Процесс настройки расширенной банковской выверки
Расширенная банковская выверка позволяет импортировать электронные банковские выписки и автоматически выверять их с банковскими проводками в Microsoft Dynamics 365 Finance. В этой статье объясняется, как настроить процессы выверки.
Существует ряд элементов, которые необходимо настроить перед использованием функции расширенной банковской выверки. Дополнительные сведения о настройке импорта банковской выписки см. в разделе Настройка процесса импорта расширенной банковской выверки. Ниже приведены требования к настройке процесса выверки.
Коды проводок
Коды проводок могут использоваться как часть правил сопоставления банковской выверки. Коды проводок помогают сопоставлять только одинаковые типы проводок в Finance и банковской выписке. Чтобы выполнять этот сопоставление типов, необходимо сначала определить типы проводок, используемых для банковских проводок из Finance, затем сопоставить эти типы с кодами проводок выписок, используемых вашим банком. Типы проводок для банковских проводок определяются на странице Тип банковской проводки. Здесь также определяется счет ГК, который должен использоваться для разноски, связанной с этим типом проводки.
После определения кодов банковской проводки необходимо сопоставить их кодам проводки, используемым в ваших электронных банковских выписках. Этот процесс сопоставления выполняется с помощью страницы Сопоставление кодов проводок. Сопоставление кодов проводок выполняется отдельно для каждого банковского счета.
Правила сопоставления и наборы правил сопоставления
Правила сопоставления позволяют определить критерии для автоматической выверки между банковскими проводками Finance и проводками из банковской выписки. Настройка правил сопоставления выполняется на странице Правила сопоставления выверки. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка правил сопоставления банковской выверки.
Наборы правил сопоставления используются для определения группы правил сопоставления, которые выполняются последовательно во время процесса банковской выверки. Наборы правил сопоставления настраиваются на странице Наборы правил сопоставления выверки.
Параметры управления банком и кассовыми операциями
Существует несколько параметров, относящихся к процессу расширенной банковской выверки на странице Параметры управления банком и кассовыми операциями. Параметр Показывать сумму строки выписки в формате дебета/кредита изменяет представление сумм на странице Банковская выписка. Если этот параметр установлен, суммы проводок банковской выписки отображаются в отдельных столбцах дебета и кредита. Если флажок не установлен, суммы проводок банковской выписки будут показаны в одном столбце суммы с соответствующим знаком.
Параметры проверки, заданные на странице параметров, переопределяют значения, заданные в правилах сопоставления. Например, нельзя вручную или автоматически сопоставлять документы, даты которых различаются больше, чем задано на странице параметров. Кроме того, если установлен флажок Проверить сопоставление типов транзакций, типы проводок должны быть сопоставлены между банковской проводкой в Finance и проводкой банковской выписки, чтобы эти проводки можно было сопоставить вручную или автоматически.
Также необходимо настроить необходимые номерные серии на странице Параметры управления банком и кассовыми операциями. На вкладке Номерные серии задайте коды номерных серий для ссылок код загрузки, код инструкции, код выверки и банковская выверка.
Параметры выверки банковского счета
Сначала необходимо включить расширенную банковскую выверку для банковского счета. Дополнительные параметры будут доступны на странице Банковский счет после включения функции расширенной банковской выверки.
Функция Использовать банковские выписки в качестве подтверждения электронных платежей интегрирует функцию банковской выверки со статусами электронных платежей. Когда эта функция включена, банковский документ будет создаваться автоматически, если статус электронных платежей — Отправлено. Кроме того, статус электронных платежей будет изменен с Отправлено на Получено после сопоставления, выверки и разноски платежа.
Поле Имя банковского счета в выписках — это имя, используемое для банковского счета в электронных банковских выписках. Это имя используется при определении того, какие проводки будут импортированы для банковского счета из выписки, которая может содержать сведения для нескольких банковских счетов.
Параметр Выполнить выверку после импорта автоматически проверяет банковскую выписку, создает новую банковскую выверку и лист и выполняет набор правил сопоставления по умолчанию. Эта функция автоматизирует процесс до того момента проводки, когда необходимо сопоставление вручную. Настройка в банковском счете будет использоваться по умолчанию при импорте.