Возвраты продаж

В этой статье представлена информация о процессе для заказов на возврат. Сюда входят сведения о возвратах клиентами и их влияние на расчет себестоимости и количества запасов в наличии.

Клиенты могут возвращать товары по разным причинам. Например, товар может быть дефектным или может не соответствовать ожиданиям клиента. Процесс возврата начинается, когда клиент отправляет запрос на возврат номенклатуры. После получения запроса клиента создается заказ на возврат.

Процесс заказа на возврат

На следующем рисунке представлен обзор процесса обработки заказа на возврат.

Существует два типа процессов обработки заказа на возврат: физической возврат и только по кредиту.

• Физический возврат — заказ на возврат разрешает физический возврат продуктов.
• Только по кредиту — заказ на возврат разрешает кредит клиента, но не требует, чтобы клиент физически вернул товары.

Процесс заказа на физический возврат

1. Создайте заказ на возврат. Формально задокументируйте разрешение клиенту вернуть все дефектные или нежелательные товары. Заказ на возврат не требует, чтобы компания принимала возвращенные товары или предоставляла кредит для клиента. Если возврат принят, можно разрешить отправку заменяющего товара до возврата дефектного товара.
2. Прибудьте на склад для проверки. Завершите первоначальной осмотр и проверку по документу заказа на возврат. Заказ на возврат также поддерживает карантин возвращенных номенклатур для дополнительной проверки и контроля качества.
3. Определите обработку. Завершите процесс проверки и решите, какие действия должны выполняться с возвращенными товарами. В ходе этого шага решите, следует ли кредитовать клиента, отклонить возврат товара или принять возврат товара, утилизировать товар, и затем отправить замену клиенту.
4. Создайте отборочную накладную. Создайте отборочную накладную и зафиксируйте решение по обработке, принятое на шаге 3. Завершите процессы логистики.
5. Создайте накладную. Закройте заказ на возврат.

Процесс с возвратом только по кредиту

1. Создайте заказ на возврат. Формально задокументируйте разрешение клиенту получить кредит без возврата дефектных или нежелательных товаров. Код обработки Только по кредиту авторизует решение кредитования клиента без физического возврата.
2. Создайте накладную. Создайте кредит-ноту, затем закройте заказ на возврат.

Разрешение на возврат материалов

Обработка разрешения на возврат материалов (RMA) основана на функции заказа на продажу. RMA регистрируется как заказ на возврат, который создается как заказ на продажу, и с ним может быть связан другой заказ на продажу, называемый заказом на замену. Оба заказа на продажу связаны с исходящим номером RMA.

• Заказ на возврат — для регистрации разрешения на возврат материалов (RMA) создается заказ на возврат, являющийся заказом на продажу, который имеет назначенный тип Заказ на возврат. Любые изменения, внесенные в сведения разрешения на возврат материалов (RMA), автоматически обновляются в заказе на продажу. Пока заказ на возврат имеет статус Открыт, он не будет отображаться в списке заказов на продажу. Разрешение на возврат материалов (RMA) используется для обработки прибытия и прихода возвращенных номенклатур, а также для авторизации действий метода обработки с возвратом только по кредиту (см. в разделе Коды методов обработки и действия методов обработки). Все другие дальнейшие процессы должны обрабатываться в заказе на продажу.
• Заказ на замену — когда заказ на замену должен быть отгружен клиенту, разрешение на возврат материалов (RMA) может включать второй связанный заказ на продажу. Можно вручную создать заказ на замену для разрешения на возврат материалов RMA для поддержки немедленной отгрузки заказа на замену. Кроме того, заказ на замену может быть автоматически создан после завершения прибытия, проверки и прихода для номенклатуры строки разрешения на возврат материалов с кодом метода обработки, указывающим замену. Заказ на замену имеет такую же функциональность, которая связана с заказом на продажу. Например, его можно использовать для настройки пользовательского продукта как номенклатуры на замену, создания производственного заказа для ремонта возвращенной номенклатуры, создания заказ на покупку с прямой поставкой для отправки замены от поставщика или поддержки других целей.

Создание заказа на возврат

Процесс заказа на возврат начинается, когда пользователь обращается в вашу организацию для возврата дефектного или нежелательного продукта и/или для кредитования. После того как ваша организация принимает возврат, возврат документируется заказом на возврат. Этот заказ на возврат становится главной точкой внутренней обработки возвращенного продукта. На следующем рисунке показана процедура создания заказа на возврат.

Создание заголовка заказа на возврат

При создании заказа на возврат необходимо включить сведения, приведенные в следующей таблице.

Поле	описание	Комментарии
Счет клиента	Ссылка на таблицу клиентов.	Необходимо указать существующий счет клиента.
Адрес поставки	Адрес, по которому была возвращена номенклатура	По умолчанию используется адрес организации. Если в заголовке выбран конкретный склад, адрес доставки меняется на адрес доставки этого склада. Этот адрес можно изменить на странице Сведения о заказе на возврат.
Сайт/склад	Сайт или склад, который получает возвращенный продукт	Адреса поставки для заказа на возврат определяется на основе адреса доставки сайта или склада.
RMA-номер	Код, который назначен заказу на возврат	RMA-номер используется в качестве альтернативного ключа в процессе заказа на возврат. RMA-номер, который назначается, основан номерной серии разрешений на возврат материалов (RMA), настроенной на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.
Крайний срок	Последняя возможная дата возврата номенклатуры	Значение по умолчанию вычисляется как текущая дата плюс срок действия. Например, если возврат действителен в течение только 90 дней с даты создания заказа на возврат, и заказ на возврат был создан 1-го мая, значение в этом поле будет 30 июля. Срок действия задается на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.
Код основания возврата	Причина возврата продукта, указанная клиентом	Код причины выбирается в списке кодов причин, определяемых пользователем. Это поле может обновить в любое время.

Создание строк заказа на возврат

После заполнения заголовка возврата можно создать строки возврата с помощью одного из следующих методов:

• Вручную введите сведения о номенклатуре, количество и другую информацию для каждой строки возврата.
• Создайте строку возврата с помощью функции Найти заказ на продажу. Рекомендуется использовать эту функцию при создании заказа на возврат. Функция Найти заказ на продажу устанавливает из строки возврата на строку заказа на продажу, по которой выставлена накладная, и извлекает сведения по строке, такие как код номенклатуры, количество, цена, скидка и значения затрат из строки продажи. Эта ссылка позволяет гарантировать, что при возврате продукта в компанию он оценивается по той же цене за единицу, по которой он был продан. Ссылка также проверяет, что заказы на возврат не создаются на количество, превышающее количество, проданное по накладной.

Примечание

Строки возврата, содержащие ссылки на заказ на продажу, обрабатываются как коррекции или реверсирование продажи. Для получения дополнительных сведений см. пункт "Разноска в главную книгу" далее в данной статье.

Накладные расходы

Сборы и накладные расходы могут быть добавлены в заказ на возврат одним или несколькими из следующих методов:

• Можно вручную добавить накладные расходы в заголовок заказа на возврат, строку заказа на возврат или в оба этих места.
• Накладные расходы могут автоматически добавляться в заголовок заказа на возврат как функция кода причины возврата.
• Накладные расходы могут автоматически добавляться в строку заказа на возврат на основе кода метода обработки строки.

Накладные расходы автоматически добавляются после назначения строке кода причины возврата или кода метода обработки. Если впоследствии код причины будет изменен, существующая запись накладных расходов не удаляется, но может быть добавлена новая запись накладных расходов на основе нового кода причины. При добавлении накладных расходов в строку заказа на возврат накладные расходы, которые рассчитываются как процент от стоимости строки или заказа, становятся отрицательными, если строка или строка заказа имеет отрицательное значение, кроме случая, когда процент также является отрицательным числом. Накладные расходы, которые имеет отрицательное значение, представляют кредит по клиенту.

Коды оснований возврата

Применяя коды причин к возвратам, можно упростить анализ шаблонов возврата. Коды причин содержат информацию о причине, по которой клиент хочет вернуть номенклатуры. Некоторые организации имеют много кодов причин. Эти организации могут сгруппировать коды причин в группы кодов причин для получения лучшего обзора и для накопленной отчетности.

Коды метода обработки и действия метода обработки

Назначение код метода обработки для строки заказа на возврат в процессе регистрации поступления является важным шагом в процессе обработки заказа на возврат. Код метода обработки определяет следующую информацию:

• Финансовые последствия — должен ли клиент кредитоваться за возвращенные номенклатуры и требуется ли добавлять в строки заказа на возврат какие-либо накладные расходы?
• Метод обработки возвращенной номенклатуры — должна ли номенклатура добавляться обратно в запасы, должна ли она утилизироваться или должна ли она быть возвращена клиенту?
• Логистика возвращенной номенклатуры — требуется ли выдать клиенту номенклатуру на замену?

Кроме определения порядка утилизации возвращенных товаров, коды метода обработки могут приводить к применению накладные расходов к строке возврата. Они также могут использоваться для группирования возвратов для статистического анализа. Коды метода обработки определяются как часть настройки заказов на возврат. Однако каждый код метода возврата должен указывать на одно из встроенных действий метода обработки. В приведенной ниже таблице перечислены встроенные коды метода обработки и их действия. Важно. Если номенклатура не должна возвращаться, но клиент все равно должен кредитоваться, назначьте строке возврата код метода обработки Только по кредиту.

Код метода обработки	Финансовые последствия	Последствия для логистики
Только по кредиту	Клиенту возвращается цена продажи за вычетом всех сборов или накладных расходов. Убытки от утилизации номенклатуры разносятся в главную книгу.	Возвращать номенклатуру не требуется. Это действие метода обработки используется в следующих случаях: Имеется достаточный уровень доверия между сторонами. Затраты на возврат дефектной номенклатуры чрезмерно высоки. Номенклатуры невозможно поместить обратно в запасы. Из-за других условий физический возврат не требуется.
Кредитование	Клиенту возвращается цена продажи за вычетом всех сборов или накладных расходов. Стоимость запасов увеличивается на стоимость возвращенной номенклатуры.	Номенклатура возвращается и добавляется обратно в запасы.
Заменить и кредитовать	Клиенту возвращается цена продажи за вычетом всех сборов или накладных расходов. Стоимость запасов увеличивается на стоимость возвращенной номенклатуры. Отдельный заказ на продажу для замены создается и обрабатывается отдельно.	Номенклатура возвращается и добавляется обратно в запасы.
Заменить и списать в отходы	Клиенту возвращается цена продажи за вычетом всех сборов или накладных расходов. Убытки от утилизации номенклатуры разносятся в главную книгу. Отдельный заказ на продажу для замены создается и обрабатывается отдельно.	Номенклатура возвращается и утилизируется.
Вернуть клиенту	Ничего, за исключением сборов или накладных расходов.	Номенклатура возвращается, но отправляется обратно клиенту после проверки. Это действие метода обработки может использоваться, если номенклатура были специально повреждена или гарантия была аннулирована.
Отходы	Клиенту возвращается цена продажи за вычетом всех сборов или накладных расходов. Убытки от утилизации номенклатуры разносятся в главную книгу.	Номенклатура возвращается или утилизируется.

Прибытие на склад для проверки

Прежде чем физически получить возвращенные номенклатуры в запасы путем разноски отборочной накладной, номенклатуры должно пройти через регистрацию прибытия и необязательную проверку. На следующем рисунке представлен обзор процесса прибытия. В последующих разделах описывается каждый шаг, который показан на рисунке.

У процесса имеется несколько других вариантов, которые в этой статье не рассматриваются. Вот некоторые из этих вариантов:

• Не используйте список Обзор прибытия для создания журнала прибытия. Вместо этого вручную создайте журнал прибытия. Заказы на возврат будут иметь Заказ на продажу в качестве ссылки.
• Если используется управление складом, создайте транспортировки палет. Строка возврата будут иметь статус Прибыло во время транспортировки палеты.
• Зарегистрируйте прибытие возвращенных номенклатур непосредственно из строки заказа на возврат с использованием функции Регистрация.

Во время процесса прибытия возвраты интегрируются с общим процессом для прибытия на склад. Процесс прибытия также поддерживает создание карантинных заказов для возвращенных товаров, которые должны пройти отдельную проверку.

Идентификация продуктов в списке "Обзор прибытия"

На странице Обзор прибытия перечислены все запланированные входящие прибытия.

Примечание

Прибытия из заказов на возврат должны обрабатываться отдельно от других типов проводок поступления. После определения входящего пакета на странице Обзор прибытия (например, с помощью сопутствующего документа RMA) на панели действий щелкните Начать прибытие для создания и инициализации журнала прибытия, который соответствует прибытию.

Правка журнала прибытия

Задав для параметра Управление карантином значение Да, можно создать карантинный заказ для строки возврата. Если строка была отправлена в карантин для проверки, невозможно указать код метода обработки.

Если для параметра Управление карантином задано значение Да в группе складской модели номенклатуры, параметр Управление карантином на странице Строки журнала будет помечена для строки журнала прибытия и не может быть изменена. Если строка отправлена в карантин, необходимо указать соответствующий карантинный склад.

Если строка прибытия не отправлена для проверки, сотрудник прибытия на склад должен указать код метода обработки непосредственно в строке журнала прибытия, затем разнести журнал прибытия. Если один и тот же код метода обработки не должен назначаться всему количеству в строке возврата или если полное количество в строке еще не было получено, необходимо разделить строку. При разделении строки журнала прибытия также разделяется строка возврата (SalesLine) и создается новый код лота. Можно разделить строку за счет сокращения количества по строке журнала прибытия. При разноске журнала создается новая строка возврата со статусом Ожидается для оставшегося количества. Строку можно также разделить, щелкнув Функции>Разбиение.

Обработка карантинного заказа

Если возвращенные продукты отправляются для проверки на карантинный склад, вся дополнительная обработка производится в карантинном заказе. Один карантинный заказ создается для каждой строки прибытия, которая отправлена в карантин. Код метода обработки указывает результат процесса проверки.

Можно разделить карантинный заказ, так же, как можно разделить журнал прибытия. Если разделить карантинный заказ, это вызывает соответствующее разделение строки возврата. После ввода кода метода обработки завершите карантинный заказ с помощью функции Завершить или функции Приемка. Если выбран вариант Приемка, создается новое прибытие на заданный склад. Затем можно обработать этот прибытие, используя страницу Обзор прибытия.

Если прибытие происходит из карантинного заказа, вы не можете изменить код метода обработки, который назначен при проверке. Если завершить карантинный заказ, используя функцию Завершить, лот регистрируется автоматически. В некоторых случаях номенклатура может быть отправлена назад из карантина в отдел отгрузки и приемки. Например, инспектор карантина может не знать, где хранить номенклатуру на складе. В этом случае соответствующую отборочную накладную необходимо обновить, чтобы правильно зарегистрировать и действовать в соответствии с кодом метода обработки, указанным из-за карантина.

Подтверждение поступления может отправляться клиенту при регистрации строки возврата. Отчет Подтверждение возврата похож на документ заказа на возврат. Отчет Подтверждение возврата не заносится в журнал и не регистрируется каким-либо другим образом в системе, и он не является обязательным шагом в процессе заказа на возврат.

Замена продукта

Существует два способа управления заменой продуктов:

• Предварительная замена — продукт заменяется до получения возвращенного продукта от клиента.
• Замена по коду метода обработки — автоматическое создание новой строки заказа на замену.

Предварительная замена

При предварительной замене номенклатура на замену может быть доставлена клиенту до возврата номенклатуры. Этот метод полезен, если, например, номенклатура является частью оборудования, которая не может быть удалена без наличия запасной детали на замену, или если вы просто хотите, чтобы ваш клиент как можно быстрее получить продукт на замену. Заказ с предварительной заменой является независимым от заказа на продажу. Сведения заголовка инициализируются от клиента, и сведения строки инициализируются из заказа на возврат. Можно изменить, обработать и удалить заказ на замену независимо от заказа на возврат. При удалении заказа на замену вы получите сообщение, что заказ был создан как заказ на замену. На следующем рисунке показан процесс предварительной замены.

Заказ на возврат содержит ссылку на заказ на замену. Если заказ на предварительную замену создается для заказа на возврат до возврата дефектной номенклатуры, после возвращения дефектной номенклатуры невозможно выбрать коды метода обработки для замены.

Замена по коду метода обработки

Если вы отправили номенклатуру на замену клиенту и использовали действие метода обработки Заменить и списать в отходы или Заменить и кредитовать для заказа на возврат, используйте процесс, который показан на следующем рисунке.

Номенклатура на замену будет доставлена с использованием независимого заказа на продажу — заказа на продажу для замены. Этот заказ на продажу создается при создании отборочной накладной для заказа на возврат. Заголовок заказа использует сведения от клиента, на которого имеется ссылка в заголовке заказа на возврат. Сведения строки собираются из сведений, введенных на странице Позиция на замену. Страница Позиция на замену должна быть заполнена для строк, имеющих действия метода обработки, начинающиеся со слова "заменить". Однако ни количество, ни идентификатор номенклатуры на замену не проверяются и не ограничиваются. Такое поведение обеспечивает поддержку случаев, когда клиент хочет получить ту же номенклатуру, но с другой конфигурацией или размером, а также случаи, когда клиенты хотят получить совершенно другую номенклатуру. По умолчанию на странице Позиция на замену вводится идентичная номенклатура. Однако вы можете выбрать другую номенклатуру, если была настроена эта функция.

Примечание

Можно изменить и удалить заказ на продажу для замены после его создания.

Создание отборочной накладной

Перед тем как можно будет зарегистрировать приход возврата на склад, необходимо обновить отборочную накладную того заказа, к которому принадлежат эти номенклатуры. Подобно тому, как процесс обновления накладной является обновлением финансовой проводки, процесс обновления отборочной накладной является физическим обновлением складской записи. Другими словами, этот процесс фиксирует изменения запасов. В случае возврата шаги, назначенные действию расположения, выполняются на этапе обновления отборочной накладной. При создании отборочной накладной происходят следующие события:

• На складе используется стандартный процесс для выполнения физического прихода. Разноски ГК создаются, если группа складских моделей (Разносить физические запасы) и параметры модуля расчетов с клиентами (Разноска отборочной накладной в ГК) правильно настроены.
• Номенклатуры, которые были помечены с действием метода обработки, содержащим слово "отходы", списываются в отходы, и убытки запасов разносятся в главную книгу.
• Номенклатуры, которые были помечены с действием метода обработки Вернуть клиенту, принимаются и доставляются клиенту. Эти номенклатуры в конечном итоге не влияют на запасы.
• Создается заказ на продажу для замены. Этот заказ на продажу основан на информации со страницы Позиция на замену.

Создать отборочную накладную можно только для строк, которые имеют статус возврата Зарегистрировано, и только для полного количества в строке возврата. Если несколько строк в заказе на возврат имеют статус Зарегистрировано, можно создать отборочную накладную для подмножества строк, удалив другие строки со страницы Разноска отборочной накладной.

Частичные возвраты определяются в терминах строк заказа на возврат, а не в терминах отгрузок по заказам на возврат. Поэтому если полностью получено количество, указанное в одной строке заказа на возврат, но не было приходов по другим строкам этого заказа на возврат, данная поставка не считается частичной поставкой. Однако в том случае, если в строке заказа на возврат требуется, чтобы было возвращено 10 единиц номенклатуры, а было получено только четыре единицы, то такая поставка считается частичной поставкой. Если не все ожидаемые номенклатуры возврата прибыли, можно отложить отгрузку и подождать поступления остального возвращаемого количества. Можно также зарегистрировать и разнести неполное количество. В процессе разноски отборочных накладных ссылочный номер отборочной накладной из отгрузочной документации клиента можно связать с другими строками заказа. Эта связь не является обязательной и используется только в справочных целях. Она не создает никаких обновлений проводок.

В общем случае можно пропустить процесс отборочной накладной и перейти непосредственно к выставлению накладных. В этом случае шаги, которые были бы выполнены во время создания отборочной накладной, выполняются во время выставления накладных.

Создать накладную

Хотя страница Заказ на возврат содержит информацию и действия, которые необходимы для обработки специальных логистических аспектов заказа на возврат, необходимо использовать страницу Заказ на продажу, чтобы завершить процесс выставления счетов. Ваша организация затем может одновременно выставить накладные по заказам на возврат, и этот же сотрудник может завершить процесс выставления накладных, как требуется. Чтобы просмотреть заказ на возврат со страницы Заказ на продажу, щелкните ссылку для номера заказа на продажу, чтобы открыть связанный заказ на продажу. Можно также найти заказ на возврат на странице Все заказы на продажу. Заказы на возврат являются заказами на продажу, которые имеют тип заказа Возвращенный заказ.

Корректировка по кредиту

Как часть процесса выставления накладной, проверьте правильность любых накладных расходов. Чтобы разноски в главной книге стали коррекциями (сторно), рассмотрите возможность использования параметра Корректировка по кредиту на вкладке Прочие страницы Разноска накладной при разноске накладной или кредит-ноты.

Примечание

По умолчанию параметр Корректировка по кредиту включен, если включен параметр Корректирующая кредит-нота на странице Параметры модуля расчетов с клиентами. Однако мы не рекомендуем выполнять разноску возвратов как сторно.

Создание внутрихолдинговых заказов на возврат

Заказы на возврат могут выполняться между двумя компаниями в вашей организации. Поддерживаются следующие сценарии:

• Простые внутрихолдинговые возвраты между двумя компаниями, участвующими во внутрихолдинговом отношении
• Внутрихолдинговая цепь, которая устанавливается, когда заказ на возврат клиента создается в компания-продавце
• Внутрихолдинговая цепь, которая устанавливается, когда заказ на возврат поставщика создается в компания-покупателе
• Возвраты при отгрузке с прямой поставкой между внешним клиентом и двумя компаниями, участвующими во внутрихолдинговом отношении

Настройка

Ниже иллюстрируется минимальная настройка, которая необходима для двух компаний, чтобы они участвовали во внутрихолдинговом отношении и могли воспользоваться преимуществами внутрихолдинговой торговли.

В следующем примере CompBuy является закупающей компанией, а CompSell является компанией-продавцом. Обычно компания-продавец поставляется товары или в закупающую компанию или, в сценариях отгрузки для прямой поставки, непосредственно конечному клиенту. В CompBuy поставщик IC_CompSell определен как внутрихолдинговая конечная точка, связанная с компанией CompSell. Одновременно в компании CompSell клиент IC_CompBuy определен как внутрихолдинговая конечная точка, связанная с компанией CompBuy. Соответствующие сведения о политике действий и сопоставления значений должны быть определены в обеих компаниях. В случае отгрузки для прямой поставки внутрихолдинговый заказ на возврат, который также является внутрихолдинговым заказом на продажу, создается в компанией-продавце. RMA-номер внутрихолдингового заказа на возврат можно выбрать из номерной серии RMA в CompSell или можно скопировать из номера RMA, назначенного для исходного заказа на возврат в CompBuy. Эти действия определяются настройками RMA-номера в политике действия PurchaseRequisition в компании CompBuy. Если RMA-номер синхронизируется, необходимо планирование для уменьшения риска конфликта номеров, если две компании используют одинаковую номерную серию.

Простые внутрихолдинговые возвраты

Этот сценарий включает две компании в одной организации, как показано на следующем рисунке.

Цепочка заказов может быть установлена при создании заказа на возврат поставщика в закупающей компанию или при создании заказа на возврат клиента в компанией-продавце. Соответствующий заказ создается в другой компании и обеспечивает, что заголовок и сведения о строке в заказе на возврат поставщика отражают настройки заказа на возврат клиента. Заказ на возврат, который устанавливается, может включать или исключать ссылку (Найти заказ на продажу) на существующую накладную клиента. Отборочные накладные и накладные двух заказов могут обрабатываться отдельно. Например, не нужно создавать отборочную накладную для заказа на возврат поставщика, пока не будет создана отборочная накладная для заказа на возврат клиента.

Трехсторонние возвраты при отгрузке с прямой поставкой

Этот сценарий может быть установлен, если предыдущая продажа типа Прямая поставка была завершена, и если накладная для клиента существует в компании, которая взаимодействует с клиентом. На следующем рисунке компания CompBuy ранее продала и выставила накладные за продукты для внешнего клиента Extern. Продукты были отгруженных непосредственно из компании CompSell клиенту через цепочку внутрихолдинговых заказов.

Если внешний клиент Extern хочет вернуть продукты, для клиента в компании CompBuy создается заказ на возврат (RMA02). Чтобы установить внутрихолдинговую цепочку, заказ на возврат должен быть помечен для прямой поставки. При использовании функции Найти заказ на продажу для выбора накладной клиента для возврата, устанавливается цепочка внутрихолдинговых заказов, состоящая из следующих документов:

• Исходный заказ на возврат: RMA02 (компания CompBuy)
• Заказ на покупку: PO02 (компания CompBuy)
• Внутрихолдинговый заказ на возврат: RMA_00032 (компания CompSell)

После создания внутрихолдинговой цепи прямой поставки вся физическая обработка и обработка возвратов должны производиться в контексте внутрихолдингового заказа на возврат, RMA_00032, в компании CompSell. Продукты не могут быть получены в компании CompBuy. Когда внутрихолдинговому заказу на возврат назначается код метода обработки, он синхронизируется с исходным заказом на возврат для обеспечения правильного выставления накладной для исходного заказа.

Разноска в ГК

На разноски ГК, которые создаются при выставлении накладной по заказу на возврат, влияют несколько важных настроек и параметров:

• Себестоимость по возврату — для складских моделей, отличных от Стандартные затраты, параметр Себестоимость по возврату определяет себестоимость номенклатуры при ее принятии обратно в запасы или списании. Чтобы вычислить правильный метод оценки запасов, важно правильно установить параметр Себестоимость по возврату. При использовании функции Найти заказ на продажу для создания строки заказа на возврат, в которой имеется ссылка на накладную клиента, значение параметра Себестоимость по возврату равно себестоимости проданной номенклатуры. В противном случае значение себестоимости поступает из настройки номенклатуры или может вводиться вручную.
• Корректировка по кредиту/сторно — параметр Корректировка по кредиту на странице Разноска накладной определяет, должны ли разноски записываться как положительные записи (DR/CR) или как корректирующие отрицательные записи.

В приведенных ниже примерах себестоимость возврата представлена в виде Себестоимость запасов.

Пример 1. Заказ на возврат не ссылается на накладную клиента

Заказ на возврат не ссылается на накладную клиента. Возвращенная номенклатура кредитуется. Параметр Корректировка по кредиту не выбран при создании накладной заказа на возврат или кредит-ноты.

Примечание

Основная цена номенклатуры используется в качестве значения по умолчанию для параметра Себестоимость по возврату. Цена по умолчанию отличается от себестоимости во время расхода запасов. Поэтому возник убыток в размере 3. Кроме того, заказ на возврат не включает скидку, которая была предоставлена клиенту по заказу на продажу. Поэтому происходит избыточное кредитование.

Пример 2. Корректировка по кредиту выбрана для заказа на возврат

Пример 2 аналогичен примеру 1, но при создании накладной по заказу на возврат выбран параметр Корректировка по кредиту.

Примечание

Разноски в главной книге вводятся как отрицательные корректировки.

Пример 3. Строка заказа на возврат создается с помощью функции "Найти заказ на продажу"

В этом примере строка заказа на возврат создается с помощью функции Найти заказ на продажу. Параметр Корректировка по кредиту не выбран при создании накладной.

Примечание

Скидка и Себестоимость по возврату заданы правильно. Таким образом, выполняется точное реверсирование накладной клиента.