Выверка банковских выписок с помощью расширенной банковской выверки

Статья
03/20/2024

Функция расширенной банковской выверки позволяет импортировать электронные банковские выписки и автоматически выверять их с банковскими проводками в Dynamics 365 Finance. В данной статье описывается процесс выверки.

Импорт электронной банковской выписки

Импортируйте банковские выписки с помощью действия Импортировать выписку на странице Банковские выписки. В банковской выписке банковский счет определяется за счет сочетания значений, заданных в сведениях о банковском счете. Эти значения включают название банка, номер банковского счета, номер маршрутизации, код SWIFT и номер IBAN.

Можно отправить банковскую выписку, которая содержит сведения для одного счета или нескольких счетов. Если имеется несколько счетов, эти счета могут быть в разных юридических лицах.

Чтобы импортировать один файл банковской выписки для одного счета, установите для параметра Импорт выписки для нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам значение Нет и выберите банковский счет, связанный с выпиской. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать связанный файл банковской выписки, и щелкните Отправить.
Чтобы импортировать один файл банковской выписки для нескольких счетов, установите для параметра Импорт выписки для нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам значение Да. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать связанный файл банковской выписки, и щелкните Отправить.

Если какая-либо выписка в электронном файле не может быть связана с банковским счетом или если с ней связано несколько банковских счетов с помощью идентификационных полей, они не будут импортированы. Однако другие выписки в файле по-прежнему можно импортировать. После этого пользователь получает сообщение, в котором указано, что импорт банковских выписок не удалось выполнить для определенных банковских счетов.

Примечание

Пользователь, который импортирует файл банковской выписки, должен иметь доступ к юридическому лицу, чтобы импортировать выписки для банковских счетов этого юридического лица.

Можно использовать ZIP-файл, чтобы отправить несколько файлов выписок в Finance в рамках одного процесса. Чтобы импортировать несколько файлов банковских выписок для нескольких счетов, объедините все файлы банковских выписок в один ZIP-файл. В диалоговом окне Импорт банковских выписок установите для параметра Импорт выписки для нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам значение Да. Нажмите кнопку Обзор, чтобы ZIP-файл, содержащий файлы банковских выписок, и щелкните Отправить. Процесс импорта распознает ZIP-файл и отправит каждую выписку, включенную в него, независимо от юридического лица банковского счета.

Доступен параметр Выполнить выверку после импорта. Если для этого параметра задано значение Да, система автоматически проверяет банковскую выписку, создает новую банковскую выверку и лист и выполняет набор правил сопоставления по умолчанию при отправке банковской выписки. Эта функция автоматизирует процесс до момента, когда проводки необходимо сопоставить вручную.

Проверка банковской выписки

Чтобы проверить выписку, на странице Банковские выписки нажмите кнопку Проверить. Банковские выписки должны быть проверены до выверки. Этот шаг выполняется автоматически, если для параметра Выполнить выверку после импорта было задано значение Да во время импорта.

При проверке банковской выписки проверяются следующие сведения:

Банковская выписка соответствует выбранному банковскому счету.
Валюта банковской выписки соответствует валюте банковского счета.
Входящее сальдо выписки равно исходящему сальдо предыдущей выписки для банковского счета.
Дата не перекрывается с датой другой банковской выписки для того же банковского счета.
Даты в строках выписки находятся в диапазоне между датой начала и окончания банковской выписки.
Входящее сальдо и итоговые суммы строк равны конечному сальдо.

После завершения проверки статус банковской выписки меняется на Проверено. Банковская выписка должна быть проверены до выверки.

Выверка банковской выписки

После импорта электронной банковской выписки и проверки выписки на странице Банковские выписки можно выверить банковскую выписку на страницах Банковская выверка и Лист банковской выверки.

На странице Банковская выверка нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую выверку, и выберите банковский счет выписки, которая была импортирована. Банковский счет может иметь только одну открытую банковскую выверку. Дата последнего срока определяет проводки по банковской выписке и банковские проводки Operations, которые включаются в лист выверки. По умолчанию в качестве даты последнего срока используется текущая системная дата, но дату выверки можно изменить. Остальные сведения заголовка автоматически берутся из выписки. Этот шаг выполняется автоматически, если для параметра Выполнить выверку после импорта было задано значение Да во время импорта.

На странице Банковская выверка нажмите кнопку Лист, чтобы открыть страницу Лист банковской выверки. Если для параметра Выполнить выверку после импорта задано значение Да, набор правил сопоставления по умолчанию запускается автоматически для выверки. Чтобы вручную выполнить правила сопоставления, нажмите кнопку Применить правила сопоставления, чтобы выбрать наборы правил сопоставления для выполнения по банковским проводкам. При наличии большого числа проводок для обработки этот шаг можно выполнить как процесс пакетной обработки.

На странице Лист банковской выверки доступны четыре сетки, содержащие проводки. В двух верхних сетках отображаются проводки из банковской выписки и Operations, которые еще не были сопоставлены. В двух нижних сетках отображаются сопоставленные проводки. На вкладке Сведения о проводке банковской выписки отображаются подробные сведения о несопоставленной проводке по банковской выписке, выбранной в верхней сетке.

Вы можете включить дополнительные возможности фильтрации и новую сетку для новых проводок, включив функцию Усовершенствование расширенной банковской выверки: включить фильтрацию и отдельную сетку для новых проводок.

Существует три способа сопоставления или выверки проводок по банковской выписке:

Сопоставление проводок с банковскими проводками Operations.
Сопоставление проводок с проводкой по банковской выписке реверсирования.
Пометка проводок как Новая, чтобы их можно было разнести позже как банковскую проводку в Finance.

Для сопоставления проводок вручную выберите проводки в сетке Проводки по банковской выписке, выберите соответствующие проводки в сетке Банковские проводки Operations и щелкните Сопоставить. Выбранные проводки перемещаются из верхней сетки для несопоставленных проводок в нижние сетки для сопоставленных проводок. Кроме того, обновляются общие сопоставленные и несопоставленные суммы. Можно иметь сопоставления проводок "один к одному"," многие к одному" и "многие ко многим". Сопоставления должны соответствовать правилам для допустимых различий дат и сопоставления типов проводок. Эти правила устанавливаются на странице Параметры управления банком и кассовыми операциями.

В выверке может возникнуть допустимое расхождение. Можно сопоставить одну проводку по банковской выписке и одну банковскую проводку Operations, имеющие допустимое расхождение, если допустимое расхождение находится в пределах суммы допуска, определенной в поле Максимально допустимое различие в банковском счете. Сумма отображается в поле Сумма коррекции в соответствуют банковской проводке Operations. Если банковская выверка помечена как выверенная, коррекции автоматически разносятся с использованием счета ГК, который определен для соответствующего типа банковской проводки. Коррекции не поддерживаются для типов документов Чек и Депозит.

Реверсирования проводок по банковской выписке сопоставляются с помощью листа выверки. Две строки выписки могут быть сопоставлены, если суммы являются противоположными и одна из проводок помечена как реверсирование. Можно также настроить правило сопоставления для действия Очистить строки реверсирования выписки.

Реверсированные банковские проводки Operations должны быть выверены с помощью страницы Банковские проводки Operations. Можно выверить две банковские проводки Operations вместе, если документы имеют один и тот же банковский счет, тип документа и ссылку на платеж и если они имеют противоположные суммы. Также можно выверить один отмененный чек для предотвращения отображения этих проводок в листе выверки.

Если имеются новые проводки, инициируемые банком, например проценты, сборы и накладные расходы, которые еще отсутствуют в Finance, их можно добавить в журнал, связанный с выбранной выверкой банковской выписки. Выберите проводку по банковской выписке в сетке Проводки по банковской выписке для несопоставленных проводок и щелкните Отметить как новые. Статус проводки изменится на Новая, и проводка будет перемещена в сетку Проводки по банковской выписке для сопоставленных проводок. Затем на странице Банковская выписка разнесите проводки, помеченные как Новые. Если включить функцию Включить разноску новых проводок при банковской выверке, проводки, помеченные как Новые, также можно будет разносить непосредственно с листа банковской выверки. Для доступа к другим новым возможностям включите функцию Новый ваучер и дата для новых проводок в банковской выписке расширенной банковской выверки.

Можно отменить сопоставление проводок, которые были сопоставлены неправильно. Выберите сопоставленную проводку по банковской выписке и щелкните Отменить сопоставление. Все связанные проводки будут перемещены назад в верхнюю сетку для несопоставленных проводок, и итоговые сопоставленные и несопоставленные суммы обновятся.

По завершении процесса выверки пометьте лист банковской выверки как выверенный. В ходе этого процесса корректировочные суммы будут автоматически разнесены с использованием счетов, заданных на странице Тип банковской проводки. Банковскую выверку для выписки можно пометить как выверенную в любой момент, даже если есть строки банковской выписки, которые еще не сопоставлены. Несопоставленные проводки автоматически перемещаются на следующий лист выверки как несопоставленные проводки банковской выписки, требующие выверки. После того как выверка банковской выписки помечена как выверенная, отменить ее нельзя. Выверка более не будет доступна для редактирования, и вы больше не сможете вносить в эту выверку изменения. Для реверсирования выверки можно включить функцию Включить реверсирование банковской выверки, даже если в разнесенной банковской выписке имеются новые проводки. Чтобы повысить производительность процесса, включите функцию Включить пакетный режим для "Отметить как выверенную" в расширенной банковской выверке.

Разноска новых проводок, связанных с выверкой

Проводки по банковской выписке, помеченные как Новая в листе выверки, разносятся на странице Банковская выписка. На странице Банковская выписка выберите код выписки для просмотра сведений о выписке. В меню Учет можно использовать параметры Просмотр распределений и Просмотр учета для просмотра сведений о новых проводках и связанных записях главной книги. Выберите параметр Разнести, чтобы разнести строки банковской выписки, помеченные как Новая, в главную книгу. Для каждой банковской выписки разноску можно выполнить только один раз. Для реверсирования разнесенной банковской выверки с помощью новой проводки включите функцию Реверсировать разнесенную банковскую выписку с новыми проводками.

Для просмотра ваучера новой проводки на странице Банковская выверка включите функцию Отображать ваучеры в банковской выписке.

Разноска журналов платежей клиентов и поставщиков из банковских выписок и листов выверки

В Dynamics 365 Finance версии 10.0.36 доступна функция Создание платежей клиентов и поставщиков из банковской выписки и их выверка. Эта функция обеспечивает усовершенствование банковских выписок и таблицы выверки. Пользователь может создавать и разносить журналы платежей клиентов и поставщиков непосредственно из выбранных строк банковской выписки. Разнесенные журналы платежей клиентов и поставщиков будут автоматически сопоставляться со строками исходной банковской выписки в листе банковской выверки.

Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия.

На странице настройки Банковские счета на эксперсс-вкладке Выверка введите имена для Журнала платежей клиентов по умолчанию и Журнала платежей поставщиков по умолчанию.
На странице Банковская выписка или на странице Лист банковской выверки выберите необходимые строки банковской выписки.
Выберите Создать журнал платежей для создания и разноски журнала платежей.