Финансовые аналитики

  • Статья

В этой статье объясняются различные типы финансовых аналитик и то, как они настраиваются.

Используйте страницу Финансовые аналитики, чтобы создать финансовые аналитики, которые можно использовать в качестве сегментов счета для диаграмм счетов. Предусмотрено два типа финансовых аналитик: настраиваемые аналитики и аналитики с основой на объекте. Настраиваемые аналитики являются общими для юридических лиц, и значения вводятся и ведутся пользователями. Аналитики с основой на объекте — это аналитики, значения которых определяются в другом месте системы, например в объектах "Клиенты" или "Магазины". Некоторые аналитики с основой на объекте являются общими для юридических лиц, а другие аналитики с основой на объекте являются специфическими для компании.

После создания финансовых аналитик используйте страницу Значения финансовых аналитик, чтобы присвоить дополнительные свойства для каждой финансовой аналитики.

Финансовые аналитики можно использовать для представления юридических лиц. Вам не требуется создавать юридические лица в Dynamics 365 Finance. Тем не менее финансовые аналитики не предназначены для удовлетворения операционных и бизнес-требований юридических лиц. Функция внутрихолдингового учета в Finance предназначена только для записей учета, создаваемых каждой проводкой.

Перед настройкой финансовых аналитик в качестве юридических лиц оцените свои бизнес-процессы в следующих областях, чтобы определить эффективность этой настройки для своей организации.

  • Запасы
  • Продажи и покупки между финансовыми аналитиками и юридическими лицами
  • Расчет и отчетность по налогам
  • Рабочая отчетность

Вот некоторые ограничения:

  • Можно использовать функцию налогов только в отношении юридических лиц, не с финансовыми аналитиками.
  • Некоторые отчеты не включают финансовые аналитики. Таким образом, чтобы создать отчет по финансовым аналитикам, может возникнуть необходимость изменить отчеты.

Финансовые теги (теги) являются альтернативой финансовым аналитикам. Организация может создать до 20 пользовательских финансовых тегов и вводить для них значения в транзакциях. Дополнительные сведения см. в разделе Финансовые теги.

Настраиваемые аналитики

Для того чтобы создать определяемую пользователем финансовую аналитику, в поле Использовать значения из выберите Настраиваемая аналитика.

Можно также указать маску счета для ограничения объема и типа сведений, которые можно ввести в качестве значений аналитики. Можно ввести символы, которые останутся одинаковыми для каждого значения аналитики, такие как буквы или дефис (-). Можно также ввести знак номера (#) и амперсанда (&) как заполнители для символов и цифр, которые меняются каждый раз при создании значения измерения. Используйте знак решетки (#) как заполнитель для номера и амперсанд (&) как заполнитель для букв. Поле для маски формата доступно только в том случае, если вы выбрали Настраиваемая аналитика в поле Использовать значения из.

Пример

Чтобы ограничить значение измерения до букв "CC", дефиса и 3 цифр, введите CC-### как маску формата.

Аналитики с основой на объекте

Чтобы создать финансовую аналитику с основой на объекте, в поле Использовать значения из выберите определенный системой объект, на котором будет основана финансовая аналитика. Значения финансовой аналитики затем создаются на основании этого объекта. Например, чтобы создать значения аналитик для проектов, выберите Проекты. Значение аналитики затем будет создаваться для каждого имени проекта. На странице Значения финансовых аналитик отображаются значения для объекта. Если эти значения относятся к компании, на странице будет также отображена компания.

Активация аналитик

При активации финансовой аналитики, таблица обновляется таким образом, чтобы она включала в себя имя финансовой аналитики. Удаленные аналитики будут удалены. Можно ввести значения аналитики, прежде чем активировать финансовую аналитику. Тем не менее, финансовую аналитику нельзя использовать до ее активации. Например, невозможно добавить финансовую аналитику в существующую структуру счетов, пока финансовая аналитика не была активирована. При нажатии кнопки Активировать все аналитики обновляются, и отображаются изменения статуса.

Трансляции

На странице Перевод текста можно ввести текст для выбранной финансовой аналитики на разных языках. На странице Перевод для счета ГК можно ввести текст для сета ГК на разных языках.

Не все аналитики являются допустимыми для всех юридических лиц. Кроме того, некоторые аналитики могут использоваться только за определенный период. В таких случаях можно использовать раздел Переопределения юридического лица для идентификации компаний, для которых аналитика должна быть приостановлена, для идентификации владельца и для указания периода времени, в течение которого активна аналитика.

Удаление финансовых аналитик

В целях обеспечения целостности ссылок на данные, финансовые аналитики иногда могут быть удалены. При попытке удалить финансовую аналитику оцениваются следующие критерии:

  • Использовалась ли финансовая аналитика в каких-либо разнесенных или неразнесенных проводках или в каком-либо сочетании значений аналитик?
  • Использовалась ли финансовая аналитика в какой-либо активной структуре счета, структуре дополнительного правила или наборе финансовых аналитик?
  • Является ли финансовая аналитика частью формата интеграции финансовой аналитики по умолчанию?
  • Была ли финансовая аналитика настроена как аналитика по умолчанию?
  • Был ли отменен выбор финансовой аналитики из настройки Financial Reporting?

При соответствии любого критерия финансовую аналитику удалить нельзя.

Примечание

Начиная с Finance версии 10.0.27 финансовые аналитики не будут больше автоматически выбираться для настройки Financial Reporting по мере их создания.

Значения аналитики по умолчанию

Значения из основных записей, такие как клиент и поставщик, можно использовать в качестве значений по умолчанию в новых аналитиках. При создании новых аналитик в значения аналитики вводится код основной записи, соответствующий этим основным записи. Например, при создании нового клиента в аналитику "Клиент" вводится код клиента. При создании заказов на продажу, накладных или других документов, где требуется код клиента, используются существующие правила определения значений по умолчанию, и код клиента добавляется в документ.

Эта функция управляется параметром в аналитике. Этот параметр называется Копировать значения в эту аналитику при создании каждого нового DimensionName, где DimensionName — имя аналитики, По умолчанию эта функция отключена. Однако ее можно в любой момент включить.

Если для аналитики уже существуют записи, основные записи обновляются при включении этой функции. Тем не менее существующие документы и проводки не обновляются.

Если шаблон используется для создания главной записи, убедитесь, что значение шаблона для аналитики шаблона пусто. Например, при создании клиентов из шаблона убедитесь в том, что аналитика клиента в шаблоне пуста. Значение аналитики клиента по умолчанию берется из номера нового клиента при создании нового клиента.

Производные аналитики

Аналитику можно настроить так, чтобы информация для других аналитик автоматически вводилась при вводе данной аналитики в документе. Например, если вы вводите место возникновения затрат 10, в аналитику "Отдел" может автоматически вводиться значение 20.

Настроить производные значения можно на странице аналитик.

  1. Выберите аналитику, а затем выберите Производные аналитики.

    На странице Производные аналитики находится сетка. Выбранный сегмент аналитики — это первый столбец в этой сетке.

  2. Добавьте сегменты, которые должны выводиться из него. Каждый сегмент отображается в виде столбца.

Введите комбинации аналитик, которые должны выводиться из аналитики в первом столбце. Например, чтобы использовать место возникновения затрат в качестве аналитики, из которой будут выведены подразделение и местонахождение, введите место возникновения затрат 10, подразделение 20 и местонахождение 30. В этом случае при вводе места возникновения затрат 10 в основной записи или на странице проводки по умолчанию будут введены подразделение 20 и местонахождение 30.

Переопределение существующих значений с помощью производных аналитик

По умолчанию, процесс подстановки производных аналитик не переопределяет существующие значения производных аналитик. Например, если вы введете место возникновения затрат 10, когда никакие другие аналитики не введены, по умолчанию будут введены подразделение 20 и местонахождение 30. Однако, если вы измените место возникновения затрат, значения, которые уже были установлены, не изменятся. Таким образом, можно установить стандартные аналитики в основных записях, и эти аналитики не будут изменяться производными аналитиками.

Можно изменить поведение производных аналитик, чтобы переопределить существующие значения, установив флажок Заменить существующие значения аналитики на производные значения на странице Производные аналитики. Если выбрано это поле, можно ввести аналитику со значениями производной аналитики, и эти значения производной аналитики переопределяют любые значения, которые уже существуют. Используя предыдущий пример, если вы введете место возникновения затрат 10, когда никакие другие аналитики не введены, по умолчанию будут введены подразделение 20 и местонахождение 30. Однако, если значения уже были подразделение 50 и местонахождение 60, значения изменяются на подразделение 20 и местоположение 30.

Производные аналитики с этим параметром не будут автоматически заменять существующие значения аналитики по умолчанию, когда значения аналитик заданы по умолчанию. Значения аналитик будут переопределены только при вводе нового значения аналитики на странице, если присутствуют существующие производные значения для этой аналитики на странице.

Предотвращение изменений с производными аналитиками

При использовании команды Добавить сегмент на странице Производные аналитики для добавления сегмента в виде производной аналитики, в нижней части страницы Добавить сегмент имеется параметр, который позволяет запретить изменения в этой аналитике, когда она выведена на странице. Значение по умолчанию — "отключено", поэтому оно не запрещает изменение значений производных аналитик. Измените настройку на Да, чтобы запретить изменение аналитики после извлечения. Например, если значение аналитики "Подразделение" является производным от значения аналитики "Центр затрат", значение подразделения невозможно изменить, если для параметра Запретить изменения задано значение Да.

Параметр не предотвращает изменения, если значение аналитики является допустимым, но отсутствует в списке производных аналитик. Например, если подразделение 20 является производным от центра затрат 10 и введен центр затрат 10, вы не сможете изменить подразделение 20. Однако если ввести центр затрат 20 и он не находится в списке производных аналитик для центра затрат, можно изменить значение подразделения.

Во всех случаях значение счета и все значения аналитик по-прежнему проверяются относительно структур счетов после применения значений производных аналитик. Если используются производные аналитики и они не проходят проверку при использовании на странице, необходимо изменить значения производных аналитик на странице производных аналитик, прежде чем их можно будет использовать в проводках.

При изменении аналитик на экспресс-вкладке Финансовые аналитики, аналитика, которая помечена для предотвращения изменений, будет недоступна для изменения. Если введен счет и аналитики в элемент управления сегментированной записи на странице, аналитика допускает изменение. Тем не менее, при выводе выделения из элемента управления сегментированной записи и переходе к другому полю или выполнении действия счет и аналитики будет проверяться по списку производных аналитик и структурам счетов, чтобы гарантировать, что введены соответствующие значения.

Производные аналитики и объекты

Сегменты и значения производных аналитик можно настраивать с помощью объектов.

  • Объект "Производные аналитики" настраивает ведущие аналитики и сегменты, используемые для этих аналитик.
  • Объект значения производных аналитик позволяет импортировать значения, которые должны выступать в качестве производных для каждой ведущей аналитики.

При использовании объекта для импорта данных, если этот объект импортирует аналитики, правила производных аналитик применяются во время импорта, если объект не переопределяет эти аналитики.

Служба финансовых аналитик

Надстройка Служба финансовых аналитик доступна в среде Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Она обеспечивает улучшенную производительность при использовании структуры управления данными для импорта журнала с большим количеством строк. Чтобы использовать эту службу, необходимо включить ее на странице Параметры службы финансовой аналитики. В настоящее время служба функционирует только в импортированных журналах с 500 или более строками. Кроме того, в настоящее время она может обрабатывать только общие журналы, для которых в строках журнала установлен тип счета ГК. Другие типы счетов в строках журнала, такие как Клиент, Поставщик и Банк, в настоящее время не поддерживаются. Эта служба не будет вызываться, когда производные аналитики настраиваются в системе.

Служба финансовой аналитики обеспечивает улучшенную производительность при импорте журналов с помощью новой службы, которая работает параллельно с импортом данных. Она запускается только для счета ГК и данных финансовой аналитики в журнале и создает комбинации аналитик, указанные в поле строки счета ГК в строках журнала. В ходе обработки эта строка преобразуется в средство хранения структурированных данных, которое используется в среде финансовой аналитики в остальных разделах продукта для проверки, суммарной отчетности и запросов. Дополнительные сведения о сводных отчетах по данным финансовой аналитики см. в разделе Наборы финансовых аналитик.

Дополнительные сведения см. в следующих разделах: