалить отрицательные оплаты задано значение Нет и накладная и платеж не сопоставлены, для платежа выбираются как накладная, так и платеж. Платеж создается для платежа, и возмещение (отрицательная оплата) создается для платежа.
• Оплата для суммы накладных — если для параметра Удалить отрицательные оплаты задано значение Да и несопоставленная накладная и оплата существуют для поставщика, то для платежа выбираются как несопоставленная накладная, так и платеж, и суммы складываются, формируя полную сумму платежа. Единственное исключение происходит, если сумма приводит к возмещению. В этом случае не выбираются на накладная, ни платеж. Если для параметра Удалить отрицательные оплаты задано значение Нет и накладная и оплата не сопоставлены, то для платежа выбираются как накладная, так и платеж, и суммы складываются, формируя полную сумму платежа.
• Только печать отчета — установите для этого параметра значение Да для того, чтобы посмотреть результаты предложения по оплате в отчете, но не создавать никакие платежи.
• Включить накладные поставщика от других юридических лиц — если ваша организация имеет централизованный процесс для оплаты, и предложение оплаты должно включать накладные от других юридических лиц, которые включены в критерии поиска, установите для этого параметра значение Да.
• Предложить отдельный платеж поставщика для каждого юридического лица — если для этого параметра установлено значение Да, то отдельная оплата создается для каждого юридического лица на каждого поставщика. Поставщик в платеже — это поставщик из накладной от каждого юридического лица. Если для этого параметра задано значение Нет и поставщик имеет накладные в нескольких юридических лицах, один платеж создается для общей суммы выбранных накладных. Поставщик в платеже — это поставщик у текущего юридического лица. Если у текущего юридического лица нет счета поставщика, используется счет поставщика первой накладной, подлежащей оплате.
• Валюта платежа — в этом поле указывается валюта, в которой создаются все платежи. Если валюта не определена, каждая накладная оплачивается в валюте этой накладной.
• День недели оплаты — введите день недели, когда следует выполнить платеж, это поле используется только в том случае, если для метода платежа выбрано значение Неделя. Сумма накладных для платежа суммируется на указанный день недели для платежа.
• Тип корр. счета и Корр. счет — установите эти поля для того, чтобы определить специфический тип счета (например, Книга учета или Банк) и корреспондентский счет (например, определенный счет в банке). Метод платежа для накладной определяет тип корреспондентского счета по умолчанию и корреспондентский счет, но вы можете использовать эти поля для переопределения значений по умолчанию.
• Дата сводного платежа — используется, только когда в поле Период в способе оплаты задано значение Итого. Если дата определена, то все платежи создаются для этой даты. Поле Минимальная дата платежа игнорируется.
• Дополнительные фильтры — на экспресс-вкладке Записи для добавления можно определить дополнительные диапазоны критериев. Например, если вы хотите оплатить только ряд поставщиков, можно определить фильтр для ряда поставщиков. Эта функциональность часто используется для того, чтобы выбрать накладные для специфического метода платежа. Например, если вы определяете фильтр, где Способ оплаты = Чек, только накладные, которые имеют этот метод платежа, будут выбраны для оплаты, при условии, что они также соответствуют другим критериям, которые определены в запросе.

Сценарии

Поставщик	Счет	Дата накладной	Сумма накладной	Срок выполнения	Дата скидки по оплате	Сумма скидки по оплате
3050	1001	15 июня	500,00	15 июля	29 июня	10,00
3050	1002	20 июня	600,00	20 июля	4 июля	12,00
3075	1003	15 июня	250,00	29 июня		0,00
3100	1004	17 июня	100.00	17 июля	1 июля	1,00

1 июля Эйприл платит поставщикам. Она использует предложение по оплате, чтобы выполнить эту задачу более эффективно.

Вариант 1. По скидке на оплату

Эйприл выбирает Скидку по оплате в качестве типа предложения и вводит диапазон дат с 26 июня до 10 июля. Следующие накладные включены в предложение.

• 1002, что соответствует дате скидки 4-е июля в диапазоне дат оплаты.
• 1004, что соответствует дате скидки 1-е июля в диапазоне дат оплаты.

Следующие накладные не включены в предложение.

• 1001, потому что дата скидки 29 июня уже просрочена, поэтому скидка по оплате больше не распространяется на эту накладную.
• 1003, поскольку эта накладная не имеет даты скидки.

Вариант 2. По сроку выполнения

Эйприл выбирает По сроку выполнения в качестве типа предложения и вводит диапазон дат с 26 июня до 10 июля. Следующие накладные включены в предложение.

• 1003, что соответствует сроку выполнения 29 июня в диапазоне дат оплаты.

Следующие накладные не включены в предложение.

• 1001, потому что срок выполнения 15 июля находится за пределами диапазона дат оплаты.
• 1002, потому что срок выполнения 20 июля находится за пределами диапазона дат оплаты.
• 1004, потому что срок выполнения 17 июля находится за пределами диапазона дат оплаты.

Вариант 3. По сроку выполнения и скидке по оплате

Эйприл выбирает Срок выполнения и скидка по оплате в качестве типа предложения и вводит диапазон дат с 26 июня до 10 июля. Следующие накладные включены в предложение.

• 1003, что соответствует сроку выполнения 29 июня в диапазоне дат оплаты.
• 1002, что соответствует дате скидки 4-е июля в диапазоне дат оплаты.
• 1004, что соответствует дате скидки 1-е июля в диапазоне дат оплаты.

Следующие накладные не включены в предложение.

• 1001, потому что дата скидки 29 июня уже просрочена, поэтому скидка по оплате больше не распространяется на эту накладную, и срок оплаты 15 июля также находится вне диапазона дат.

Сведения, специфичные для конкретных стран/регионов

Норвегия

Аналитический контроль

Контроль аналитик позволяет контролировать группирование созданных строк по предложениям по оплате и задавать аналитики по умолчанию на основе финансовых аналитик, использованных для примененных накладных. В контексте страны/региона "Норвегия" для каждого способа оплаты имеется вкладка финансовых аналитики, где можно активировать контроль аналитик, а также включить группирование для каждой аналитики. Возможны следующие варианты:

• Поле Аналитический контроль отключено. Предложение по оплате ведет себя так же, как и для любой другой страны/региона.
• Поле Аналитический контроль активировано без дальнейшего определения измерений. Предложение по оплате создается без учета аналитик. Созданная проводка не наследует никаких аналитик из примененной записи.
• Поле Аналитический контроль активировано, и включены дополнительные измерения. Теперь вы определяете, как аналитики будут копироваться в журнал. Например: • Установите флажок BusinessUnit, чтобы создать предложение по оплате по бизнес-единицам для данного метода платежа, • Установите флажок CostCenter, чтобы создать предложение по оплате по центрам затрат для данного метода платежа

Примечание

Если выбрано несколько аналитик в третьем варианта, предложение по оплате создается для комбинаций аналитик.

Выбор банковского счета

Можно определить стандартный дебетуемый платежный счет для каждого способа оплаты независимо от контекста страны/региона. Это задается в строках платежа, созданных предложением. С помощью функции банковского счета можно определить несколько дебетовых банковских счетов, управляемых аналитикой и валютой либо сочетанием этих параметров, для использования различных дебетовых банковских счетов в зависимости от каждой комбинации. Можно настроить эти комбинации на странице Методы платежей с помощью кнопки Банковские счета, доступной для каждого способа оплаты с Тип разноски счета = Банк.