Сопоставление частичного платежа поставщика и окончательного платежа полностью до даты скидки

  • Статья

В этой статье рассматривается сценарий, в котором производится частичные платежи по накладной поставщика и берется скидка по оплате.

Компания Fabrikam покупает товары у поставщика 3064. Поставщик предоставляет Fabrikam скидку на оплату в размере 1 %, если счет будет оплачен в течение 14 дней. Накладные должны быть оплачены в течение 30 дней. Поставщик также позволяет Fabrikam использовать скидки на оплату по частичным платежам. Параметры сопоставления расположены на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками. 25 июня Эйприл вводит накладную на 1 000,00 для поставщика 3064.

Накладная поставщика от 25 июня

25 июня Эйприл вводит и разносит накладную на 1 000,00 для поставщика 3064. На странице Проводки по поставщику Эйприл может просмотреть эту проводку.

Операция Дата Счет Дебетовая сумма в валюте проводки Сумма кредита в валюте проводки Сальдо Валютное
Inv-10010 25.06.2015 10010 1 000,00 -1 000,00 американский доллар

Со страницы Поставщики Эйприл открывает страницу Сопоставление проводок. Эйприл может использовать форму Сопоставление проводок для просмотра дат и сумм скидок по оплате. Срок выполнения — 25 июля, и скидка по оплате 10,00 доступна, если накладная оплачена к 9 июля.

Пометка Использовать скидку по оплате Операция Учетная запись Дата Срок выполнения Счет Сумма в валюте проводки Валютное Сумма сопоставления
Обычная Inv-10010 3064 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 американский доллар 990,00

Данные по скидкам появляются внизу страницы Сопоставление открытых проводок.

   
Дата скидки по оплате 09.07.2015
Сумма скидки по оплате -10,00
Использовать скидку по оплате Обычная
Скидка по оплате 0,00
Сумма скидки по оплате -10,00

Эйприл щелкает вкладку Скидка по оплате, чтобы просмотреть сумму скидки.

Дата скидки по оплате Сумма скидки по оплате Сумма в валюте проводки
09.07.2015 10,00 990,00
25.07.2015 0,00 1 000,00

Частичный платеж на 1-го июля с помощью страницы "Сопоставление проводок"

Эйприл может создать журнал платежей для данного платежа, открыв форму Журнал платежей в модуле "Расчеты с поставщиками". Эйприл создает новый журнал и вводит строку для поставщика 3064. Эйприл после этого открывает страницу Сопоставление проводок, чтобы отметить накладную для сопоставления. Эйприл отмечает накладную и меняет значение в поле Сумма сопоставления на -500,00. Значение в поле Сумма скидки по оплате равно -10,00 для всей накладной, и значение в поле Сумма скидки по оплате равно -5,05. Следовательно, Эйприл сопоставляет -505,05 из данной накладной.

Пометка Использовать скидку по оплате Операция Учетная запись Дата Срок выполнения Счет Сумма в валюте проводки Валютное Сумма сопоставления
Выбрано Обычная FTI-10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 американский доллар -500,00

Данные по скидкам появляются внизу страницы Сопоставление открытых проводок.

   
Дата скидки по оплате 09.07.2015
Сумма скидки по оплате -10,00
Использовать скидку по оплате Обычная
Скидка по оплате 0,00
Сумма скидки по оплате -5,05

Эйприл хочет сопоставить ровно половину накладной. Поэтому она изменяет значение в поле Сумма сопоставления на -495,00. Полная сопоставленная сумма теперь равна 500,00. Эта сумма включает скидку по оплате -5,00.

Пометка Использовать скидку по оплате Операция Учетная запись Дата Срок выполнения Счет Сумма в валюте проводки Валютное Сумма сопоставления
Выбрано Обычная FTI-10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 американский доллар -495,00

Данные по скидкам появляются внизу страницы Сопоставление открытых проводок.

   
Дата скидки по оплате 09.07.2015
Сумма скидки по оплате -10,00
Использовать скидку по оплате Обычная
Скидка по оплате 0,00
Сумма скидки по оплате -5,00

Эйприл закрывает страницу Сопоставление проводок. Строка платежа для 495,00 создана в журнале, затем Эйприл разносит журнал. Эйприл может рассмотреть проводки по поставщику на странице Проводки по поставщику. Она видит, что накладная имеет сальдо -500,00. Также Эйприл видит платеж на сумму 495,00 и скидку по оплате 5,00.

Ваучер Тип транзакции Дата Счет Дебетовая сумма в валюте проводки Сумма кредита в валюте проводки Сальдо Валютное
Inv-10010 Счет 25.06.2015 10010 1 000,00 -500,00 американский доллар
APP-10010 Платеж 01.07.2015 495,00 0,00 американский доллар
DISC-10010 Скидка по оплате 01.07.2015 5,00 0,00 американский доллар

Остальная сумма уплачивается 8 июля

Эйприл платит остальную часть накладной поставщику 3064 8 июля, попадающее в период предоставления скидки. Она создает журнал платежей 8 июля и помечает проводку для сопоставления. Эйприл видит, что необходимо сопоставить 495,00. Значение в поле Оцененная скидка по оплате — -5,00, потому что ранее была использована скидка 5,00.

   
Итого по отмеченным строкам 495,00
Оцененная скидка по оплате -5,00

Информация о отмеченных проводах появляется в таблице на странице Сопоставление открытых проводок.

Пометка Использовать скидку по оплате Операция Учетная запись Дата Срок выполнения Счет Сумма в валюте проводки Валютное Сумма сопоставления
Выбрано Обычная FTI-10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 американский доллар 495,00

Данные по скидкам появляются внизу страницы Сопоставление открытых проводок.

   
Дата скидки по оплате 09.07.2015
Сумма скидки по оплате 10,00
Использовать скидку по оплате Обычная
Скидка по оплате 5,00
Сумма скидки по оплате 5,00

Эйприл разносит журнал оплаты и рассматривает проводки по поставщику на странице Проводки по поставщику. Баланс накладной теперь 0,00, и Эйприл видит два платежа и две скидки на оплату.

Операция Тип транзакции Дата Счет Дебетовая сумма в валюте проводки Сумма кредита в валюте проводки Сальдо Валютное
Inv-10010 Счет 25.06.2015 10010 1 000,00 0,00 американский доллар
APP-10010 Платеж 01.07.2015 495,00 0,00 американский доллар
DISC-10010 Скидка по оплате 01.07.2015 5,00 0,00 американский доллар
APP-10011 Платеж 08.07.2015 495,00 0,00 американский доллар
DISC-10011 Скидка по оплате 08.07.2015 5,00 0,00 американский доллар