Автоматическое сопоставление и определение приоритетов
Эта статья описывает, как сопоставляются проводки, если выбрано автоматическое сопоставление на странице параметров модуля расчетов с клиентами. Также описывается, как автоматическое сопоставление может использоваться в сочетании с приоритетом платежа.
Имеется два варианта при сопоставлении платежей с накладными и другими проводками. Можно вручную выбрать проводки для сопоставления или система может выбрать проводки автоматически, используя функцию автоматического сопоставления. Вы можете также настроить порядок обработки автоматических сопоставлений с помощью параметра Назначить приоритет сопоставления. Все эти параметры являются частью параметров сопоставления, которые определены на странице Параметры модуля расчетов с клиентами. Способ автоматического сопоставления проводок может различаться в зависимости от метода, используемого для автоматического сопоставления. Доступны следующие методы:
- Определяемый пользователем приоритет сопоставления
- Автоматическое сопоставление по умолчанию
В следующих разделах описываются способы сопоставления проводок для каждого метода.
Пример проводок
Примеры сопоставлений далее в этой статье основаны на следующих проводках. Все проводки предназначены для клиента 2050.
| Проводка | Дата | Сумма | Условия скидки на оплату | Дата скидки по оплате | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Накладная 1 | 15 августа | 100,00 | 2%14, Чистые 30 | 29 августа | |
| Накладная 2 | 1 сентября | 250.00 | 2%14, Чистые 30 | 15 сентября | |
| Накладная 3 | 15 октября | 500.00 | 2% 14/Чистые 30 | 29 октября | |
| Процент-нота | 15 октября | 7,00 | Эта процент-нота относится к накладной 1 и накладной 2. Сумма рассчитывается как 2 процента от сумм, оплата которых просрочена на 30 и более дней. Например, 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00. |
Определяемый пользователем приоритет сопоставления
Если вы задали для параметра Использовать приоритет для автоматических сопоставлений значение Да на странице Параметры модуля расчетов с клиентами, то приоритет сопоставлений, который вы определяете на странице Приоритет сопоставления, используется для выбора проводок для автоматического сопоставления. Для этого примера определен следующий приоритет сопоставления:
Тип транзакции
- Сборы по платежам
- Письма-напоминания
- Процент-ноты
- Накладные
Дата проводки, по возрастанию
Операция
При разноске платежа на 700,00 25 октября платежи сопоставляются проводкам в следующем порядке.
| Операция | Дата | Счет | Сумма в валюте проводки | Сумма сопоставления | Сальдо | Валютное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Процент-нота | 15.10.2015 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | американский доллар | |
| Накладная 1 | 15.08.2015 | 10001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | американский доллар |
| Накладная 2 | 01.09.2015 | 10002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | американский доллар |
| Накладная 3 | 15.10.2015 | 500,00 | 343,00 | 157,00 | американский доллар |
Автоматическое сопоставление по умолчанию
Если нет определяемого пользователем приоритета сопоставления, проводки автоматически выбраны для сопоставления с учетом срока выполнения. Сопоставленные проводки должны иметь ту же валюту, что указана в проводке, с которой они сопоставляются. При разноске платежа на 700,00 25 октября следующие проводки выбраны для сопоставления.
| Операция | Дата | Счет | Сумма в валюте проводки | Сумма сопоставления | Сальдо | Валютное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Накладная 1 | 15.08.2015 | 10001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | американский доллар |
| Накладная 2 | 01.09.2015 | 10002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | американский доллар |
| Накладная 3 | 15.10.2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | американский доллар | |
| Процент-нота | 15.10.2015 | 7.00 | 0,00 | 7.00 | американский доллар |