Бухгалтерская отчетность в электронном формате (Россия)

  • Статья

Настройка бухгалтерской отчетности

  1. Из Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) в общей библиотеке активов загрузите последние версии конфигураций электронной отчетности (ER) для бухгалтерской отчетности.

    Например, для создания бухгалтерской отчетности в формате XML за отчетный период после 2019 года загрузите последние версии следующих конфигураций:

    • Модель финансовых отчетов
    • Сопоставление моделей финансовых отчетов (RU)
    • Формат бухгалтерской отчетности 5.08 (RU)

    Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка конфигураций электронной отчетности из Lifecycle Services.

  2. Отправьте настройки пакета управления данными.

    Пакет данных содержит следующие элементы:

    • Финансовые отчеты и ячейки финансовых отчетов для балансового отчета, отчета о доходах, отчет о собственном капитале, движение денежных средств и использование средств.
    • Параметры электронных сообщений для создания бухгалтерской отчетности в электронном формате.

    Выполните следующие действия.

    1. В общей библиотеке активов LCS выберите Пакет данных как тип актива.
    2. Загрузите пакет RU Бухгалтерская отчетность 5.08 (2019).zip.
    3. В Dynamics 365 Finance в рабочей области Управление данными выберите Импорт.
    4. В разделе Сведения о задании введите любое имя для задания.
    5. В поле Формат исходных данных выберите Пакет.
    6. В поле Отправить файл данных выберите Отправить, затем выберите файл RU Accounting reporting 5.08 (2019).zip, загруженный ранее.
    7. После отправки информационных объектов выберите Импорт.

  3. Выберите пункты Главная книга > Настройка финансовых отчетов > Финансовые отчеты и проверьте финансовые отчеты, который вы импортировали. (Все данные, которые были импортированы, представлены только на русском языке.)

    Отчет Код отчета описание
    Баланс Баланс Бухгалтерский баланс (2019)
    Отчет о прибылях и убытках ПрибУб Отчет о прибылях и убытках (2019)
    Отчет о собственном капитале ОтчетИзмКап Отчет об изменении капитала (2019)
    Движение денежных средств ДвижениеДен Отчет о движении денежных средств (2019)
    Использование фондов ЦелИсп Отчет о целевом использовании полученных средств (20169)

  4. Настройте операции ячейки финансового отчета для финансовых отчетов, которые были импортированы. Настройте все необходимые ячейки. Эти необходимые ячейки включают ячейки для итоговых значений.

    Дополнительные сведения о настройке финансовых отчетов для России см. в разделе Финансовая отчетность (Россия).

  5. Выберите пункты Налог > Запросы и отчеты > Электронные сообщения > Электронные сообщения и проверьте обработку импортированных электронных сообщений. (Большая часть данных, которые были импортированы, представлена только на русском языке.)

    Обработка Код обработки описание
    Бухгалтерская отчетность БухОтч 5.08 (2019) Бухгалтерская отчетность (2019)

  6. Настройка кодов организации, используемых в бухгалтерской отчетности, и любых дополнительных сведений о компании.

    1. Откройте Налог > Настройка > Электронные сообщения > Дополнительные поля.

    2. В левой области выберите поле с именем EconomicActivityTypeCode (ОКВЭД). Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить. В поле Значение поля введите код для типа хозяйственной деятельности юридического лица.

    3. Выберите поле, которое называется OrganizationalFormCode (ОКОПФ). Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить. В поле Значение поля введите код для организационной формы юридического лица.

    4. Выберите поле, которое называется OwneshipFormCode (ОКФС). Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить. В поле Значение поля введите код для формы собственности юридического лица.

    5. Выберите поле с именем AuditorCompanyName (Наименование аудиторской организации). Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить. В поле Значение поля введите название аудиторской организации в случае обязательного аудита отчетности.

    6. Выберите поле с именем AuditorStateRegistrationNumber (ОГРН аудиторской организации). Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить. В поле Значение поля введите государственный регистрационный номер аудиторской компании.

    7. Выберите поле с именем AuditorTaxRegistrationNumber (ИНН аудиторской организации). Затем на экспресс-вкладке Значение выберите Добавить. В поле Значение поля введите налоговый регистрационный номер аудиторской компании.

    8. Откройте Налог > Настройка > Электронные сообщения > Обработка электронного сообщения.

    9. На экспресс-вкладке Дополнительные поля сообщения введите следующие сведения.

      Имя поля Значение по умолчанию
      EconomicActivityTypeCode Выберите значение, введенное на шаге 2.
      OwneshipFormCode Выберите значение, введенное на шаге 3.
      OrganizationalFormCode Выберите значение, введенное на шаге 4.
      AuditorCompanyName Выберите значение, введенное на шаге 5.
      AuditorStateRegistrationNumber Выберите значение, введенное на шаге 6.
      AuditorTaxRegistrationNumber Выберите значение, введенное на шаге 7.

  7. Настройте формат электронной отчетности, который выполняется при создании бухгалтерской отчетности в электронном формате.

    1. Откройте Налог > Настройка > Электронные сообщения > Действия обработки сообщения.
    2. В левой области выберите действие, которое называется Создать BUHOTCH 5.08, затем разверните экспресс-вкладку Общие.
    3. Убедитесь, что в поле Сопоставление формата выбрано имя конфигурации Формат бухгалтерской отчетности 5.08 (RU). Убедитесь, что для параметра Показать диалог установлено значение Да.

    Дополнительные сведения о том, как настроить функцию электронных сообщений см. в разделе Электронные сообщения.

Создание бухгалтерской отчетности в электронном формате

  1. Чтобы создать файл бухгалтерской отчетности, выберите Налог > Запросы и отчеты > Электронные сообщения > Электронные сообщения.

  2. В левой области выберите формат отчета для создания. Например, выберите БухОтч 5.08 (2019).

  3. На экспресс-вкладке Сообщения выберите Создать. Затем в диалоговом окне Выполнить обработку выберите OK.

  4. Выберите строку созданного сообщения. Введите описание и укажите начальную и конечную даты для отчета. Дата окончания будет считаться базовой датой для финансовых отчетов.

  5. Необязательно: на экспресс-вкладке Дополнительные поля сообщения введите следующие сведения.

    Имя поля Описание Значение поля
    CorrectionNumber Номер коррекции Введите номер коррекции для корректирующей бухгалтерской отчетности.
    ReportingDate Отчетная дата для коррекции Введите дату отчетности для корректирующей бухгалтерской отчетности. (Расчет ячеек в финансовых отчетах учитывает проводки базового периода и все последующие проводки, вплоть до даты отчета, которые корректируют базовый период.)
    ApprovalDate Дата утверждения отчетности Введите дату, когда бухгалтерская отчетность была утверждена.

  6. На экспресс-вкладке Сообщения выберите Изменить статус. Затем в диалоговом окне Выполнить обработку выберите OK.

  7. Проверьте, что статус сообщения изменился на Готово к формированию.

  8. На экспресс-вкладке Сообщения выберите Создать отчет.

  9. В диалоговом окне Параметры электронной отчетности введите следующие сведения.

    Поле Описание
    Тип подписавшей стороны Укажите, кто подписывает бухгалтерскую отчетность. Выберите Налогоплательщик или Представитель.
    Имя подписавшего, отчество подписавшего, фамилия подписавшего Введите полное имя подписавшего. Если оставить это поле пустым, имя должностного лица типа Директор используется в качестве имени подписавшейся стороны. (Это должностное лицо настраивается в пункте Администрирование организации > Настройка > Контакты > Должностные лица.)
    Документ представителя Если вы установили Представитель в качестве типа подписи, введите документ, подтверждающий полномочия представителя.
    Номер корректировки Введите количество корректировки, если оно не было указано на шаге 5.
    Дата отчета Введите дату отчетности, если она не была указана на шаге 5.
    Дата утверждения Введите дату утверждения, если она не была указана на шаге 5.

  10. Нажмите ОК. При создании отчета статус сообщения изменяется на Создано. При возникновении ошибки во время создания отчета статус сообщения изменяется на Техническая ошибка.

  11. На экспресс-вкладке Журнал действий просмотрите все действия пользователя для текущего сообщения.

  12. Для просмотра созданного отчета выберите кнопку Вложения (символ скрепки) в верхнем правом углу страницы. Затем выберите Открыть, чтобы открыть файл.

Необходимо также вручную отправить созданный файл в специальное программное обеспечение независимых разработчиков для предварительного просмотра данных и обновления данных, а также для передачи файлов бухгалтерской отчетности в налоговые органы по каналам связи.