Настройка разноски управления ретробонусами

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

Важно!

Часть или вся функциональность, описанная в этой теме, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Вопросы и ответы по обновлениям службы с одной версией.

Профили разноски управления ретробонусами используются для определения записей разноски для строк расчета управления ретробонусами. Когда профиль разноски выбран в заголовке сделки, он применяется ко всем строкам сделки.

Эта функция используется в компаниях (юридических лицах). Можно указать компанию, которой будут начисляться обеспечения и которая будет оплачивать требования. Можно также настроить другие дебетовые счета обеспечения и кредитные счета списания для каждой исходной компании разноски.

Для настройки профилей разноски управления ретробонусами для клиентов и поставщиков перейдите в раздел Управление ретробонусами > Настройка разноски управления ретробонусами > Профили разноски управления ретробонусами. Страница Профили разноски управления ретробонусами включает в себя панель списка, в которой отображаются все существующие профили. Вы можете использовать кнопки на панели действий, чтобы добавить профили в сетку или удалить их.

В остальных разделах этой темы описывается, как использовать доступные поля при создании или редактировании профиля.

Заголовок профиля разноски

В следующей таблице описаны параметры, доступные в разделе заголовка каждого профиля разноски управления ретробонусами.

Поле описание
Профиль разноски Введите уникальное имя профиля.
описание Введите описание профиля.
Модуль Выбор типа ретробонусов и роялти, с которым связан профиль (Клиент или Поставщик).
Вид Выберите типа профиля (Ретробонус или Роялти).
Вид платежа

Это поле определяет формат вывода разнесенного ретробонуса.

Когда для поля Тип установлено значение Ретробонус, доступны следующие значения:

  • Нет — не существует типа разноски по умолчанию. Поэтому при выполнении обработки необходимо определить тип.
  • Оплата с использованием расчетов с поставщиками — при разноске ретробонусов создается накладная поставщика для поставщика, которому предъявляется оплата, который настроен для клиента ретробонусов.
  • Клиентские вычеты — при разноске ретробонуса создается журнал вычетов клиента для клиента ретробонусов.
  • Клиентские вычеты налоговой накладной — при разноске ретробонуса создается накладная с произвольным текстом для клиента ретробонусов.
  • Торговые расходы — при разноске ретробонуса создается журнал вычетов клиента для клиента ретробонусов.
  • Отчетность — при разноске ретробонуса создается журнал вычетов клиента для клиента ретробонусов.

Когда для поля Тип установлено значение Роялти, доступны следующие значения:

  • Нет — не существует типа разноски по умолчанию. Поэтому при выполнении обработки необходимо определить тип.
  • Оплата с использованием расчетов с поставщиками — при разноске ретробонусов создается накладная поставщика для учетной записи ретробонусов поставщика.
  • Отчетность — при разноске ретробонусов создается накладная поставщика для учетной записи ретробонусов поставщика.

Дополнительные сведения см. в разделе Типы платежей ниже.

Организация Выберите компанию (юридическое лицо), которой будут начисляться обеспечения и которая будет оплачивать требования.

Типы платежей

В следующей таблице приведена сводка, как различные настройки поля Тип платежа влияют на место разноски платежей. Платежи могут разноситься на счет клиента, счет поставщика или счет предъявления к оплате, в зависимости от целевой проводки и типа ретробонуса.

Вид платежа Тип целевой проводки Тип ретробонуса программы Платеж на (счет накладной)
Оплата с помощью модуля "Расчеты с поставщиками" Журнал накладных поставщиков Ретробонус клиента Счет поставщика предъявления к оплате клиента
Оплата с помощью модуля "Расчеты с поставщиками" Журнал накладных поставщиков Роялти клиента Счет поставщика
Оплата с помощью модуля "Расчеты с поставщиками" Журнал накладных поставщиков Ретробонус поставщика Счет поставщика
Клиентские вычеты Ежедневный журнал Ретробонус клиента Счет клиента
Вычеты клиента по налоговой накладной Накладная с произвольным текстом Ретробонус клиента Счет клиента
Торговые расходы Ежедневный журнал Ретробонус клиента Счет клиента
Отчетность Ежедневный журнал Ретробонус клиента Счет клиента
Отчетность Журнал накладных поставщиков Роялти клиента Счет поставщика
Отчетность Журнал накладных поставщиков Ретробонус поставщика Счет поставщика

Примечание

При настройке сделок управления ретробонусами необходимо учитывать следующие моменты:

  • Для сделок, в которых в поле Выверка по задано значение Сделка, в процессе разноски нельзя использовать динамический счет по сделкам. Следует использовать указанный счет клиента или поставщика.
  • Для сделок, в которых в поле Выверка по выбрано значение Строка, можно использовать профиль разноски, который корреспондируется на динамический счет проводок в строке сделки, поскольку клиент настроен для каждой строки сделки.

Экспресс-вкладка разноски

В следующей таблице описаны поля, доступные на экспресс-вкладке Разноска каждого профиля разноски управления ретробонусами.

Поле описание
Тип кредитования Выбор того, следует ли выполнять кредитование счета ГК, клиента или поставщика.
Кредитовый счет Счет, на который разносятся кредитовые суммы при выполнении обеспечения ретробонусов. Этот счет также будет использоваться в качестве дебетового счета при разноске ретробонусов для кредитования клиента.
Наименование журнала
(В разделе Обеспечение)
Выберите имя журнала, который будет использоваться для записи разнесенного обеспечения.
Вид Выбор того, следует ли разносить ретробонусы на счет ГК либо на клиента или поставщика. Если в поле Тип платежа в заголовке задано значение Вычеты клиента по налоговой накладной, в этом поле устанавливается значение Клиент/Поставщик.
Использование исходного счета

Выберите одно из следующих значений:

  • Нет — если выбрано это значение, необходимо указать счет в поле Счет ретробонусов.
  • Счет сделки — используется счет клиента или поставщика, указанный в строке ретробонусов. Это значение можно выбрать только для сделок, в которых в поле Выверка по выбрано значение Строка, и строк сделок, для которых в поле Код счета установлено значение Таблица. Это не относится к профилям разноски роялти клиента.
Счет ретробонусов Счет, на который будут разнесены фактические расходы по ретробонусам.
Наименование журнала
(В разделе Управление ретробонусами)
Выберите имя журнала, который будет использоваться для разноски кредит-ноты для суммы ретробонуса клиента. Это поле недоступно, когда в поле Тип платежа в заголовке задано значение Вычеты клиента по налоговой накладной.
Налоговая группа номенклатур Укажите, является ли ретробонус налогооблагаемым.
Наименование журнала
(В разделе Списание)
Если ретробонус, который должен быть разнесен, не совпадает с обеспечением, разница может быть списана. Выберите имя журнала, который будет использоваться для записи разнесенного списания.

Экспресс-вкладка разноски по компаниям

Экспресс-вкладка Разноска по компаниям для каждого профиля разноски управления ретробонусами позволяет указать счет разноски, используемый каждой компанией (юридическим лицом) в сетке.

Используйте кнопки на панели инструментов, чтобы добавить компании в сетку или удалить их. Каждый раз, когда добавляется строка в сетку, используйте поле Компания, чтобы указать юридическое лицо для этой строки. Поле Наименование затем устанавливается автоматически.

Выберите строку для каждой компании, а затем введите следующие сведения, используя поля, расположенные под сеткой:

  • Тип дебета — выбор того, следует ли выполнять дебетование счета ГК, клиента или поставщика.
  • Дебетовый счет — введите счет, на который разносится сумма дебета, когда выполняются обеспечение ретробонусов.
  • Счет ГК — выберите счет ГК для списаний.