Обзор сопоставления

  • Статья

Важно

Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Доступность обновления службы.

В этой статье приводятся общие сведения о процессе сопоставления. В нем описываются типы проводок, которые могут быть сопоставлены, а также время и процесс их сопоставления. Здесь также описываются результаты процесса сопоставления.

Во время сопоставления проводки на одном документе применяются к проводкам в другом документе для того, чтобы увеличить или уменьшить сальдо каждого документа. Например, платеж можно применить к накладной. Различные типы проводок можно сопоставить в различное время и различными методами. Процесс сопоставления также может вызывать создание новых проводок.

Какие проводки можно сопоставить

В модулях "Расчеты с поставщиками" и "Расчеты с клиентами" сопоставление может выполняться между любыми типами проводок, которые влияют на сальдо поставщика или сальдо клиента. Это могут быть накладные, платежи, кредитовые авизо и сборы. Любой тип проводки можно сопоставить с любым другим типом проводки. Например, вы можете сопоставить платеж с накладной, кредитовое авизо с накладной, накладную с другой накладной и платеж с другим платежом.

Вы можете сопоставлять платежи с проводкой в том же юридическом лице или в другом юридическом лице. В организациях, которые используют централизованную модель платежей, централизованные платежи могут помочь упростить процесс платежей.

Когда следует сопоставлять проводки

Проводки можно сопоставлять при вводе платежей. Например, когда вы делаете оплату поставщику, вы обычно выбираете оплачиваемую накладную. Выбирая накладные, вы отмечаете их для сопоставления с платежом. Когда клерки платежей "Расчеты с клиентами" записывают платеж клиента, они могут отметить соответствующие накладные для сопоставления на основе информации, которая включена в платеж клиента. Страница Сопоставление проводок используется для отметки проводок для сопоставления. Эту страницу можно открыть из любых неразнесенных накладных или платежей. Когда проводка разносится, сопоставление также разносится.

Проводки можно также сопоставлять после их разноски. Вы можете ввести и разнести платеж клиента, не сопоставляя его ни с какими накладными. Однако сначала может потребоваться убедиться, что платеж сопоставлен с правильной накладной до ее разноски. Страницу Сопоставление проводок можно открыть со страницы Все клиенты или Все поставщики, а также со страницы Проводки для любого клиента или поставщика.

Вы можете также зарезервировать разнесенные предоплаты для накладной, отметив платеж для сопоставления с заказом на покупку или заказом на продажу. В этом случае платеж все еще будет иметь открытый баланс, но его нельзя будет сопоставить с другой накладной. Оплата автоматически будет сопоставлена с накладной, созданной из заказа на покупку или заказа на продажу.

Как следует сопоставлять проводки

Проводки можно сопоставлять вручную, автоматически или путем использования сочетания этих двух методов. Выбор метода сопоставления зависит от бизнес-процессов. На страницах Параметры модуля расчетов с поставщиками и Параметры модуля расчетов с клиентами можно настроить процесс сопоставления так, чтобы он соответствовал бизнес-процессам.

Вы можете создавать платежи поставщикам и платежи прямого дебетования клиентов с помощью предложения по оплате. Предложение по оплате используется для выбора накладных для оплаты. Предложение по оплате инициируется вручную, а затем система автоматически отмечает выбранные накладные для сопоставления, когда создаются платежи.

Если платежи созданы вручную, вы можете использовать страницу Сопоставление проводок для того, чтобы выбрать накладные для сопоставления. Вы можете вручную выбрать накладные или можете использовать параметр Пометить по приоритетам, чтобы накладные автоматически отмечались для сопоставления. Параметр Пометить по приоритетам доступен только для модуля "Расчеты с клиентами". Этот параметр можно включить на вкладке Приоритет сопоставления на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.

Если клерк по платежам вводит платеж, но не сопоставляет платеж до его разноски, платеж сопоставляется автоматически. Вы можете включить автоматическое сопоставление на страницах Параметры модуля расчетов с клиентами и Параметры модуля расчетов с поставщиками. Автоматическое сопоставление проводок выполняется только в одном юридическом лице. Оно невозможно между несколькими юридическими лицами.

Когда вы используете автоматическое сопоставление, вы можете использовать предопределенный приоритет сопоставления или определить ваш собственный приоритет сопоставления на странице Параметры модуля расчетов с клиентами. Эта функциональность доступна только для модуля "Расчеты с клиентами".

Результаты сопоставления

При сопоставлении проводок неуплаченное сальдо каждой проводки соответствующим образом увеличивается или уменьшается. Обычно, когда сопоставляются накладная и платеж, статус и сальдо каждой проводки обновляются согласно следующим правилам:

  • Если сумма платежа больше суммы накладной, сальдо накладной уменьшается до 0,00 и накладная закрывается. Платеж остается открытым, и сальдо равно разности между суммой платежа и суммой накладной.
  • Если сумма платежа меньше суммы накладной, сальдо платежа уменьшается до 0,00 и платеж закрывается. Накладная остается открытой, и сальдо равно разности между суммой накладной и суммой платежа.
  • Если сумма платежа равна сумме накладной, то платеж и накладная закрываются, а сальдо обоих уменьшается до 0,00.

Если сумма платежа меньше суммы по накладной из-за скидки по оплате, списания или недоплаты, то накладная и платеж все равно могут быть закрыты, в зависимости от настройки сопоставления на страницах Параметры модуля расчетов с поставщиками и Параметры модуля расчетов с клиентами.

Сопоставление может также создавать проводки. Например, сопоставление накладной и платежа может создать скидку по оплате, реализованную прибыль или убыток, корректировку налога, списание или допустимое расхождение.

Определение помеченных проводок во время сопоставления

При попытке сопоставить проводку вы можете увидеть символ, который показывает, что проводка помечена в другом местоположении. В этом случае можно выбрать проводку на странице Сопоставление проводок, а затем выбрать Запрос > Сопоставление из окна сопоставления. Представление для этого запроса показывает журналы, заказы на продажу, накладные, предложения по оплате и местоположения клиентов, которые могут блокировать проводку из сопоставления. Чтобы решить эту проблему, можно выбрать ссылку, чтобы перейти непосредственно из запроса в заблокированное местоположение. Затем можно обновить документ с учетом корректировок, которые необходимы для его сопоставления. Вы также можете использовать индикатор Помечено для определения других документов, включенных в одно и то же блокирующее местоположение.

Дополнительные ресурсы