Зачет клиентов
В этом статье описан порядок создания проводок возмещения для группы клиентов. Если клиент имеет кредитовое сальдо, можно возместить клиенту сумму сальдо.
Примечание
Чтобы упростить процесс возмещения и избежать трудоемких ручных методов, Microsoft представила функцию, которая позволяет осуществлять прямые возвраты денежных средств клиентам из журнала платежей клиентов с использованием формата кредитового перевода Международной организации по стандартизации (ISO) 20022. Эта функция создает файлы платежей в формате кредитового перевода ISO 20022 для клиентов на основе проводок по расчетам с клиентами. Эта функция особенно полезна, если вам необходимо создать единую зону платежей в евро (SEPA) или общие платежи в соответствии с ISO 20022. Дополнительную информацию см. в разделе Обработка возврата денежных средств в журнале платежей клиента.
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
| Необходимые условия | Описание |
|---|---|
| Укажите минимальную сумму возмещения для юридического лица. | На странице Параметры расчетов с клиентами в области Общее в поле Минимальный зачет введите минимальную сумму, которую можно возместить по переплатам клиента. |
| (Необязательно) Добавьте счет поставщика к каждому клиенту, который может получать возмещение. | На странице Клиенты на экспресс-вкладке Прочие подробные сведения в поле Счет поставщика выберите счет поставщика для клиента. |
При создании проводок возмещения создается накладная поставщика на сумму кредитового сальдо. В процессе возмещения удаляется кредитового сальдо со счета клиента и создаются суммы задолженности для счета поставщика, который соответствует клиенту.
В модуле расчетов с клиентами запустите процесс Возмещение (Расчеты с клиентами > Периодические задачи > Возмещение).
Чтобы сгруппировать все проводки, независимо от аналитик книги учета, установите для параметра Суммирование клиента значение Да. Чтобы сгруппировать только проводки с аналогичными аналитиками книги учета, установите для этого параметра значение Нет.
Выберите Включить клиентов с невыполненными дебетовыми проводками для выбора клиентов с несопоставленными суммами по дебету.
Для возмещения определенных счетов клиентов на экспресс-вкладке Включаемые записи выберите Фильтр, а затем укажите в запросе счета клиентов.
Кредитовые суммы переводятся на счета поставщиков клиентов и обрабатываются как стандартные платежи. Если у клиента нет счета поставщика, автоматически создается одноразовый счет поставщика для этого клиента.
Для просмотра созданных проводок возмещения используйте отчет Возмещение (Расчеты с клиентами > Запросы и отчеты > Отчет о возмещении).
В модуле "Расчеты с поставщиками" создайте платеж для накладных поставщика, которые были созданы в процессе возмещения. Сведения о том, как заплатить поставщикам, см. в разделе Обзор платежей поставщикам.