Содержимое Power BI "Управление кредитом и сбором задолженностей"

В этой статье описывается, что входит в содержимое Microsoft Power BI Управление кредитом и сбором задолженностей. В нем описывается порядок доступа к отчетам Power BI и предоставляется информация о модели данных и объектах, которые использовались для построения пакета содержимого.

Обзор

Содержимое Power BI Управление кредитом и сбором задолженностей было создано для менеджеров кредитов и сборов и клерков сборов. Оно обеспечивает ключевые показатели по кредитам и сборам, например по периоду погашения дебиторской задолженности (в днях), просроченному сальдо, использованию кредита, клиентов с превышенным кредитным лимитом. Оно использует данные проводок и предоставляет сводное представление о кредитах и сборах для всех компаний. Оно также предоставляет разбивку по компании, группе клиентов и клиенту.

Это содержимое Power BI состоит из 10 страниц отчета:

• Два страницы обзора (одна для обзора кредитов, другая для обзора сборов)
• Восемь страниц сведений о показателях кредитов и сборов, которые разбиты по различным аналитикам.

Все суммы показаны в валюте системы. Системную валюту можно задать на странице Системные параметры.

По умолчанию показаны данные кредитов и сборов для текущей компании. Чтобы просмотреть данные для всех компаний, назначьте полномочие CustCollectionsBICrossCompany для роли.

Примечание

В Dynamics 365 Finance версии 10.0.38 была добавлена новая функция для повышения производительности отчетов Power BI в рабочей области «Кредит и сбор задолженностей». В разделе Управление функциями включите Повышение производительности аналитики кредитов и сборов. В предыдущих версиях время ожидания отчетов могло истечь, и они могли не отображаться. Эта функция улучшает объединение данных, фильтрацию, расчет валюты и обработку вычисляемых столбцов. Чтобы обеспечить все эти улучшения, расчет периода погашения дебиторской задолженности в днях был удален из страницы отчета Обзор сборов. Период погашения дебиторской задолженности (в днях) можно найти в информационном поле Статистика по кредитам.

Для просмотра содержимого Power BI требуется настройка

Следующая настройка должна быть выполнена для отображения данных в визуальных элементах Кредит и сбор задолженностей клиента Power BI.

1. Перейдите в раздел Администрирование системы > Настройка > Системные параметры, чтобы задать параметры Системная валюта и Валютный курс системы.
2. Перейдите к пункту Главная книга > Календари > Финансовые календари, чтобы проверить даты финансового календаря, назначенные активному периоду времени.
3. Перейдите в раздел Главная книга > Настройка > Главная книга и задайте параметры Валюта учета и Тип валютного курса.
4. Определите валютные курсы между валютами проводок и валютой учета, валютой учета и системной валютой. Для этого перейдите в раздел Главная книга > Валюты > Валютные курсы.
5. Перейдите к раздел Администрирование системы > Настройка > Хранилище объектов, чтобы обновить агрегированное измерение CustCollectionsBIMeasurementsV2. Если новая функция, указанная выше, включена, обновите CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Примечание

Определения периода распределения по срокам должны быть настроены в разделе Параметры расчетов с клиентами > Сборы > Сборы по умолчанию, чтобы включить данные по срокам оплаты в содержимом Power BI.

Доступ к содержимому Power BI

Содержимое Power BI Управление кредитом и сбором задолженностей отображается в рабочей области Кредит и сбор задолженностей клиента.

Отчеты, включенные в содержимое Power BI

Содержимое Power BI CustCollectionsBICrossCompany включает отчет, состоящий из набора показателей. Эти показатели отображаются в виде диаграмм, плиток и таблиц. В следующей таблице приводится обзор визуализации в содержимом Power BI CustCollectionsBICrossCompany.

Страница отчета	Визуализация
Обзор сборов	Необработанные клиенты Клиенты с превышением кредитного лимита Период погашения дебиторской задолженности (в днях) – 30 дней. Было удалено в Dynamics 365 Finance версии 10.0.38. Открытые обращения Среднее количество дней до закрытия обращения Открытые мероприятия Среднее количество дней до закрытия мероприятий Открытые процент-ноты Открытые письма-напоминания Удержание клиента Удержание продаж Сальдо по срокам Суммы статусов сбора задолженностей Суммы кодов сбора задолженностей Причина списания Дебетовое сальдо по регионам Ожидаемые платежи
Обзор кредитов	Необработанные клиенты Кредитный лимит в сравнении с дебетовым сальдо Сетка клиентов с превышением кредитного лимита Клиенты с превышением кредитного лимита по компаниям Выбранный кредит в сравнении с общим кредитным лимитом Кредитный лимит в сравнении с выбранным кредитом по регионам Клиенты по кредитному рейтингу
Кредитный лимит	Кредитный лимит Сведения о кредитном лимите Кредитный лимит по клиентам Кредитный лимит по группам клиентов Кредитный лимит по кредитному рейтингу по компаниям Доля выбранного кредитного лимита по регионам
Клиенты с превышением кредитного лимита	Клиенты с превышением кредитного лимита Сведения о клиентах с превышением кредитного лимита Клиенты с превышением кредитного лимита по компаниям Клиент с превышением кредитного лимита по группам клиентов Клиенты с превышением кредитного лимита по регионам
Необработанные клиенты	Необработанные клиенты Сведения о клиентах с просрочками Клиенты с просрочками по компаниям Клиенты с просрочками по группам клиентов Клиенты с просрочками по регионам
Сальдо по срокам	Сальдо по срокам Сведения о сальдо по срокам Сальдо по срокам и по компаниям Сальдо по срокам и по группам клиентов
Ожидаемые платежи	Ожидаемые платежи Сведения об ожидаемых платежах Ожидаемые платежи по компаниям Ожидаемые платежи по группам клиентов Ожидаемые платежи по регионам
Списания	Списания по регионам Сведения о списаниях Списания по счету ГК Списания по компаниям Списания по группам клиентов Списания по регионам
Статус инкассо	Оспаривается Обещание оплатить нарушено Обещана оплата Сведения о статусе сборов Суммы статусов сбора задолженностей Открытые обращения Открытые мероприятия
Письма-напоминания	Суммы кодов сбора задолженностей Сведения о суммах кодов сбора задолженностей Сумма писем-напоминаний по компаниям Сумма писем-напоминаний по группам клиентов Сумма писем-напоминаний по регионам

Диаграммы и плитки во всех этих отчетах можно отфильтровать и закрепить на панели мониторинга. Дополнительные сведения о том, как отфильтровать и закрепить элементы в Power BI, см. в разделе Создание и настройка панели мониторинга. Можно также использовать функцию экспорта базовых данных для экспорта базовых данных, сводка которых отображается в визуализации.