Организации, состоящие из нескольких юридических лиц, могут создавать платежи и управлять ими, используя одно юридическое лицо, обрабатывающее все платежи. Поэтому, такую же транзакцию нет необходимости вводить для нескольких юридических лиц. В этой статье приводятся примеры, которые показывают, как разноска для централизованных платежей обрабатывается в различных сценариях. Дополнительно, организация экономит время, потому что упрощаются процессы предложений по оплате, сопоставлений и изменения открытых и закрытых транзакций для централизованных платежей.
В организации, использующей систему централизованных платежей, имеется несколько юридических лиц, ведущих деятельность, и каждое из действующих юридических лиц управляет своими сведениями о расчетах с клиентами по накладным. Получателем платежей для всех действующих юридических лиц является одно юридическое лицо, называемое юридическим лицом, связанным с платежом. В процессе сопоставления создаются соответствующие кредиторские и дебиторские проводки. Можно указать, какое юридическое лицо в организации будет получателем в проводках по реализованным прибылям или убыткам, и как будут обрабатываться проводки скидки по оплате, относящиеся к централизованным платежам. В строке журнала централизованных платежей Тип счета должен иметь значение "Клиент". Для параметра Тип корр. счета должно быть задано значение "Банк" или "Главная книга". Банковский счет должен быть в текущей компании.
Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Для всех данных примеров предполагается использование следующей конфигурации:
Имеются компании: Fabrikam, Fabrikam East и Fabrikam West. Платежи клиента внесены в Fabrikam.
Поле Разнести скидки при оплате наличными на странице Внутрихолдинговый учет задано как Юридическое лицо, связанное с накладной.
Поле Разнести прибыль или убыток по валютному курсу на странице Внутрихолдинговый учет задано как Юридическое лицо, связанное с платежом.
Клиент Northwind Traders настроен как клиент в каждом юридическом лице. Клиенты из различных юридических лиц определены как один и тот же клиент, потому что для них используется один код глобальной адресной книги.
Код адресной книги
Счет клиента
Название
Информация о компании
4050
4000
Компания "Northwind Traders"
Fabrikam
4050
4000
Компания "Northwind Traders"
Fabrikam Восток
4050
10000
Компания "Northwind Traders"
Fabrikam Запад
Пример 1. Платеж клиента по накладной от другого юридического лица
Fabrikam получает платеж 600,00 для счета клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется открытой накладной для счета клиента 4 000 в Fabrikam East.
Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4 000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
600,00
Продажи (Fabrikam East)
600,00
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)
600,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
600,00
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
600,00
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)
600,00
Разноска Fabrikam Восток
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)
600,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
600,00
Пример 2. Платеж клиента по накладной от другого юридического лица со скидкой по оплате
Fabrikam получает платеж 580,00 для счета 4 000, компании Northwind Traders. Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для клиента 4000. По накладной имеется скидка при оплате наличными в сумме 20,00. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Скидка по оплате разносится в компанию, выписавшую накладную, то есть в Fabrikam East.
Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East
Счет
Сумма дебета
Сумма кредита
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
580.00
Продажи (Fabrikam East)
580.00
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)
600,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
600,00
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
580,00
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)
580,00
Разноска Fabrikam Восток
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)
580,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
580,00
Скидка по оплате (Fabrikam Восток)
20,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
20,00
Пример 3. Платеж клиента по накладной другого юридического лица с реализованной прибылью в связи с изменением валютного курса
Fabrikam получает платеж 600,00 евро для клиента 4000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется открытой накладной для клиента 4 000 в Fabrikam East. Проводка прибыли по валютному курсу генерируется во время процесса сопоставления.
Валютный курс обмена евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1,2062
Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277
Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
600,00 EUR / 723,72 USD
Продажи (Fabrikam East)
600,00 EUR / 723,72 USD
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 USD
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,90 USD
Реализованная прибыль (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,90 USD
Разноска Fabrikam Восток
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)
600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
0,00 EUR / 12,90 USD
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)
0,00 EUR / 12,90 USD
Пример 4. Платеж клиента по накладной другого юридического лица со скидкой по оплате и реализованной прибылью за счет изменения валютного курса
Fabrikam разносит платеж для клиента Fabrikam 4 000, компании Northwind Traders, по открытой накладной в Fabrikam East. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и генерируется проводка налога. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Проводка прибыли по валютному курсу генерируется во время процедуры сопоставления. Скидка при оплате наличными разносится на юридическое лицо, указанное в накладной ("Fabrikam Восток"), а прибыль в связи с обменом валюты разносится на юридическое лицо, связанное с платежом (Fabrikam).
Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062
Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277
В Fabrikam East для клиента 4 000 разносится накладная с произвольным текстом и генерируется проводка налога
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
638,22 EUR / 769,82 USD
Продажи (Fabrikam East)
600,00 EUR / 723,72 USD
Налог (Fabrikam Восток)
38,22 EUR / 46,10 USD
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 USD
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)
626,22 EUR / 768,81 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)
0,00 EUR / 13,46 USD
Реализованная прибыль (Fabrikam)
0,00 EUR / 13,46 USD
Разноска Fabrikam Восток
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)
626,22 EUR / 768,81 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
626,22 EUR / 768,81 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East
0,00 EUR / 13,46 USD
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)
0,00 EUR / 13,46 USD
Скидка по оплате (Fabrikam Восток)
12,00 EUR / 14,47 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
12,00 EUR / 14,47 USD
Пример 5: Кредит-нота клиента с основным платежом
Fabrikam получает платеж 75,00 от клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10 000 в компании Fabrikam West и открытой кредит-нотой для клиента 4 000 в компании Fabrikam East. Платеж выбирается как основной на странице Сопоставление проводок.
Накладная разнесена в компании Fabrikam West для клиента 10000
Учетная запись
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)
100,00
Продажи (Fabrikam West)
100,00
Кредит-нота разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Возвращенный товар (Fabrikam East)
25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
25,00
Платеж разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)
75,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
75,00
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam)
25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
100,00
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam)
100,00
Разноска Fabrikam Восток
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
25,00
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток)
25,00
Разноска Fabrikam Запад
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Долг компании Fabrikam (Fabrikam West)
100,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)
100,00
Пример 6: Кредит-нота клиента без основного платежа
Fabrikam получает платеж 75,00 от клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10 000 в компании Fabrikam West и открытой кредит-нотой для клиента 4 000 в компании Fabrikam East. Платеж не выбирается как основной на странице Сопоставление проводок.
Накладная разнесена в компании Fabrikam West для клиента 10000
Учетная запись
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)
100,00
Продажи (Fabrikam West)
100,00
Кредит-нота разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Возвращенный товар (Fabrikam East)
25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)
25,00
Платеж разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
Счет
Сумма дебета.
Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)
75,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)
75,00
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток