Политики трехсторонней проверки соответствия

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

В этом разделе приводятся примеры трехстороннего сопоставления.

Пример. Трехстороннее сопоставление номенклатур

Сводка. Ken работает контролером в головном офисе компании Fabrikam. Ken решает, что все накладные поставщика, основанные на заказах на покупку, должны совпадать со строками заказа на покупку (двухстороннее сопоставление). Для покупки номенклатур, которые будет использоваться в качестве основных средств, накладные должны совпадать со строками заказа на покупку и строками поступления продукта (трехстороннее сопоставление).

Fabrikam работает с несколькими компаниями и сотрудниками по всему миру. Так как объем проводок увеличивается, увеличивается количество расхождений между поступлениями и накладными. Это влечет за собой списание активов. Накладные от поставщиков оплачиваются, но процесс не включает в себя определение расхождений, когда получается больше номенклатур, чем было заказано, или когда номенклатуры не получаются совсем. Расходы также увеличиваются, так как работникам необходимы инструменты и другие материалы для выполнения их работы. Ken хочет убедиться, что поставщики отправляют продукцию, которая была заказана, и что номенклатуры получаются сотрудниками Fabrikam. Следовательно Кену необходимы двух- и трехсторонние проверки соответствия для всех компаний в организации. Сопоставление накладных помогает удостовериться, что проблемы с номенклатурами, которые исчезли или не были получены, могут быть отслежены и разрешены.

В этом примере политика проверки соответствия в этом примере помогает людям следующих ролей достичь целей.

  • Ken работает контролером на предприятии Fabrikam. Он может помочь людям в своей организации определить и скорректировать проблемы с заказом, получением и оплатой номенклатур (товаров и услуг) от поставщиков.
  • Phyllis и April работают менеджерами-бухгалтерами в подразделении работы с поставщиками в американском отделе Fabrikam. Они могут осуществить корпоративную политику и убедиться, что накладные оплачиваются только после того, как они совпадают с заказами на покупку и поступлениями товаров и услуг (где применимо).
  • Tony работает менеджером продукции в американском отделе Fabrikam. Он и другие работники отдела продукции могут убедиться, что номенклатуры были получены в соответствии с заказами поставщиков, и нести ответственность за то, что у работников есть, все, что им необходимо для выполнения работы.

Необходимые условия

  • Ken настраивает политику проверки соответствия на уровне компании на "Трехстороннее сопоставление".

  • Ken устанавливает переключатель автоматического обновления статуса сопоставления заголовка для юридическое лицо в положение "Да".

  • Ken настраивает для юридического лица в поле "Сопоставление итоговых цен" значение "Процент" и вводит 15% в качестве процента допустимого отклонения.

  • Ken настраивает политику проверки соответствия на уровне номенклатуры для номенклатуры 1500 – CNC Milicron Machine на "Трехстороннее сопоставление". Эта номенклатура является элементом актива, который используется для производства в Fabrikam. Накладные для данной номенклатуры совпадают со строками заказа на покупку для цен и с получением продукта для количества.

  • Tony вводит заявку на пять CNC Milicron Machines. Alicia, которая работает служащей в Fabrikam, выпускает заказ на покупку для компании Contoso на поставку номенклатур.

    Номер номенклатуры Количество Цена единицы измерения Чистая сумма Код накладных расходов Значение расходов
    1500 – CNC Milicron Machine 5 8 000,00 40 000,00 Погрузочно-разгрузочные работы 3 000,00
  • Arnie, который ведет расчеты с клиентами в Contoso, проверяет отгрузки за неделю. Arnie выбирает проводки по отгрузкам, чтобы выписать накладную Fabrikam за доставку CNC Milicron Machines. Arnie добавляет сборы за погрузочно-разгрузочные работы. Fabrikam учитывает сборы, как часть стоимости актива.

Сценарий

  1. Sammy, который работает в отделе приемки в Fabrikam, получает общее количество машин, которые были отгружены из Contoso Он вводит количество 5 в поступление продуктов. Так как заказ на покупку был получен полностью, статус заказа на покупку изменится на "Получено".
  2. April, координатор по расчетам с поставщиками в Fabrikam, вводит и проверяет накладную, отправленную Contoso. Она проверяет следующие данные:
    • Для номенклатур, которым требовалась трехсторонняя проверка соответствия, что количество в строке накладной совпадает с полученным количеством. Полученное количество указывается на поступлении продукта, которое совпадает с накладной.
    • Для номенклатур, которым требовалась двухсторонняя проверка соответствия, что цены в строке накладной находятся в допустимых отклонениях, определенных в Microsoft Dynamics 365 Finance. Это включает в себя следующие типы соответствия цены:
      • Соответствие цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок - цена номенклатуры после вычета скидок и учета наценок в строке заказа на покупку в допустимых пределах. В данном примере, допустимый предел цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок +8%.
      • Соответствие итого по цене - чистая сумма в строке накладной совпадает с чистой суммой в строке заказа на покупку в допустимых пределах, сумме или проценте и сумме. В данном примере допустимый предел итого по цене составляет +15%.

В бумажной накладной от Contoso содержатся следующие сведения:

Элемент Количество Цена за единицу Чистая сумма
1500 – CNC Milicron Machine 5 8 100,00 40,500.00
Доставка и погрузка 4,000.00
Налоговая 0,00
Итог 44,500.00

Строка накладной включает в себя следующие сведения.

Код номенклатуры Количество Цена единицы измерения Чистая сумма строки Политика проверки соответствия Сопоставление количества поступления продуктов Сопоставление цены Сопоставление итоговой цены
1500 – CNC Milicron Machine 5 8 100,00 40 500,00 Трехстороннее сопоставление Передано Передано Передано

Так как данная строка проходит процесс сопоставления накладной, накладная может быть разнесена.

Пример. Трехстороннее сопоставление комбинаций номенклатура/поставщик

Пример. Ken работает контролером в головном офисе компании Fabrikam. Ken решает, что все накладные, основанные на заказах на покупку, должны совпадать со строками заказа на покупку (двухстороннее сопоставление). Cassie работает бухгалтером в отделе Fabrikam по Малайзии. Она указывает, что выбранные номенклатуры, заказанные у определенных поставщиков в Малайзии должны совпадать со строками заказа на покупку и строками поступления продукта (трехстороннее сопоставление). Она также может переназначить политику проверки соответствия на более высокий уровень соответствия для определенных заказов на покупку.

Объем и суммы не велики и с некоторыми поставщиками в Малайзии были проблемы с доставкой. В связи с этим, Cassie настраивает уровень контроля для определенных комбинаций номенклатура/поставщик, (для поставщиков, которые осуществляют доставку в Малайзии), на трехстороннюю проверку соответствия.

В этом примере политика проверки соответствия в этом примере помогает людям следующих ролей достичь целей.

  • Ken работает контролером на предприятии Fabrikam. Он может помочь людям в своей организации определить и скорректировать проблемы с заказом, получением и оплатой номенклатур (товаров и услуг) от поставщиков.
  • Cassie работает бухгалтером в отделе Fabrikam по Малайзии. Она может осуществить корпоративную политику и убедиться, что накладные оплачиваются только после того, как они совпадают со строками заказа на покупку и поступлениями продукта, который представляет собой получение товаров и услуг. Она также может увеличить уровень контроля до трехсторонней проверки соответствия для определенных номенклатур, чтобы контролировать эксплуатационные расходы.

Необходимые условия

  • Ken настраивает политику проверки соответствия на уровне компании на "Двухстороннее сопоставление".

  • Ken настраивает для юридического лица в поле "Сопоставление итоговых цен" значение "Процент" и вводит 10% в качестве процента допустимого отклонения.

  • Ken устанавливает допустимое отклонение цены номенклатуры для всех номенклатур на 2%.

  • Cassie настраивает политику проверки соответствия на уровне комбинации номенклатура/поставщик для номенклатуры PH2500 – Компьютер и поставщика Contoso на "Трехстороннее сопоставление".

  • Alicia, которая работает служащей по заказам на покупку в отделе Fabrikam по Малайзии, выпускает заказы на покупку для Contoso на поставку трех номенклатур, как показано в таблице ниже. Когда она создает заказ на покупку, она переназначает политику проверки соответствия для беспроводной мыши на трехстороннюю вместо двухсторонней.

    Номер номенклатуры Количество Цена единицы измерения Чистая сумма Политика сопоставления (запись по умолчанию) Политика сопоставления (в строке заказа на покупку)
    PH2500 – Компьютер 2 2,500.00 5,000.00 Трехстороннее сопоставление Трехстороннее сопоставление
    MM01 – Беспроводная мышь 2 40,00 80,00 Двухстороннее сопоставление Трехстороннее сопоставление
    Флэш-накопитель USB 200 10,00 2,000.00 Двухстороннее сопоставление Двухстороннее сопоставление

Сценарий

  1. Номенклатуры прибывают. Sammy, работник в отделе приема Fabrikam по Малайзии, отвлекается и не разносит поступление продуктов сразу.
  2. April, координатор по расчетам с поставщиками в Fabrikam, вводит и проверяет накладную, отправленную Contoso. Она проверяет следующие данные:
    • Для номенклатур, которым требовалась трехсторонняя проверка соответствия, что количество в строке накладной совпадает с полученным количеством. Полученное количество указывается на поступлении продукта, которое совпадает с накладной.
    • Для номенклатур, которым требовалась двухсторонняя проверка соответствия, что цены в строке накладной находятся в допустимых отклонениях, определенных в приложении. Это включает в себя следующие типы соответствия цены:
      • Соответствие цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок - цена номенклатуры после вычета скидок и учета наценок в строке заказа на покупку в допустимых пределах. В данном примере допустимый предел цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок +2%.
      • Соответствие итого по цене - чистая сумма в строке накладной совпадает с чистой суммой в строке заказа на покупку в допустимых пределах, сумме или проценте и сумме. В данном примере допустимое отклонение итого по цене составляет +10%.

В бумажной накладной от Contoso содержатся следующие сведения:

Элемент Количество Цена за единицу Чистая сумма
PH2500 – Компьютер 2 2,500.00 5,000.00
MM01 – Беспроводная мышь 2 41.00 82.00
Флэш-накопитель USB 200 10.05 2,010.00
Итоговая накладная 7,092.00

Строка накладной включает в себя следующие сведения.

Код номенклатуры Количество Цена единицы измерения Чистая сумма строки Политика проверки соответствия Сопоставление количества поступления продуктов Сопоставление цены Сопоставление итоговой цены
PH2500 – Компьютер 2 2,500.00 5,000.00 Трехстороннее сопоставление Не прошел Передано Передано
MM01 – Беспроводная мышь 2 41,00 82,00 Трехстороннее сопоставление Не прошел Не прошел Передано
Флэш-накопитель USB 200 10,05 2010,00 Двухстороннее сопоставление Передано Передано

Обратите внимание на следующие номенклатуры:

  • Для строки "PH2500 – Компьютер" в столбце "Сопоставление количества поступления продуктов" находится значок предупреждения, так как строка накладной не совпадает с поступлением продуктов.
  • Для строки "MM01 – Беспроводная мышь" в столбце "Сопоставление количества поступления продуктов" находится значок предупреждения, так как строка накладной не совпадает с поступлением продуктов. В столбце Соответствие цены номенклатуры находится значок предупреждения, так как допустимое отклонение 2% превышено для цены после вычета скидок и учета наценок.
  • Для строки "Флэш-накопитель USB" столбец "Сопоставление количества поступления продуктов" пустой, так как по двухсторонней проверке соответствия количество в строке накладной не совпадает с поступлением продуктов.

Если для разноски накладных с расхождениями в сопоставлениях, необходимо утверждение, установите флажок "Утвердить разноску с этими несоответствиями сопоставления" на странице "Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками" перед тем, как накладная будет разнесена с ошибками в сопоставлении цены и количества. Если утверждение не требуется, обработка накладной может продолжаться, если нет других ошибок разноски.

Дополнительные сведения см. в разделе Обзор сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.

Примечание

Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).