Настройка правил сопоставления банковской выверки

Эта статья описывает, как настроить правила сопоставления выверки и наборы правил сопоставления выверки, чтобы помочь процессу банковской выверки. Правила сопоставления выверки — это набор критериев, используемых при фильтрации строк банковской выписки и строки банковского документа во время процесса выверки.

Можно настроить правила сопоставления выверки и наборы правил сопоставления выверки, чтобы помочь процессу банковской выверки. Правило сопоставления выверки — это набор критериев, используемых при фильтрации строк банковской выписки и строк банковской проводки Dynamics 365 Finance во время процесса выверки. Используйте страницу Правила сопоставления выверки, чтобы настроить правила сопоставления выверки. Вы можете настроить больше чем одно правило сопоставления и после этого создать правило сопоставления выверки на странице Наборы правил сопоставления выверки.

Примечание

Правила сопоставления банковской выверки используется при выверке электронной банковской выписки, используя предварительную банковскую выверку.

В странице Правила сопоставления выверки, можно выбрать, какие действия и критерии выбора используются, когда правило сопоставления выполняется. В группе полей Действия выберите действие, которое будет выполнено, когда правило сопоставления выполняется во время процесса выверки.

По умолчанию правила сопоставления будут соответствовать первому банковскому документу, удовлетворяющему критериям правила сопоставления. Если критерию правила соответствует несколько банковских документов, параметр, требующий ручного сопоставления, может быть включен путем перехода к пункту Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями > Банковская выверка > Требовать ручного сопоставления, когда правила сопоставления расширенной банковской выверки обнаруживают несколько документов с соответствующей суммой.

Вы можете включить функцию Усовершенствование расширенной банковской выверки: включение условий группирования в правилах сопоставления выверки, чтобы включить три дополнительных типа сопоставления:

• Один-ко-многим
• Многие-к-одному
• Многие-ко-многим

При выборе одного из этих типов сопоставления условия группирования будут доступны в настройке правил сопоставления выверки. Записи банковских выписок и записи банковских проводок группируются в соответствии с условиями группирования, определенным на этом шаге, после чего выполняются остальные шаги сопоставления.

Примечание

Выбранный вариант определяет отображаемые поля.

Действие	описание	Критерии выбора, доступные, когда действие выбрано
Сопоставить с банковским документом	Создание критериев для определения того, как строки банковских документов и банковской выписки сопоставляются, когда правило сопоставления запускается со страницы Лист банковской выверки. Строки проводки выбираются согласно настроенным дополнительным критериям на экспресс-вкладках.	Раздел 1: Определите правило соответствия — выберите критерии для того, чтобы определить, которые банковские выписки следует сопоставить с банковскими проводками Finance. Шаг 2 (необязательный). Выберите строки выписки, в отношении которых будут выполняться правила сопоставления: примените фильтр для отбора строк выписки, относительно которых нужно выполнить правила.
Очистить строки реверсирования выписки	Создание критериев, чтобы определить, как строки реверсирования выписки следует удалить из страницы Лист банковской выверки когда правило сопоставления выполняется. Этот параметр используется, когда банк совершает ошибку и есть две строки банковской выписки, перечисленные в импортированной банковской выписке и строки необходимо выверить.	Шаг 1: Найти строки выписки реверсирования — Добавить критерии выбора для выбора строк банковской выписки реверсирования. Например, чтобы выбрать только чеки, выберите Код банковской проводки в поле Поле, выберите знак плюс (+) в поле Оператор, а затем введите Чеки в поле Значение. Шаг 2: Поиск строк исходной выписки – можно добавить критерии выбора, чтобы сопоставлять строки банковского документа к строкам банковской выписки. Шаг 3: Поиск банковских проводок Finance — можно добавить критерии выбора, чтобы сопоставлять банковские проводки Finance к строкам банковской выписки.
Пометить новые проводки	Создание критериев, чтобы определить, как новые проводки следует пометить на странице Лист банковской выверки, когда правило сопоставления выполняется.	Шаг 1: Поиск строк выписки — добавьте поля выбора, чтобы определить, которые линии банковской выписки должны быть выбраны со страницы Лист банковской выверки. Шаг 2: Поиск в финансах и операциях — можно добавить критерии выбора для поиска строк банковского документа. Если никакой документ банковский не найден, то строка выписки будет отмечена как новая проводка.