Профили разноски по поставщикам

Профили разноски поставщика управляют разноской проводок поставщика в главную книгу.

Профили разноски по поставщикам

Профили разноски поставщиков позволяют назначить счета ГК и настройки документов всем поставщикам, группе поставщиков или отдельным поставщикам. Эти настройки будут использоваться при создании заказов на покупку, накладных поставщиков и наличных платежей. Для некоторых проводок можно выбрать профиль разноски, который отличается от профилей разноски, созданных для проводок на этой странице, и имеет преимущество по отношению к ним. Профиль разноски по умолчанию определен на экспресс-вкладке Главная книга и налог на странице Параметры расчетов с поставщиками. После этого профиль разноски по умолчанию автоматически добавляется в заголовок новых документов, где его можно изменить на другой профиль разноски при необходимости.

Также можно связать определения разноски с типами разноски проводок на странице Определения разноски проводок. Определения разноски управляют разноской проводок поставщика в ГК вместо профилей разноски.

Создание профиля разноски

Настройка

Укажите счета ГК, используемые для разноски проводок с выбранным профилем разноски. Выбор кода счета и там, где это возможно, счета или группы номеров для выбранного профиля разноски. В процессе разноски будет выполняться поиск наиболее подходящего профиля разноски для каждой проводки посредством поиска самого подходящего кода счета, номера счета или комбинации номеров и группы в соответствии со следующим приоритетом.

Значение поля Код счета	Значение поля Номер счета/группы	Приоритет поиска
Таблица	Определенный счет поставщика	1
Групповое	Группа поставщиков, назначенная поставщику	2
Все	Пустой	3

Если необходимо всем проводкам поставщиков присвоить одинаковый профиль разноски, настройте только один профиль с указанием значения Все в поле Код счета. Определите следующие значения, чтобы настроить профиль разноски.

Поле	Описание
Профиль разноски	Код профиля разноски. Например, можно создать два профиля разноски, чтобы получить один счет для сальдо поставщика в национальной валюте, а другой — для сальдо поставщика в иностранной валюте. Первый счет можно назвать "Национальная", второй — "Иностранная".
описание	Введите описание профиля разноски.
Код счета	Укажите, будет ли профиль разноски применяться к одному конкретному поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам: Таблица — профиль разноски применяется к отдельному поставщику. Выберите счет поставщика в поле Номер счета/группы. Группа — профиль разноски применяется к группе поставщиков. Выберите группу поставщиков в поле Номер счета/группы. Все — профиль разноски применяется ко всем поставщикам. Оставьте поле Номер счета/группы пустым.
Номер счета/группы	Если в поле Код счета выбрано значение Таблица, выберите номер счета поставщика, связанного с данным профилем разноски. Если выбран параметр Группа, укажите группу поставщиков. Если выбрано значение Все, в поле ничего вводить не нужно.
Суммарный счет	Выберите счет ГК для использования в качестве итогового счета поставщиков, с которым связан профиль разноски. Параметр Не разрешать ввод вручную для этого счета ГК будет отмечен. Если впоследствии этот счет удаляется из профиля разноски, проверьте параметр Не разрешать ввод вручную на странице Счета ГК. Примечание. Если переключатель Использовать определения разноски установлен на странице Параметры главной книги, определение разноски проводки для накладных поставщика используется вместо итогового счета.
Закрытие счета	Выберите счет ГК денежных средств, используемый для прогнозов движения денежных средств. Это поле доступно, только если включен прогноз движения денежных средств.
Счет налога по предоплате	Выберите счет налога для платежей предоплаты. Примечание. Профиль разноски, который используется, когда платеж помечен как предоплата, выбирается в профиле Разноска в поле Ваучер журнала предоплат в области Главная книга и налог на странице Параметры расчетов с поставщиками.
Прибытие	Выберите счет ГК, на который разносятся сведения о неутвержденных накладных поставщика. Эти сведения вводятся в Журнале регистрации накладных. Например, пользователь вводит основные сведения о накладных поставщика по мере их приемки в журнале регистрации накладных. Если регистр накладных разнесен, проводки разносятся на счет, введенный здесь и в поле Корр. счет. После утверждения накладных этот долг переносится со счета прибытия на итоговый счет поставщика.
Корр. счет	Выберите счет ГК, который используется для корректировки неутвержденных накладных поставщика, обновленных с помощью регистра накладных. Корр. счет выступает в роли корр. счета для проводок, разнесенных на счета прибытия. Поэтому счет содержит покупки поставщика, которые еще не были утверждены.

Табличные ограничения

Для проводок с выбранным профилем разноски укажите, будут ли проводки сопоставляться автоматически, будет ли рассчитываться процент и будут ли отправляться письма-напоминания. Также можно выбрать счет, используемый при закрытии проводок с выбранным профилем разноски.

Определение следующего значения для настройки профиля разноски

Поле	Описание
Населенный пункт	Используйте этот параметр, чтобы включить автоматическое сопоставление проводок с этим профилем разноски. Если этот параметр не выбран, необходимо вручную сопоставить проводки на странице Сопоставление открытых проводок.
Отменить	Используйте этот параметр, если требуется иметь возможность отменить проводки с этим профилем разноски.
Закрыть	Выберите профиль разноски, на который нужно переключиться после закрытия проводок с этим профилем разноски. Проводка считается закрытой, если она полностью сопоставлена.