Рабочая область автоматизации накладных поставщиков
Важно
Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Доступность обновления службы.
В этой статье объясняется, как настроить рабочую область, которая относится к накладным поставщиков и отображает сведения, доступные в Microsoft Power BI. Сведения о накладной поставщика в этой рабочей области фильтруются для определенных пользователей и отображаются в графическом формате.
Обзор
В рабочей области Автоматизация накладных поставщиков отображается информация, относящаяся к обработке накладных поставщиков. Это включает представление Моя работа и страницу Аналитика — все компании. В представлении Моя работа отображаются сводные плитки, таблицы проводок по поставщикам, а также связанная информация о поставщиках. Страница Аналитика — все компании использует возможности Power BI для визуализаций, которые относятся к накладным поставщиков.
Настройка рабочей области для отображения содержимого Power BI
Эту настройку необходимо выполнить до отображения данных в визуализациях Power BI в рабочей области Автоматизация накладных поставщиков.
- В рабочей области Управление функциями отфильтруйте список, чтобы найти функцию Автоматизации накладных поставщиков.
- Выберите Включить.
- Чтобы гарантировать, что накладные могут быть обработаны от начала и до конца без необходимости вмешательства пользователя в ручном режиме, настройте рабочий процесс накладной поставщика. Чтобы настроить рабочий процесс, перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Рабочие процессы для расчетов с поставщиками.
- Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры расчетов с поставщиками и выберите вкладку Автоматизация накладных поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров для автоматизации накладных поставщиков.
- Задайте для параметра Автоматическая отправка импортированных накладных в рабочий процесс значение Да.
- Если поступления продуктов должны быть автоматически сопоставлены, установите для параметра Автоматически сопоставлять приходы продуктов со строками накладных значение Да.
- Просмотрите остальные, необязательные параметры и настройте их в соответствии с требованиями организации.
- Перейдите в раздел Администрирование системы > Настройка > Системные параметры и задайте поля Системная валюта и Валютный курс системы.
- Перейдите в раздел Главная книга > Настройка > Главная книга и задайте поля Валюта учета и Тип валютного курса.
- Перейдите в раздел Главная книга > Валюты > Валютные курсы и введите валютные курсы между валютой проводки и валютой учета и между валютой учета и валютой системы.
- Перейдите в раздел Администрирование системы > Настройка > Хранилище объектов и найдите пункт Мера автоматизации накладных поставщиков. Выберите Обновить.
Для просмотра информации, отображаемой в рабочей области, необходимо иметь роль безопасности менеджера расчетов с поставщиками или сотрудника по расчетам с поставщиками.
Представление "Моя работа"
Выбор компании
Когда включена функция Автоматизация накладных поставщиков, поле Компания отображается в верхней части рабочей области. Выбор в поле Компания влияет на все данные, которые отображаются в рабочей области. По умолчанию в представлении отображаются сведения о компании, в которую вы выполнили вход. При выборе другой компаний в поле Компания может отображаться информация для этой компании в рабочей области. Затем можно выбрать плитку в рабочей области, чтобы перейти на соответствующую страницу в выбранной компании.
Плитки сводки
Плитки в разделе Сводка по ожидающим накладным в представлении Моя работа дают обзор состояния накладных поставщиков. Можно просмотреть журналы, которые еще не разнесены, и накладных, которые находятся на удержании. Кроме того, имеются четыре плитки, связанные с функцией автоматизации накладных поставщиков:
- Требуется сопоставление поступлений вручную
- Не удалось выполнить проверку сопоставления
- Накладные не отправлены в workflow-процесс
- Накладные не импортированы
(Эти четыре плитки требуют, чтобы функция автоматизации накладных поставщиков была включена в пункте Управление функциями.)
Чтобы использовать плитку Восстановить накладные поставщиков, эта функция должна быть включена в пункте Параметры модуля расчетов с поставщиками. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Параметрам расчетов с поставщиками, затем на вкладке Накладная установите для параметра Разрешить восстановление накладной поставщика значение Да.
Если эта функция включена, вы также сможете сгруппировать три плитки в рабочую область в разделе под названием Журналы. Плитки являются плитками Журналы, Журналы — назначенные мне и Пул накладных.
Сведения в разделе Сводка по ожидающим накладным указаны для компании, которая настроена в качестве компании по умолчанию для входа в систему.
Создание новых записей
Чтобы создать новую запись накладной, выберите Создать, затем выберите один из следующих типов записей в списке:
- Накладная поставщика
- Журнал накладных
- Глобальный журнал накладных
- Реестр накладных
- Утверждение накладной
Обратите внимание, что созданная запись базируется на фильтре компании, а не на компании, в которую выполнен вход. Например, вы выполнили вход в компанию UMSF, но фильтр компании имеет значение GBSI. В этом случае если выбрать пункт Создать, затем выбрать тип записи в списке, запись создается в компании GBSI.
Сетки документов, по которым не выставлены накладные
Раздел Документы, по которым не выставлены накладные содержит сетки, отображающие документы, ожидающие накладных поставщиков.
В сетке Открытые заказы на покупку отображаются все заказы на покупку, по которым еще не были полностью выставлены накладные. Можно использовать кнопку Выставить накладную сейчас для создания накладной поставщика для заказа на покупку. Можно использовать кнопку Счет на предоплату сейчас для создания накладной предоплаты для заказа на покупку.
В сетке Поступления продуктов отображаются транзакции поступления продуктов, по которым еще не были полностью выставлены накладные. Можно использовать кнопку Выставить накладную сейчас для создания накладной поставщика для заказа на покупку.
В сетке Накладные поставщиков, ожидающие обработки отображаются все накладные поставщиков, которые не были отправлены в систему рабочего процесса. Для поиска конкретной накладной поставщика можно использовать поле Поиск и/или фильтр компании. Для редактирования проводки, отображаемой в сетке, можно использовать кнопку Изменить.
В сетке Поиск заказа на покупку можно использовать поле Поиск для поиска конкретного заказа на покупку.
Связанные сведения
Сведения о разнесенных накладных можно просмотреть, используя ссылки в правой части рабочей области. Эти ссылки включают Открытые накладные поставщиков, Журнал накладных и Журнал накладных и соответствующая информация. В разделе Поставщики можно получить доступ к отфильтрованному списку, в котором показаны все заблокированные поставщики, или же можно использовать ссылку Все поставщики. Также доступны ссылки Все заказы на покупку и Открытые предоплаты.
Страница "Аналитика — все компании"
Если параметр Автоматически отправлять импортированные накладные в рабочий процесс имеет значение Да, на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками можно просмотреть аналитику автоматизации. Страница Аналитика — все компании предоставляет важные метрики, такие как накладные поставщиков, которые в данный момент утверждены утверждающим лицом или компанией. Эта страница содержит пять страниц отчетов. На одной странице приведены обзорные сведения, а на остальных — подробные сведения о показателях автоматизации расчетов с поставщиками.
В следующей таблице представлены визуальные элементы, доступные на каждой странице отчета.
| Страница отчета | Визуализации |
|---|---|
| Обзор накладных поставщиков |
|
| Статус автоматизации |
|
| Накладные, которые не удалось импортировать |
|
| Причины сбоя автоматизации |
|
| Состояние workflow-процесса |
|