Создание накладной клиента

Накладная клиента для заказа на продажу — это счет, который организация выставляет клиенту в связи с продажей. Этот тип накладной клиента создается на основе заказа на продажу, который содержит строки заказа и номера номенклатур. Коды номенклатур указываются и разносятся в главной книге. Записи в журнале субкниги недоступны для накладной клиента для заказа на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Создание накладных по заказам на продажу.

Накладная с произвольным текстом не связана с заказом на продажу. Она содержит строки заказа, которые включают счета учета, описания с произвольным текстом и сумму продажи, которые вводятся пользователем. Невозможно ввести код номенклатуры для такого типа накладной. Необходимо ввести соответствующие сведения о налогах. Счет ГК для продажи показывается в каждой строке накладной, которую можно распределить по нескольким счетам ГК, щелкнув Распределить суммы на странице Накладная с произвольным текстом. Кроме того, сальдо клиента разносится на итоговый счет из профиля разноски, используемого для накладной с произвольным текстом.

Дополнительные сведения см.

• Создать накладные с произвольным текстом
• Создание шаблона накладных с произвольным текстом
• Назначение шаблона накладной с произвольным текстом клиенту
• Формирование и разноска повторяющихся накладных с произвольным текстом

Предварительная накладная — это накладная, которая подготавливается для оценки сумм в фактической накладной до того, как эта накладная будет разнесена. Можно напечатать предварительную накладную для накладной клиента для заказа на продажу или для накладной с произвольным текстом.

Примечание

В случае прерывания системы во время предварительного процесса выставления накладных продаж, предварительная накладная может быть исключена Потерянную предварительную накладную можно удалить, запустив периодическое задание Удалить вручную предварительную накладную Перейдите в меню Продажи и маркетинг > Периодические задания > Очистить > Удалить вручную предварительные накладные.

Использование информационных объектов накладных клиента для заказа на продажу

Можно использовать информационные объекты для импорта и экспорта сведений о накладной клиента для заказа на продажу. Существуют разные объекты для информации в заголовке заказа на продажу и в строках накладной по продаже.

Следующие объекты доступны для информации в заголовке накладной по продаже:

• Объект Заголовок журнала накладных по продаже (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Объект Заголовки заказа по продаже V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Рекомендуется использовать объект Заголовок журнала накладных по продаже, поскольку он предоставляет более производительный варианта по импорту и экспорту заголовков продаж. Этот объект не содержит столбец Сумма налога (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), который представляет значение налога в заголовке накладной на продажу. Если бизнес-сценарий требует эту информацию, используйте объект Заголовки накладной заказа на продажу V2, чтобы импортировать и экспортировать сведения из заголовка накладной на продажу.

Следующие объекты доступны для информации в строках накладной по продаже:

• Объект Строки накладной клиента (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Объект Строки накладной заказа на продажу V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

При определении того, какой объект строки должен использоваться для экспорта, следует подумать о том, будет ли использоваться полная принудительная отправка или пошаговая принудительная отправка. Кроме того, рассмотрим состав данных. Объект Строки накладной по продаже V3 поддерживает более сложные сценарии (например, сопоставление с полями запасов). Он также поддерживает сценарии с экспортом полной принудительной отправки. Для пошаговой принудительной отправки рекомендуется использовать объект Строки накладной клиента. Этот объект содержит гораздо более простое составление данных, чем объект Строки накладной по продаже V3 и является предпочтительным, особенно если интеграция полей запасов не является обязательной. Из-за различий в поддержке сопоставления между объектами строки объект Строки накладной клиента обычно имеет более высокую производительность, чем объект Строки накладной по продаже V3.

Разноска и печать отдельных накладных клиентов на основании заказов на продажу

Этот процесс используется для создания накладной, основанной на заказе на продажу. Это делается, если необходимо выставить накладную клиенту до доставки товаров или услуг.

При разноске накладной количество Осталось отгрузить для каждой номенклатуры обновляется в соответствии с итогом по количествам, по которым выставляется накладная, из выбранного заказа на продажу. Если количества Осталось отгрузить и К поставке по всем номенклатурам заказа на продажу равны нулю, статус заказа на продажу изменяется на Оприходовано. Если количество Осталось отгрузить не равно нулю, статус заказа на продажу не меняется, и для этого заказа можно ввести дополнительные накладные.

Статус заказов на продажу можно просмотреть на странице списка Все заказы на продажу. На странице списка Открытые накладные клиента можно просмотреть разнесенные накладные.

Разноска и печать отдельных накладных клиентов на основе отборочных накладных и даты

Используйте этот процесс, когда для заказа на продажу разнесена одна или несколько отборочных накладных. Накладная клиента создается на основе таких отборочных накладных и отражает внесенные в них количества. Финансовая информация для накладной основывается на данных, введенных при разноске накладной.

Накладную клиента можно создать на основе номенклатур строк отборочной накладной, которые уже поставлены на текущую дату, даже если по данному заказу на продажу все номенклатуры поставлены не полностью. Например, это можно сделать, если юридическое лицо оформляет ежемесячно одну накладную для каждого клиента, в которой указываются все поставки, осуществленные в течение месяца. Каждая отборочная накладная отражает частичную или полную поставку номенклатуры из заказа на продажу.

При разноске накладных количество Осталось отгрузить по каждой номенклатуре обновляется одновременно с общим количеством доставленных количеств из выбранных отборочных накладных. Если количества Осталось отгрузить и К поставке по всем номенклатурам заказа на продажу равны нулю, статус заказа на продажу изменяется на Оприходовано. Если количество Осталось отгрузить не равно нулю, статус заказа на продажу не меняется, и для этого заказа можно ввести дополнительные накладные.

В проводки по запасам вносится номер накладной, и статус поля Статус строки в заказе на продажу изменяется на Оприходовано.

Статус заказов на продажу можно просмотреть на странице списка Все заказы на продажу.

Консолидация заказов на продажу или отборочных накладных для разноски

Используйте этот процесс, когда один или несколько заказов на продажу готовы к выставлению счета и требуется консолидировать их в одну накладную.

Можно выбрать несколько накладных на странице списка Заказ на продажу, а затем использовать команду Создать накладные для их консолидации. На странице Разноска накладной можно изменить параметр Суммарный заказ, чтобы суммировать по порядковому номеру (где для одного заказа на продажу существует несколько отборочных накладных) или по счету в накладной (где для одного счета в накладной существует несколько заказов на продажу). Нажмите кнопку Упорядочить, чтобы консолидировать заказы на продажу в отдельные накладные фактуры на основании параметров Суммарный заказ.

Разбиение накладных заказа на продажу по сайту и сведениям о поставке

Можно настроить разбивку накладных клиента для заказа на продажу по сайту или по адресу доставки на вкладке Суммарное обновление на странице Параметры модуля расчета с клиентами.

• Выберите параметр Разбивка на основе сайта счета, чтобы создавать одну накладную на место при разноске.
• Выберите параметр Сведения о поставке, чтобы создавать одну накладную для каждого адреса поставки строки заказа на продажу при разноске.

Разноска строк заказов на продажу, не содержащих цены и стоимости, на счет выручки

У вас будет возможность обновить счет Выручка в Главной книге для строк заказа на продажу, не содержащих цены и стоимости.

Для настройки или просмотра этих сведений:

1. Перейдите к параметру Разносить строки накладных по заказам на продажу с нулевой ценой и нулевой стоимостью на счет выручки на вкладке Главная книга и налог на странице Параметры модуля расчетов с клиентами. (Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами).
2. Выберите Да, чтобы обновить счет Выручка для строк накладной заказа на продажу, не содержащих цены и стоимости.

• Если выбран этот параметр, ваучер будет содержать 0,00 записей для типов разноски Сальдо клиента и Выручка. Счет выручки определяется на странице параметра Разноска запасов на вкладке определения счета Заказ на продажу.
• Если этот флажок не установлен, строки, не имеющие информации о ценах или затратах, не будут разноситься на счет Выручка. Вместо этого ваучер будет содержать запись 0,00 для типа разноски Сальдо клиента.

Сведения о номере последовательности создания строк

При разноске строк накладной клиента имеется возможность создания последовательных номеров создания строк. Порядковые номера создания строк назначаются во время процесса разноски. Разрешив непоследовательную нумерацию, можно повысить производительность разноски накладных клиента. Порядковые номера создания строк могут использоваться в интеграционных средствах сторонних производителей, ожидающих последовательный порядок. Проконсультируйтесь с ИТ-отделом по поводу любых расширений, которые могут интегрироваться с порядковыми номерами создания строк.

Для настройки или просмотра этих сведений на странице Параметры расчетов с клиентами на вкладке Обновления установите флажок Назначать последовательные номера строк при разноске строк накладной клиента:

• Установите для этого параметра значение Нет, чтобы использовать непоследовательные номера для порядковых номеров создания строк.
• Установите для этого параметра значение Да, чтобы использовать последовательную нумерацию. Необходимо установить для этого параметра значение Да для юридических лиц, имеющих основной адрес в Италии. Кроме того, необходимо задать значение Да, если предоставление доступа CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight отключено.

Дополнительные параметры, которые изменяют поведение разноски

Следующие поля изменяют поведение процесса разноски.

Поле	Описание
Количество	Выберите количества, являющиеся основой для разноски документа. Доступные параметры отличаются в зависимости от типа документа, разноска которого выполняется, такого как отборочная накладная или накладная. Немедленная поставка — выбор всех количеств, которые были введены в поле Немедленная поставка. Этот параметр служит для подтверждения или доставки неполного заказа. Скомплектовано — выбор всех количеств, которые были скомплектованы. Все — выбор всех количеств в заказе на продажу, которые еще не были обновлены в текущем типе документа. Отборочная накладная — выбор всех количеств, которые были обновлены в отборочной накладной. Скомплектовано или не учитывается в запасах — выбор всех количеств, которые были скомплектованы, и всех количеств продукта, не учитываемых в запасах.
Разноска	Установите этот флажок, чтобы зафиксировать в журнале заказ на продажу. Снимите этот флажок, чтобы напечатать предварительный заказ на продажу. Примечание. Если достигнуто соглашение по графику оплаты, в предварительном заказе на продажу график оплаты отображаться не будет. Графики платежей будут показаны только в фактических заказах на продажу.
Выбрать позднее	Этот флажок устанавливается, чтобы применить выбранный запрос позже. Этот параметр используется для пакетных заданий. Запрос выполняется при выполнении пакетного задания.
Уменьшить количество	Этот параметр выбирается, чтобы автоматически уменьшить поставленное количество, когда документ разнесен, чтобы поставленное количество было равно доступным запасам.
Печать	Выберите, когда печатать документы: Текущий — печать документов после обновления каждой накладной. После — печать документов после обновления всех накладных. Примечание. Поле Печать доступно только в том случае, если установлены флажки Печать накладной, Печать подтверждения, Печать отгрузочной накладной или Печать отборочной накладной. Например, на странице Сортировка форм настраивается система для сортировки информации по счету в накладной. Можно выбрать После для печати документов партией, сортированной по счетам в накладной. В противном случае документы печатаются до завершения обработки, они не сортируются в порядке, указанном на странице Сортировка форм.
Печать накладной	Установите этот флажок, чтобы напечатать накладную. Если этот флажок не установлен, можно разнести накладную без печати.
Отправить сообщение электронной почты	Установите этот флажок, чтобы отправить накладную для заказа на продажу клиенту как вложение электронной почты после разноски накладной. Вложения отправляются как файлы PDF и XML. Этот флажок доступен, только если выбран параметр Включение CFD (электронные накладные) на странице Параметры электронных накладных. Примечание. (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Использовать назначение управления печатью	Установите этот флажок, чтобы использовать параметры печати, указанные для проводки, документа или модуля на странице Печать настройки управления.
Проверка кредитного лимита	Выберите данные для анализа при выполнении проверки кредитного лимита. Нет — проверка кредитного лимита не требуется. Сальдо — кредитный лимит проверяется по сальдо клиента. Сальдо + отборочная накладная или поступление продуктов — кредитный лимит проверяется по сальдо клиента и поставкам. Сальдо+Все — кредитный лимит проверяется по сальдо клиента, поставкам и открытым заказам.
Корректировка по кредиту	Установка этого флажка служит для отображения кредит-ноты в виде дебета в кодах операций.
Кредитовать оставшееся количество	При разноске кредит-ноты установка этого параметра позволяет сохранить остаток количества в заказе. Если этот параметр снят, для остатка количества вводится значение ноль (0).
Суммарная обработка для	Выберите способ суммирования нескольких заказов на продажу: Нет — заказы на продажу не суммируются. Например, для каждого заказа на продажу создается отдельная накладная. Счет накладной — все выбранные заказы суммируются согласно критериям, заданным на странице Параметры суммарной обработки. Заказ – выбранный диапазон заказов суммируется в один указанный заказ. Заказы суммируются согласно критериям, заданным на странице Параметры суммарной обработки. Если установить этот флажок, необходимо выбрать значение в поле Заказ на продажу. Автоматически — все выбранные заказы суммируются в соответствии с критериями, заданными на странице Параметры суммарной обработки, но только если суммарная обработка была указана на странице Суммарная обработка. Если суммарная обработка не указана, заказ разносится отдельно. Отборочная накладная — выбранный диапазон заказов суммируется в одну накладную для каждой отборочной накладной. Этот параметр доступен только в том случае, если выбрано значение Отборочная накладная в поле Количество.