Профили разноски по клиенту
В этой статье описываются профили разноски по клиенту, которые управляют разноской проводок клиента в главной книге.
Профили разноски по клиенту
Профили разноски клиентов позволяют назначить счета ГК и настройки документов всем клиентам, группе клиентов или отдельным клиентам. Эти настройки будут использоваться для создания накладных по заказам на продажу, накладных с произвольным текстом, накладных по проекту, журналов платежей, писем-напоминаний и процент-нот.
Профиль разноски по умолчанию определен на вкладке Главная книга и налог на странице Параметры расчетов с клиентами. Затем он автоматически включается в заголовок новых документов. Его можно изменить, если требуется другой профиль разноски.
Организации, которые принимают предоплату от клиентов, часто настраивают второй профиль разноски для предоплаты и связывают его в параметрах как профиль разноски по умолчанию для предоплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Предоплата клиентов.
Также можно связать определения разноски с типами разноски проводок на странице Определения разноски проводок. Определения разноски используются вместо профилей разноски для управления разноской проводок клиента в ГК. Дополнительные сведения см. в разделе Определения разноски.
Создание профиля разноски
Укажите счета ГК, используемые для разноски проводок с выбранным профилем разноски. Выбор кода счета и там, где это возможно, счета или группы номеров для выбранного профиля разноски. В процессе разноски будет выполняться поиск наиболее подходящего профиля разноски для каждой проводки посредством поиска самого подходящего кода счета, номера счета или комбинации номеров и группы в соответствии со следующим приоритетом.
| Значение поля Код счета | Значение поля Номер счета/группы | Приоритет поиска |
|---|---|---|
| Таблица | Определенный счет клиента | 1 |
| Групповое | Группа клиентов, назначенная клиенту | 2 |
| Все | Пустой | 3 |
Если необходимо всем проводкам клиентов присвоить одинаковый профиль разноски, настройте только один профиль разности с указанием значения Все в поле Код счета. Определите следующие значения, чтобы настроить профиль разноски.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Профиль разноски | Код профиля разноски. Например, можно создать два профиля разноски, чтобы получить один счет для сальдо клиента в национальной валюте, а другой — для сальдо клиента в иностранной валюте. Первый счет можно назвать "Национальная", второй — "Иностранная". |
| описание | Введите описание профиля разноски. Этот параметр используется для более четкого определения профиля разноски при его просмотре на этой странице. |
| Код счета | Укажите, будет ли профиль разноски применяться к одному клиенту, группе клиентов или всем клиентам:
|
| Номер счета/группы | Если в поле Код счета выбрано значение Таблица, выберите номер счета клиента, связанного с данным профилем разноски. Если выбрано значение Группа, выберите группу клиентов. Если выбрано значение Все, в поле ничего вводить не нужно. |
| Суммарный счет | Выберите счет ГК для использования в качестве торгового счета для расчетов с клиентами для клиентов, связанных с данным профилем разноски. Этот счет является счетом для типа разноски Сальдо клиента. |
| Счет денежных средств для платежей | Выберите Счет ГК денежных средств, используемый для прогнозов движения денежных средств. Это поле отображается, только если включены прогнозы движения денежных средств. |
| Счет налога по предоплате | Выберите счет налога для платежей предоплаты. Примечание. Используйте страницу Параметры расчетов с клиентами, чтобы указать профиль разноски, который используется, если платеж помечен как предоплата. |
| Счет задолженности по дисконту | Выберите счет ГК для обязательств по скидкам. |
| Серия писем-напоминаний | Выберите код последовательности писем-напоминаний для использования для клиентов, которым назначен профиль разноски. |
| Код процента | Выберите код процента для расчета процента для клиентов, которым назначен профиль разноски. |
Примеры разносок
В следующей таблице показаны примеры типов разноски по умолчанию с примерами счетов главной книги и описаний. Столбец Дебет/кредит показывает, являются ли проводки обычно дебетом или кредитом, либо в некоторых случаях могут разноситься оба типа. Столбец Клиринговый счет показывает, что типом разноски является клиринговый счет. Это означает, что сумма, разнесенная на этот счет, автоматически реверсируется при разноске более поздней проводки.
| Тип разноски | Пример счета главной книги | Пример названия счета главной книги | Тип счета | Дебет/кредит | Клиринговый счет | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо по клиенту | 130100 | Торговые расчеты с клиентами | ОС | И то, и другое | Нет | Укажите счет в поле Суммарный счет. |
| Нет | 110110 | Банковский счет | ОС | И то, и другое | Нет | Укажите счет ГК в поле Счет денежных средств для платежей. Этот счет не используется для разноски. Он используется только для прогнозирования движения денежных средств. |
| Счет налога по предоплате | 202900 | Клиринг налога | Обязательство | И то, и другое | Да | Выберите счет налога для платежей предоплаты. |
| Счет задолженности по дисконту | 250600 | Отложенная выручка и скидки | Обязательство | И то, и другое | Да | Выберите счет ГК для обязательств по скидкам. |
Табличные ограничения
Для проводок с выбранным профилем разноски укажите, будут ли проводки сопоставляться автоматически, будет ли рассчитываться процент и будут ли отправляться письма-напоминания. Также можно выбрать счет, используемый при закрытии проводок с выбранным профилем разноски.
Определите следующие значения, чтобы настроить профиль разноски:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Населенный пункт | Используйте этот переключатель, чтобы включить автоматическое сопоставление проводок с этим профилем разноски. Если этот переключатель не установлен, необходимо вручную сопоставить проводки на странице Сопоставление открытых проводок или на странице Ввод платежей клиента. |
| Интересы | Установите этот переключатель, если следует рассчитывать процент по остаточным сальдо для счетов клиентов с этим профилем. Если этот переключатель не установлен, процент не будет рассчитываться для этих клиентов. |
| Письмо-напоминание | Установите этот переключатель, если следует создавать письма-напоминания для счетов клиентов с этим профилем. Если этот переключатель не установлен, письма-напоминания не будут создаваться для этих клиентов. |
| Закрыть | Выберите профиль разноски, на который нужно переключиться после закрытия проводок с этим профилем разноски. Проводка считается закрытой, если она полностью сопоставлена. |
Дополнительные сведения см. в разделе Обзор платежей клиентов.