Обзор расширенной банковской выверки

Эта статья описывает поток для предварительного процесса банковской выверки. Функция расширенной банковской выверки позволяет импортировать банковские выписки, которые можно автоматически выверять из банковских проводок.

Функция расширенной банковской выверки позволяет вам импортировать банковские выписки. Импортированную банковскую выписку можно после этого автоматически выверить их банковских проводок. Вот шаги процесса расширенной банковской выверки.

1. Настройка импорта банковской выписки.

   • Импортируйте банковские выписки через структуру информационного объекта.
   • Встроены три типичных формата банковской выписки: ISO20022, BAI2 и MT940.
   • Функциональность можно расширить до любого формата.

2. Настройте номерную серию для использования для расширенной банковской выверки, и определите правила сопоставления банковской выверки.

   • Правило сопоставления выверки — это набор критериев, используемых при фильтрации строк банковской выписки и строк банковской проводки Microsoft Dynamics 365 Finance во время процесса выверки. В зависимости от вашей методики ведения бизнеса можно настроить более одного правила сопоставления, чтобы автоматизировать и оптимизировать процесс сверки.

3. Выверите банковские выписки с банковскими проводками Finance.

   • Выполните автоматические сопоставление и создание журналов выверки.
   • Просмотр банковских выписок с банковскими проводками Finance друг рядом с другом.
   • Автоматическая разноска банковских проводок Finance, если они появляются в банковской выписке, но не появились в приложении Finance.
   • Создать выписку выверки.

Примечание

В выпуске 10.0.39 новая функция под названием Современная банковская выверка расширяет возможности в расширенной банковской выверке. Поскольку современная банковская выверка является предварительной версией в версии Finance 10.0.39, объекты и код, введенные в этой функции, могут изменяться до того, как функция перейдет в общий доступ (GA). Поэтому, чтобы обеспечить лучший функциональный опыт и учесть отзывы пользователей, могут быть внесены изменения. Ожидается, что следующие классы, формы и таблицы не будут настраиваемыми.

Классы:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Формы:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Таблицы:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp