Отчеты по обороту по счету

Шахматная ведомость оборотов по счетам является основным компонентом бухгалтерской отчетности. Это многостроковая таблица, в которой содержатся сведения об активности для всех счетов в течение учетного периода. Число строк и столбцов в таблице определяется количеством номеров счетов из плана счетов, настроенного на странице Запрос.

Верхняя строка и крайний левый столбец таблицы содержат номера счетов из плана счетов. В пересечении строк и столбцов отображается итог по всем проводкам за данный период. Соответствие этих проводок определяется номерами счетов в верхней строке и крайним левым столбцом, соответствующим выбранной ячейке.

Итоговые значения для каждой строки и столбца в таблице суммируются. Сводка для каждой строки записывается в нижнюю строку таблицы, а сводка для каждого столбца записывается в самом правом столбце. Общая сумма дебета и кредита по обороту отображается в ячейке на пересечении нижней строки и самого правого столбца.

1. Перейдите Главная книга>Запросы и отчеты>Оборот по счету>Шахматная ведомость оборотов по счетам.

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. Установите для параметра В дебет счетов значение Да, если вы хотите, чтобы дебет для выбранных счетов отображался в строке заголовка. Если задано Нет, дебет для выбранных счетов отображается в столбце.

7. В разделе Аналитика в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

8. В поле Слой разноски выберите слой разноски.

9. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

10. Установите для параметра Удалять нулевые значение Да, если не требуется печатать строк или столбцов с нулевыми (0) значениями.

11. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

12. Выберите для Только итоги значение Да для просмотра только итоговых счетов.

    Примечание

    Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Итоговые счета указано значение Да.

    

13. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

    

Примечание.

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.

• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.

• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в Microsoft Excel.

Отчет по главной книге

Отчет Главная книга содержит сведения о сальдо и действии для указанного счета, передаваемого в корреспонденцию со всеми счетами в плане счетов для указанного интервала дат. Отчеты разбиваются по отчетным периодам (например, месяцам). Отдельная страница создается для каждого счета в плане счетов.

1. Перейдите в раздел Главная книга>Запросы и отчеты>Оборот по счету>Главная книга.

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В полях Со счета ГК и На счет ГК укажите диапазон счетов, для которых создается отчет.

7. В разделе Аналитика в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

8. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

9. Установите для параметра Удалять нулевые значение Да, если не требуется печатать строк или столбцов с нулевыми (0) значениями.

10. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

11. Выберите для Только итоги значение Да для просмотра только итоговых счетов.

    Примечание

    Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Итоговые счета указано значение Да.

12. Установите для параметра Обороты по дебету значение Да, чтобы напечатать подробные обороты по счету по дебету в корреспонденции дебета.

13. Установите для параметра Обороты по кредиту значение Да, чтобы напечатать подробные обороты по счету по кредиту в корреспонденции дебета.

14. Установите для параметра По периодам значение Да, чтобы напечатать отчет по интервалу в соответствии с отчетным периодом. Установите для этого параметра значение Нет, чтобы напечатать отчет по месяцам.

    

15. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

    

Примечание

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Выберите ячейку "итого", чтобы открыть проводки по всем счетам, включенным в диапазон указанного итогового счета и создавшим оборот на итоговом счете.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в Excel.

Просмотр отчета по счету

Строки отчета Анализ счета содержат информацию о сальдо и обороте указанного счета, который находится в корреспонденции дебета и кредита для периода, который изучается. В последней строке отчета суммируются обороты. В первой строке отчета отображается сальдо в начале периода, а в последней строке отображается сальдо на конец периода.

1. Перейдите в раздел Главная книга>Запросы и отчеты>Оборот по счету>Анализ счета.

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В поле Счет ГК выберите счет, для которого требуется создать отчет.

7. В разделе Аналитика в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

8. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

9. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

10. Выберите для Только итоги значение Да для просмотра только итоговых счетов.

    Примечание

    Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Итоговые счета указано значение Да.

11. Выберите для Счет ГК значение Да для просмотра только счетов ГК.

    

12. На вкладке Записи для добавления можно выбрать Фильтр, чтобы указать критерии фильтрации.

13. Выберите ОК, чтобы создать отчет.

Примечание

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в Excel.

Отчет "Журнал ордер/ведомость"

Отчет Журнал ордер/ведомость можно использовать для просмотра проводок по определенному счету. Также можно просмотреть пересчет сальдо для каждой проводки.

1. Перейдите Главная книга > Запросы и отчеты > Оборот по счету > Журнал ордер/ведомость.

2. На вкладке Общее в поле Код интервала дат выберите код интервала из справочника интервалов дат.

3. В полях Дата от и Дата до выберите начальную и конечную даты периода создания отчета.

   Примечание

   Если эти поля не заданы вручную, значения вводятся на основе выбранного кода интервала дат.

4. В поле Тип валюты выберите тип валюты для отчета: Валюта учета, Валюта отчетности или Указанная валюта.

5. В поле Валюта выберите валюту проводки.

   Примечание

   Это поле доступно только если в поле Тип валюты выбрано значение Указанная валюта.

6. В поле Счет ГК выберите счет, для которого требуется создать отчет. При выборе итогового счета отчет будет создан для проводок по всем счетам, включенным в итого.

7. В разделе Аналитика в полях Соглашение, ExpenseAndIncomeCode и Работник укажите коды аналитик, если требуется выбрать проводки с конкретными кодами для отчета.

   Примечание

   Если эти поля оставлены пустыми, система выберет проводки с любым кодом аналитики для отчета.

8. Установите для параметра Печать разграничений значение Да, чтобы просмотреть условия запроса при печати отчета.

9. Выберите для Итоговые счета значение Да для итоговой суммы счета.

10. Выберите для Только итоги значение Да для просмотра только итоговых счетов.

    Примечание

    Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра Итоговые счета указано значение Да.

11. Установите для параметра Обороты по дебету значение Да, чтобы напечатать подробные обороты по счету по дебету в корреспонденции дебета.

12. Установите для параметра Обороты по кредиту значение Да, чтобы напечатать подробные обороты по счету по кредиту в корреспонденции дебета.

    

13. На вкладке Записи для добавления можно выбрать Фильтр, чтобы указать критерии фильтрации.

14. Выберите ОК, чтобы создать отчет в Excel.

Примечание

• Выберите Ваучер для просмотра проводок ГК, создавших действие.
• Выберите ячейку "итого", чтобы открыть проводки по всем счетам, включенным в диапазон указанного итогового счета и создавшим оборот на итоговом счете.
• Щелкните Выбрать для изменения параметров создания отчета.
• Выберите Печать, чтобы напечатать отчет в Excel.