Настройка проверки сопоставления накладных в модуле расчетов с поставщиками

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

Перед началом работы убедитесь, что выбран конфигурационный ключ "Сопоставление накладных". Если ваше юридическое лицо отслеживает расходы, такие как расходы на поставку, убедитесь, что выбран конфигурационный ключ "Накладные расходы". Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками – это процесс сопоставления информации в накладной поставщика, заказе на покупку и сведений о поступлении продуктов. Отличия между этими документами называются несоответствиями. Совпадающие несоответствия сравниваются с указанными допусками. Если несоответствие превышает допуск в виде процента или суммы, значки отклонения отображаются на страницах Накладная поставщика и Сведения о сопоставлении накладных.

Определение используемой проверки сопоставления накладных

Доступны четыре различных типа проверки сопоставления.

  • Сопоставление на уровне строк — наиболее распространенный тип сопоставления-— это сопоставление строк. Сопоставление на уровне строк может быть двухсторонним или трехсторонним. Соответствие на уровне строк по умолчанию может быть указано для юридического лица на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками. Двухстороннее сопоставление сравнивает цену за единицу в накладной с ценой за единицу в заказе на покупку. Трехстороннее сопоставление дополнительно сравнивает количество по накладной с соответствующим количеством в поступлении продуктов.
  • Сопоставление итогов по накладным — сопоставление общих сумм по накладной с общими суммами заказа на покупку. Такой тип сопоставления накладных содержит наименьшую сумму, поэтому его можно использовать для настройки элементов управления, сокращающих время, необходимое для изучения данных сопоставления накладных. Сравниваются шесть итоговых сумм, включая промежуточные суммы, общие скидки, расходы, налоги, округление и сумму накладной. Система проверяет, не отклоняются ли эти значения в накладной от ожидаемых сумм более чем на приемлемое расхождение.
  • Сопоставление расходов — сопоставление информации о расходах (суммах) по накладной с данными о расходах (суммах) в заказе на покупку
  • Сопоставление итоговых цен для номенклатур строк — этот тип сопоставления полезен для компаний, которые обычно получают несколько накладных для одной строки заказа на покупку. Если вы обычно получаете только одну накладную для каждой строки заказа на покупку, этот тип сопоставления не требуется. Для этого соответствия требуется, чтобы двустороннее или трехстороннее сопоставление было включено, и является проверкой отсутствия превышения чистой суммы на основе процентов и сумм допустимого отклонения. Этот тип сопоставления сравнивает сведения о ценах для чистой суммы каждой строки накладной и все ожидающие обработки и ранее разнесенные строки накладной с соответствующей чистой суммой в строке заказе на покупку. Чистая сумма определяется по следующей формуле: (цена единицы * количество строки) + расходы строки – скидки строки. При сопоставлении итоговых цен по процентному соотношению система сравнивает значения в валюте проводки. При сопоставлении итоговых цен по сумме система сравнивает значения в валюте учета.

Настройка параметров для включения проверки сопоставления накладных

  1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры модуля расчетов с поставщиками.
  2. Выберите вкладку Проверка накладной.
  3. Установите или снимите флажок Включить проверку сопоставления накладных.
    • Выберите, необходимо ли утверждение перед разноской накладной, которая содержит несоответствия накладных. Если выбрано значение Разрешить с предупреждением, отобразится визуальная индикация, когда несоответствие сопоставления накладных превысит допустимое значение. Однако накладную можно будет разнести. Для использования рабочих процессов вместе с проверкой сопоставления накладных убедитесь, что в поле Разнести накладную с несоответствиями задано значение Разрешить с предупреждением, чтобы не утверждать накладную несколько раз.
    • В поле Автоматически обновлять статус сопоставления заголовка накладной укажите, будет ли сопоставление выполняться автоматически во время ввода данных накладной системой. Рекомендуется установить значение Да, если не ожидается проблем с производительностью при вводе данных. Отключение автоматических обновлений поможет ускорить работу системы, поскольку проверка сопоставления накладных будет пропускаться при вводе данных. Пользователю, вводящему данные, потребуется вручную обновить статус сопоставления накладной для просмотра результатов проверки сопоставления накладных, если для этого параметра установлено значение Нет.
  4. Задайте Сопоставление итогов по накладным.
  5. Установите или снимите флажок Сопоставлять итоги по накладным, чтобы сопоставить фактические итоги по накладной с ожидаемыми итогами.
    • Укажите, будет ли отображаться значок, если несоответствие сопоставления накладных превышает допустимое значение. Вы можете отображать значок, если положительное несоответствие превышает допустимое значение или положительное или отрицательное несоответствие превышает допустимое значение.
    • Например, допуск равен 5%, а итоговая сумма накладной в заказе на покупку равна 100,00. Поэтому значок сопоставления цены отображается, если итоговая сумма накладной превышает 105,00. При выборе Если больше или меньше допуска значок также отображается, если сумма накладной составляет менее 95,00.
  6. В поле Процент допустимого отклонения по итогам накладных введите допустимое процентное значение расхождения. Это значение является значением по умолчанию для компании. Это значение может быть переопределено для определенных поставщиков с помощью страницы Допустимые отклонения по итогам накладных. Сведения о порядке переопределения процента допустимого отклонения по итогам накладных для конкретного поставщика см. в разделе "Настройка допуска сопоставления итогов по накладным для поставщиков" ниже в этой теме.
  7. Задайте Сопоставление цены и количества.
  8. В поле Политика проверки соответствия строк выберите значение, используемое как политика по умолчанию для юридического лица, с которым вы работаете. Значение Не требуется означает, что не требуется проверка отдельных цен строки накладной на соответствие с ценами заказа на покупку или проверка количества по накладной на соответствие с количествами по отборочной накладной. Значение Двухстороннее сопоставление означает, что требуется проверка строк накладной, но при этом используются только документы заказа на покупку и накладной поставщика. Поступление продуктов не учитывается при проверке сопоставления. Значение Трехстороннее сопоставление означает, что чистая цена за единицу по накладной будет сравниваться с чистой ценой за единицу заказа на покупку и соответствующее количество поступления продуктов будет сравниваться с количеством по накладной.
  9. Чтобы разрешить другой уровень сопоставления для номенклатуры, поставщика, сочетания поставщика и номенклатуры или строки заказа на покупку, выберите значение в поле Разрешить переопределение политики проверки соответствия. Политику проверки соответствия строк юридического лица можно переопределить для определенного поставщика, номенклатуры или сочетания поставщика и номенклатуры на странице Политика проверки соответствия.
    • При использовании политики проверки соответствия путем двухстороннего или трехстороннего сопоставления можно настроить проценты допустимого отклонения по цене для юридических лиц, номенклатур и поставщиков на странице Допустимые отклонения по цене номенклатуры. Допустимое отклонение по цене для юридического лица по умолчанию будет установлено равным нулю процентов для двустороннего и трехстороннее сопоставления. При сравнении накладных поставщиков с информацией заказов на покупку выполняется поиск применимых процентов допустимых отклонений по цене.
  10. Чтобы сопоставить итоговые цены для номенклатур строк в накладных, выберите значение в поле Сопоставление итоговых цен. Этот тип сопоставления полезен, когда поставщик отправляет несколько накладных для одной и той же строки заказа на покупку. Можно сравнить сведения о ценах для чистой суммы каждой строки накладной и все ожидающие обработки и ранее разнесенные строки накладной с соответствующей чистой суммой в строке заказе на покупку. Возможны следующие варианты: Нет, Процент, Сумма или Процент и сумма.
  11. В поле Процент допустимых отклонений итоговой цены покупки введите процентное значение расхождения, которое будет принято. Это поле доступно, если в поле Сопоставление итоговых цен выбрано Процент или Процент и сумма.
  12. В поле Допустимое отклонение итоговой цены покупки введите сумму в валюте учета. Это поле доступно, если в поле Сопоставление итоговых цен выбрано Сумма или Процент и сумма.
  13. В поле Отображать значок сопоставления итоговой цены выберите, когда отображается значок, если несоответствие сопоставления накладных превышает допустимое отклонение. Значок может отображаться, если положительное несоответствие превышает допустимое значение или положительное или отрицательное несоответствие превышает допустимое значение. Например, допуск равен 5%, а итоговая цена строки в заказе на покупку равна 10,00. Поэтому значок сопоставления цены отображается, если итоговая цена строки в накладной превышает 10,50. При выборе Если больше или меньше допуска значок также отображается, если итоговая цена строки в накладной составляет менее 9,50.
  14. Задайте сопоставление расходов.
  15. Для сопоставления фактических расходов накладной с ожидаемыми расходами на основе данных в заказе на покупку установите флажок Сопоставлять накладные расходы.

Настройка процента допустимых отклонений по цене за единицу

Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Настройка сопоставления накладных > Допустимые отклонения по цене для определения разрешенных процентов отклонений по цене. При использовании политики проверки соответствия путем двухстороннего или трехстороннего сопоставления можно настроить проценты допустимого отклонения по цене для юридических лиц, номенклатур и поставщиков. При сравнении накладных поставщиков с информацией заказов на покупку выполняется поиск применимых процентов допустимых отклонений по цене. Ниже приведен порядок поиска по умолчанию:

  • Таблица/Таблица
  • Группа/Группа
  • Таблица/Все
  • Группа/Таблица
  • Группа/Группа
  • Группа/Все
  • Все/Таблица
  • Все/Группа
  • Все/Все

Допустимое отклонение по цене юридического лица по умолчанию равно 0 процентов и это значение применяется ко всем элементам номенклатуры и всем счетам (Все, Все). Нельзя удалить запись о допустимом отклонении по цене юридического лица по умолчанию.

По умолчанию отрицательные несоответствия цен допустимы. Однако невозможно ввести отрицательный процент допустимого отклонения по цене. Для отслеживания отрицательных процентов допустимого отклонения цены выберите Если больше или меньше допуска в поле Отображать значок сопоставления накладных расходов на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками. Затем введите процент допустимого отклонения по цене на странице Допустимые отклонения по цене.

Настройка переопределения политики проверки соответствия

Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Настройка сопоставления накладных > Политика проверки соответствия для определения записи по умолчанию для поля политики проверки соответствия для строк в форме заказа на покупку. Это необязательная настройка. В этой форме можно настроить двухстороннее сопоставление или трехстороннее сопоставление для номенклатур, поставщиков или комбинаций номенклатур и поставщиков. Эти записи позволяют определять более детализированные политики проверки соответствия, чем политика проверки соответствия юридических лиц, определенная на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками. Политика проверки соответствия строк для юридического лица по умолчанию применяется ко всем номенклатурам и поставщикам, за исключением тех, для которых на данной странице указана другая политика проверки соответствия строк.

На этой странице выберите Уровень политики проверки соответствия. Выберите уровень в иерархии политики проверки соответствия, для которого требуется задать политики проверки соответствия строк.

  • Номенклатура и поставщик — укажите политику проверки соответствия для определенных номенклатур, приобретаемых у определенных поставщиков.
  • Номенклатура — укажите политику проверки соответствия для конкретных номенклатур, приобретаемых у любого поставщика, за исключением тех, которые указаны на уровне номенклатуры и поставщика.
  • Поставщик — укажите политику проверки соответствия для всех номенклатур, приобретаемых у конкретных поставщиков, за исключением тех, которые указаны на уровнях "Номенклатура и поставщик" и "Номенклатура".

Следующая иерархия используется, чтобы определить применяемую политику проверки соответствия:

  • Номенклатура и поставщик
  • Элемент
  • Поставщик
  • Информация о компании

Настройка допустимого отклонения сопоставления итогов по накладным для поставщиков

Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Настройка сопоставления накладных > Допустимые отклонения по итогам накладных, чтобы указать допустимые отклонения сопоставления итогов по накладным для конкретных поставщиков. При расчете сопоставления используется процент допустимого отклонения по итогам накладных от счета поставщика, указанного как счет заказа в накладной поставщика. Если для счета поставщика не указан процент допустимого отклонения для итоговых сумм по накладным, используется процент допустимого отклонения по накладной, указанный для юридического лица на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками.

  1. Чтобы указать допуски для отдельных поставщиков, которые переопределяют допустимое отклонение по умолчанию, выберите Счет поставщика.
  2. Введите процент отклонения, которое будет приемлемым для данного поставщика.